Dlaczego akcje SanDisk gwałtownie rosną w czwartek?

Akcje SanDisk (NASDAQ: SNDK) gwałtownie wzrosły w czwartek, notując wzrost o prawie 9%, gdy zbieżność pozytywnych katalizatorów podniosła nastroje w sektorze pamięci.

Imponujące wyniki Microna oraz prognozy dotyczące popytu na NAND napędzane przez AI, w połączeniu ze świeżym wzrostem cen przez analityków względem celów celowych, wywołały intensywne zakupy akcji magazynowych.

Pozycja SanDisk jako firmy zajmującej się czystą pamięcią NAND flash sprawia, że jest bezpośrednim beneficjentem wzmacniania infrastruktury centrów danych i AI.

Akcje SanDisk: Zyski Microna wywołują wzrost zysków

Czwartkowy wzrost SanDisk odzwierciedla wiele warstw pozytywnego impetu.

Po pierwsze, wyniki Micron za pierwszy kwartał fiskalny ustanowiły rekordy w zakresie pamięci o dużej przepustowości i pamięci w centrach danych, a zarząd sygnalizuje, że ograniczenia w dostawach będą utrzymywać się długo w 2026 roku.

Ceny pamięci NAND Flash wzrosły w ostatnim kwartale o około 10% po wysokim, jednocyfrowym odsetku w poprzednim okresie, przy czym sprzedaż NAND wzrosła o 22% w kolejnym okresie.

Dla SanDisk, który czerpie większość przychodów z produktów NAND dla centrów danych i przedsiębiorstw, to przyspieszenie cen przekłada się bezpośrednio na wzrost marż i przyspieszenie przychodów.

Po drugie, ostatnie wyniki SanDisk zrobiły wrażenie. Firma opublikowała wyniki za pierwszy kwartał fiskalny, w którym przychody, marże i zyski przewyższyły oczekiwania, a prognozy na drugi kwartał również były solidne.

Przychody za pierwszy kwartał osiągnęły 2,31 miliarda dolarów, przekraczając konsensus, a zarząd prognozował, że przychody za czwarty kwartał wzrosną o 13% kwartał do kwartału do 2,6 miliarda dolarów.

Ten trend wyników, w połączeniu z oczekiwaniami analityków dotyczącymi 42% wzrostu przychodów w roku fiskalnym 2026, uczynił SanDisk głównym beneficjentem przyspieszającego cyklu cen NAND.

W handlu po godzinach pracy w środę Micron wzrósł o ponad 6%, Western Digital o ponad 2%, a sam SanDisk początkowo wzrósł o ponad 3%.

Wolumen handlu SanDisk gwałtownie wzrósł, co odzwierciedla prawdziwe zainteresowanie instytucjonalne, a nie spekulacje detaliczne.

Co mówią analitycy

Wall Street znacząco podniosło swoje przekonanie wobec SanDisk po ostatnich wynikach i dynamice rynku.

Benchmark utrzymał w czwartek swoją ocenę Buy i cel cenowy 260 USD, a analityk Mark Miller wskazał na pozytywne trendy branżowe w zakresie pamięci NAND flash.

Cel 260 dolarów oznacza około 15% potencjału wzrostu względem obecnych poziomów, zapewniając inwestorom pewien margines bezpieczeństwa.

W ostatnich tygodniach wiele domów zdecydowanie podniosło cele wyborcze.

Jefferies podniósł swój cel cenowy do 250 dolarów, utrzymując ocenę Buy i wskazując na korzystną dynamikę cenową na rynku pamięci.

Mizuho podniosło swój cel do 250 dolarów z wcześniejszych poziomów, powołując się na silny popyt na rynku serwerów sztucznej inteligencji, co napędza siłę cenową.

Co najważniejsze, Bernstein SocGen Group podniosła swój cel cenowy do 300 dolarów, podkreślając silne wyniki kwartalne firmy oraz strukturalne przeszkody wynikające z budowy infrastruktury AI.

Konsensus analityków wynosi obecnie 24 oceny Kup, 13 Hold i zero ocen Sell, ze średnim celem cenowym na 12 miesięcy wynoszącym około 262,71 USD.

Inwestorzy powinni monitorować główne czynniki, w tym raporty spot cen NAND oraz kwartalne prognozy branżowe, jeśli ceny utrzymają się na obecnych wysokich poziomach lub wzrosną jeszcze bardziej.

Inwestorzy będą uważnie śledzić aktualizacje z kolejnego spotkania SanDisk w lutym, dotyczące zamówień klientów, trendów adopcji centrów danych oraz wglądu w popyt na rok fiskalny 2027.