Prognoza indeksu Nikkei 225, gdy kursy na podwyżkę stóp procentowych BoJ osiągają 97%

Indeks Nikkei 225 spadł w poniedziałek o 1,30%, gdy traderzy czekali na nadchodzącą decyzję Banku Japonii (BoJ) o stopie procentowej. Spadł również, gdy japońskie firmy technologiczne spadały w obliczu niepokoju związanych ze sztuczną inteligencją i wzrostu rentowności obligacji. Notowana była na poziomie ¥50 207, co stanowi spadek z rocznego maksimum wynoszącego ¥52 635.

Indeks Nikkei 225 spływa, gdy szanse na podwyżkę stóp BoJ rosną

Indeks Nikkei 225, który śledzi największe japońskie firmy, cofnął się o 1,30%, ponieważ traderzy spodziewali się nadchodzącej decyzji BoJ, która nastąpi w piątek.

Ekonomiści ankietowani przez Reuters spodziewają się, że bank podniesie stopy procentowe o 0,25% po raz pierwszy od jedenastu miesięcy. Szanse na podwyżkę stóp procentowych przez BoJ wzrosły do 97% na Polymarket.

Te rosnące kursy wyjaśniają, dlaczego jen japoński odbił się w ostatnich dniach. Kurs wymiany USD/JPY wzrósł do poziomu 155,13, spadając z najwyższego poziomu od początku roku, który wynosił 157,76.

Podobnie, rentowność dziesięcioletnich obligacji wzrosła do 1,96%, co jest kilka punktów poniżej rocznego maksimum 1,981% i znacznie wyższe niż roczne minimum 1,058%. Rentowność pięcioletnich obligacji w Japonii wzrosła do 1,433%, z najniższego poziomu od początku roku wynoszącego 0,683%.

Bank zasugerował, że podniesie stopy procentowe o 0,5%, ponieważ inflacja utrzymuje się na wysokim poziomie. Najnowszy raport wykazał, że bazowy CPI Tokio wzrósł do 3,1%. Ogólna inflacja w Japonii pozostała na poziomie 3%.

Inflacja w Japonii prawdopodobnie pozostanie na wysokim poziomie, odkąd obecny premier zażądał pakietu stymulacyjnego w wysokości miliardów dolarów.

BoJ podniesie również stopy procentowe, aby przeciwdziałać pogarszającej się wartości jena japońskiego, który spadł z 139,90 do 155.

Cena akcji Softbank załamała się w wyniku niepokoju związany ze sztuczną inteligencją

Indeks Nikkei 225 również spadł z powodu trwającego krachu cen akcji Softbank. Softbank, jedna z największych spółek składowych, spadła o prawie 40% od najwyższego poziomu w tym roku.

Zawiesiła się, ponieważ jest jednym z największych graczy w branży AI. Na przykład jest członkiem projektu Stargate, który buduje duże centra danych w Stanach Zjednoczonych.

Firma zobowiązała się również do inwestowania miliardów dolarów w OpenAI, firmę, która napędza trwający boom na AI. W związku z tym trwający krach cen akcji Softbank odzwierciedla wyniki innych firm w branży, takich jak Oracle, Broadcom i Nvidia.

Pozostałymi czołowymi liderami indeksu Nikkei 225 były firmy takie jak Japan Steel Works, Advantest, Mitsui Mining and Smelting, Sumitomo Metal Mining, Fujikura i Nippon Steel.

Z kolei największymi zyskującymi były firmy takie jak AEON, East Japan Railway, Mercari, Recruit, Toho i Toyota Tsusho, które wzrosły o ponad 3%.

Analiza techniczna Nikkei 225

Trzydniowy wykres pokazuje, że indeks Nikkei 225 utworzył wzór podwójnego dna na poziomie ¥31,145 oraz linię szyi na ¥422,385, co było jego najwyższym punktem w lipcu 2024 roku. Utrzymuje się powyżej tego poziomu od sierpnia tego roku.

Indeks pozostaje powyżej wszystkich średnich kroczących, co świadczy o tym, że byki mają kontrolę. Ostatnio jednak akcje się wycofały. Bliższe spojrzenie pokazuje, że utworzył niewielki, wzór proporka, co jest powszechnym znakiem kontynuacji.

Dlatego indeks prawdopodobnie osiągnie wzrost, a kolejnym punktem do obserwowania będzie roczne maksimum ¥52,590. Ruch powyżej tego poziomu wskaże na kolejne zyski, potencjalnie na opór na poziomie ¥53,000.