Oto, dlaczego cena akcji GE Vernova spadła i czego się spodziewać

Cena akcji GE Vernova doznała gwałtownego odwrócenia, spadając o ponad 10% w ciągu jednego dnia. Osiągnął dno na poziomie 614 dolarów, co oznacza spadek o 15% względem najwyższego poziomu w tym roku, co wyniweluje część ostatnich zysków, gdy zwiększył wypłaty dla inwestorów.

Cena akcji GE Vernova spada w związku z obawami o AI

GE Vernova, firma produkująca turbiny energetyczne, znalazła się w ostatnich dniach pod presją, ponieważ inwestorzy nadal obawiają się branży AI.

Firma coraz bardziej staje się grą AI ze względu na ogromną ilość energii potrzebnej do zasilania centrów danych w USA i na całym świecie.

Ten popyt pomógł przekształcić firmę z tradycyjnej firmy nudnej w rozwijającą się, gdzie przedsiębiorstwa energetyczne chcą zwiększyć swoją moc.

Podczas niedawnego wydarzenia z okazji dnia inwestorów firma wzmocniła prognozy w związku z przyspieszeniem trajektorii wzrostu. Obecnie przewiduje się, że jej przychody wzrosną do 58 miliardów dolarów w 2028 roku, znacznie więcej niż wcześniejsze prognozy na poziomie 45 miliardów. Oczekuje się, że w tym roku i w 2026 roku zarobi 37 miliardów dolarów i 42 miliardy.

Co najważniejsze, oczekiwana trajektoria wzrostu będzie wiązana z wysokimi marżami, a skorygowana marża EBITDA wzrośnie z 9% w tym roku do 20% w 2028 roku.

Firma spodziewa się również, że zaległości wyniosą 200 miliardów dolarów, co stanowi wyraźny wzrost w porównaniu z wcześniejszymi prognozami wynoszącymi 135 miliardów dolarów. Ten wzrost będzie częściowo spowodowany gwałtownym wzrostem działalności elektryfikacyjnej.

Zarząd GE Vernova spodziewa się zwiększyć wolny przepływ gotówki do 22 miliardów dolarów w latach 2025–2028, co pomoże zwiększyć zwroty dla akcjonariuszy.

Firma już zwiększyła dywidendę z 0,25 do 0,50 USD za akcję, a odkup akcji z 6 miliardów do 6 miliardów dolarów.

W związku z tym cena akcji GE Vernova spadła, gdy inwestorzy poddają wątpliwości co do jej ambitnych celów w obawie przed pęknięciem bańki AI. Taki ruch teoretycznie doprowadzi do anulowania i spowolnień projektów.

Obawy dotyczące bańki AI wzrosły po tym, jak niektóre firmy, takie jak Oracle i Broadcom, opublikowały mieszane wyniki finansowe. Inwestorzy obawiają się, że niektóre duże zamówienia złożone przez firmy takie jak OpenAI mogą z czasem zawiodować.

Chociaż obawy dotyczące AI są realne, istnieje duże prawdopodobieństwo, że firma taka jak GE Vernova nie zostanie dotknięta, ponieważ rosnące zapotrzebowanie na energię i energię będzie się utrzymywało w dającej się przewidzieć przyszłości.

Akcje GE Vernova również gwałtownie spadły, gdy inwestorzy sprzedają najnowsze informacje o dywidendach, wykupach i wykupach akcji. To sytuacja, w której inwestorzy kupują aktywo po ważnym ogłoszeniu, a następnie wychodzą, gdy to nastąpi.

Co najważniejsze, firma otrzymała wycenę podobną do technologii, z wskaźnikiem przyszłej ceny do zysku wzrosłym do 97 oraz oceną wyceny Seeking Alpha na poziomie F.

Tymczasem analitycy mają mieszane opinie na temat firmy, zwłaszcza co do tego, czy uda się osiągnąć swoje cele. W niedawnym notatce analityk z Oppenheimer podniósł ją z wyników na wyniszczającą, podczas gdy Seaport obniżył ocenę z kupnej do neutralnej, powołując się na wycenę.

Techniczna analiza cen akcji GE Vernova

Wykres dziennych ram czasowych pokazuje, że cena akcji GEV wzrosła do szczytowego poziomu 730 dolarów na początku tego miesiąca po wzmocnieniu przychodów i prognoz.

Następnie spadła do obecnych 614 dolarów, gdy inwestorzy osiągnęli zyski. Wycofanie się wprowadziło ją w wzór flagi wzrostu, który uformował się kilka miesięcy temu.

To znak, że ukształtował wzorzec "przerwanie i ponowne testowanie", co jest częstym sygnałem. Pozostaje powyżej 50-dniowych i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących.

Dlatego akcje prawdopodobnie pozostaną pod presją w najbliższym terminie, gdy nerwy związane ze sztuczną inteligencją będą się utrzymywać. Następnie odbije się i być może osiągnie najwyższy poziom od początku roku w nadchodzących tygodniach lub miesiącach.