Oto dlaczego cena akcji IREN spadła i dlaczego wkrótce może osiągnąć 20 dolarów

Cena akcji IREN zanotowała w poniedziałek silne wybicie spadkowe, spadając do najniższego poziomu od września tego roku. Teraz wymazał część zysków, które odnotował kilka miesięcy temu, gdy cena wzrosła z 5 do 76 dolarów. Ten artykuł analizuje, dlaczego cena akcji IREN spadła oraz jaki jest kolejny kluczowy poziom, na który warto zwrócić uwagę.

Akcje IREN załamują się w obliczu nervozności związane ze sztuczną inteligencją

Głównym powodem, dla którego cena akcji IREN znajduje się w głębokim rynku niedźwiedzia, są trwające niepokoje związane z branżą sztucznej inteligencji, która zaczyna się wykraczać na jaw.

Te pęknięcia nasiliły się w zeszłym tygodniu, gdy Oracle opublikował kwartalne wyniki finansowe. Chociaż przychody i zaległości były silne, zadłużenie gwałtownie wzrosło, a wolne przepływy pieniężne stały się ujemne.

Te wyniki spowodowały, że większość akcji AI spadła, a Nvidia spadła do 176 dolarów, czyli o 17% mniej niż najwyższy poziom w tym roku. Akcje Broadcom spadły do 340 dolarów, co jest gwałtownym spadkiem z rocznego maksimum wynoszącego 413 dolarów.

Konkurenci IREN pozostają w tym roku w burzy niedźwiedzia, a CoreWeave notuje 72 dolary, co stanowi spadek z rocznego maksimum 186 dolarów. Akcje Bitfarms spadły do 2,5 USD z 6,5 USD na początku tego roku.

Inwestorzy po prostu obawiają się, że szum wokół AI, który popchnął IREN i podobne firmy do wielomiliardowych imperiów, zaczyna słabnąć.

Obawy dotyczące rozcieńczenia i konkurencji pozostają

Cena akcji IREN również spadła z powodu ciągłych obaw dotyczących konkurencji w branży infrastruktury AI, gdzie liczba firm oferujących tę samą usługę gwałtownie wzrosła.

Do czołowych firm oferujących te usługi należą CoreWeave, Oracle, Nebius i Bitfarms.

Skutkiem tego wszystkiego jest to, że najważniejsi klienci, wśród których są hiperskalerzy tacy jak Microsoft, Meta Platforms i Google, będą teraz mieli alternatywy przy wyborze partnerów.

IREN otrzymało już zamówienie na 9,7 miliarda dolarów od Microsoftu, ale od tamtej pory nie ogłosiło kolejnego.

Jednocześnie firma prawdopodobnie będzie nadal bardzo rozwodniona, inwastując rozwój centrów danych. W oświadczeniu w tym miesiącu firma poinformowała, że pozyskuje środki poprzez zadłużenie i kapitał własny.

IREN pozyskuje 1 miliard dolarów w prywatnej ofercie obligacji konwertowalnych z terminem 2032 roku oraz kolejne 1 miliard dolarów do 2033 roku. Pozyskano również środki w formie weksli konwertowalnych z terminem płatności w 2029 i 2030 roku.

W związku z tym liczba akcji spółki w obrocie stale rośnie w ostatnich latach. Liczba akcji wzrosła do 282,7 miliona, znacznie więcej niż ubiegłoroczny minimum 138,4 miliona.

Cena akcji IREN nadal spada z powodu trwającego kryzysu cen Bitcoina. Bitcoin spadł z najwyższego poziomu od początku roku wynoszącego 126 200 dolarów w październiku do obecnych 85 000 dolarów. To ważne, ponieważ IREN nadal czerpie większość swoich dochodów z operacji wydobycia Bitcoina.

Najnowsze wyniki wykazały, że przychody firmy wzrosły do 240 milionów dolarów, a zysk netto do 384 milionów dolarów. Zysk obejmował niezrealizowane zyski, przedpłacone terminy terminowe oraz limitowane opcje call w ujęciu obligacji konwertowalnych.

Techniczna analiza cen akcji IREN

Wykres dziennych ram czasowych pokazuje, że cena akcji IREN spadła z najwyższego poziomu od początku roku wynoszącej 75,85 USD w listopadzie do obecnych 35 USD. Spadł poniżej ważnego poziomu wsparcia na poziomie 48,40 USD, czyli szyi wzoru podwójnego topu.

IREN spadł poniżej 50-dniowych i 100-dniowych wykładniczych średnich ruchomych (EMA) oraz poziomu 50% Fibonacciego Retracement na poziomie 41 dolarów. Ponadto Wskaźnik Siły Względnej (RSI) i MACD nadal spadają.

Dlatego akcje prawdopodobnie będą nadal spadać, ponieważ sprzedający celują w kluczowy poziom psychologiczny na poziomie 20 USD, co jest o 42% poniżej obecnego poziomu. Cena ta pokrywa się również z poziomem retracementu Fibonacciego na poziomie 78,6%.