Prognoza cen akcji Boeinga w miarę postępującego przewrotu: czy to kupno?

Cena akcji Boeinga była pod presją w ostatnich miesiącach, zwiększając się z rocznego maksimum 242,50 USD w lipcu do obecnych 200 USD. Ten krach miał miejsce nawet w momencie, gdy działania biznesowe firmy i mechanizmy restrukturyzacji się poprawiały. Czy więc firma może bezpiecznie kupić ten dip?

Zmiana Boeinga przyspiesza

Boeing, największy producent samolotów w Stanach Zjednoczonych, odnosi znaczące sukcesy, kontynuując wdrażanie działań odwracających po przechodzeniu od jednego kryzysu do drugiego w ostatnich latach.

Najważniejszym aspektem tej zmiany jest to, że firma nie miała żadnych problemów od 2024 roku, co pomogło jej kontynuować rozwój i przyspieszyć jej odbudowę.

Ten trend pomógł jej nadal otrzymywać znaczne zamówienia od linii lotniczych, kontynuując budowanie dystansu z Airbusem. W rezultacie najnowsze wyniki pokazały, że zaległości firmy wzrosły do 5 900 samolotów o wartości ponad 636 miliardów dolarów.

W listopadzie firma zarezerwowała 164 zamówienia brutto, z czego połowa pochodziła z jej odrzutowców 778X. Do listopada tego roku otrzymał już 1000 zamówień, wyprzedzając Airbusa, który zarejestrował 797 samolotów.

Airbus borykał się z poważnymi wyzwaniami, w tym z niedawnym problemem z oprogramowaniem. Jednocześnie FAA niedawno poprosiła linie lotnicze Airbusa A320 o przeprowadzenie kolejnych inspekcji elementów zamocowań drzwi.

Biznes Boeinga również skorzystał, ponieważ FAA pozwoliła zarządowi produkować 42 Boeingi 737 miesięcznie. Chociaż zarząd przyjął z zadowoleniem nowe błogosławieństwo, poświęca czas, aby zapewnić wysoką jakość swoich samolotów. Zarząd spodziewa się, że FAA udzieli mu kolejnej zgody na najmniejszą wersję 737.

CZYTAJ WIĘCEJ: Analiza cen akcji Boeinga: przygotować się na turbulencje przed odbiciem

Boeing wygeneruje więcej pieniędzy w 2026 roku

O ile nie pojawią się poważne problemy mechaniczne, Boeing ma nadzieję wygenerować solidne środki finansowe w 2026 roku, gdy zakończy działania restrukturyzacyjne.

Najnowsze wyniki pokazały, że przychody firmy wzrosły do 23,3 miliarda dolarów, dostarczając 160 samolotów w tym kwartale. Przychody wzrosły o 30% w porównaniu z rocznymi osiągnięciami, podczas gdy dziewięciomiesięczne przychody wzrosły o 28% do 65 miliardów dolarów.

Strata wzrosła do 5,3 miliarda dolarów, co obejmowało opłatę w wysokości 4,9 miliarda dolarów związaną z aktualizacją terminu certyfikacji 777x .

Firma ma teraz nadzieję na przyspieszenie generowania znacznych sum gotówki w nadchodzących latach. Jego ostatecznym celem jest osiągnięcie rocznego wolnego przepływu gotówki na poziomie 10 miliardów dolarów w ciągu najbliższych kilku lat. To będzie duża kwota dla firmy, która według analityków zarobi 2,46 miliarda dolarów FCF w przyszłym roku.

Mimo to firma stoi przed poważnymi trudnościami. Na przykład musi spłacić długi o wartości ponad 8 miliardów dolarów w przyszłym roku. Musi również zapłacić kolejne 3 miliardy dolarów poprzez przejęcie przez Spirit AeroSystems, które zakończyło w tym tygodniu.

W ramach umowy firma przejmie jednostki od swojego największego dostawcy. Firma rozszerzy również usługi konserwacji, napraw i remontów. Airbus, będący klientem Spirit, przejmie część operacji Spirit.

Techniczna analiza cen akcji Boeinga

Wykres giełdowy BA | Źródło: TradingView

Wykres dziennych ram czasowych pokazuje, że cena akcji BA osiągnęła dno na poziomie 176,68 USD w listopadzie. Potem się odbudowało i obecnie osiągnęło poziom psychologiczny na poziomie 200 dolarów.

Akcje utknęły obecnie na poziomie 38,2% Fibonacciego Retracement. Jest również poniżej średnich kroczących 50-dniowych i 100-dniowych oraz wskaźnika Supertrend.

Utworzył także opadający, rozszerzający się wzór klina. Są też oznaki, że utworzyła wzorzec odwrócenia wyspy. Dlatego najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest wznowienie trendu spadkowego i ponowny test wsparcia na poziomie 190 dolarów. Następnie odbije się i być może ponownie sprawdzi rekord roku wynoszący 242 dolary w 2026 roku.