Poranny raport: Akcje azjatyckie osiągnęły sześciotygodniowe maksima, Bitcoin przekroczył 90 000 dolarów

Rynki azjatyckie rozpoczęły tydzień na solidnych podstawach, wspierane oczekiwaniami na łagodniejszą politykę monetarną USA w przyszłym roku, podczas gdy metale szlachetne cofnęły się po gwałtownym wzroście.

Jednocześnie napięcia geopolityczne ponownie wzrosły w Azji Wschodniej, gdy Chiny ogłosiły szeroko zakrojone ćwiczenia wojskowe wokół Tajwanu.

Na rynkach kryptowalut Bitcoin zanotował wyraźne odbicie, wracając powyżej 90 000 dolarów, choć niepewność co do szerszego kontekstu makro nadal przesłania jego perspektywy.

Rynki azjatyckie postępują zgodnie z oczekiwaniami dotyczącymi obniżek stóp procentowych

Azjatyckie akcje wzrosły w poniedziałek, a najszerszy indeks MSCI i regionu Azji i Pacyfiku wzrósł o 0,40% do najwyższego poziomu od początku października.

Indeks zyskał w tym roku ponad 25%, głównie dzięki akcjom technologicznym, ponieważ entuzjazm wokół sztucznej inteligencji pozostał silny do końca roku.

Kospi w Korei Południowej wzrosło o 1,87% do niemal dwumiesięcznego maksimum, podnosząc roczne wzrosty do około 75%, co jest najsilniejszym wynikiem od 1999 roku.

Indeks referencyjny Tajwanu wzrósł o 0,8% do rekordowego poziomu, podczas gdy japoński indeks Nikkei spadł o 0,3%.

Rynki wspierały oczekiwania, że Rezerwa Federalna USA będzie kontynuować obniżki stóp procentowych w przyszłym roku.

Dolar utrzymał się blisko najniższego poziomu od prawie trzech miesięcy, a indeks dolara nieco spadł tego dnia i zmierza ku spadkowi o niemal 10% w tym roku, co jest najgwałtowniejszym spadkiem od 2017 roku.

Uwaga inwestorów podczas tygodnia skróconego przez święta ma się skupić na protokole z ostatniego posiedzenia polityki Fed, które ma być planowane na wtorek.

Bank centralny obniżył stopy procentowe na początku tego miesiąca i prognozuje tylko kolejną obniżkę w przyszłym roku, mimo że traderzy nadal wyceniają co najmniej dwa.

Metale szlachetne cofają się po wzroście parabolicznym

Metale szlachetne cofnęły się w poniedziałek po silnym wzroście na początku sesji i w ciągu roku.

Srebro po raz pierwszy krótko przekroczyło 80 dolarów za uncję, zanim gwałtownie spadło na zmiennym handlu.

Spot silver później spadł o 1,3% do 78,12 USD za uncję, osiągając rekordowy rekord 83,62 USD.

Złoto również osłabło, spadając o około 0,4% do 4 512,74 USD za uncję po osiągnięciu rekordowego poziomu 4 549,71 USD w piątek.

Platyna i pallad również spadły po osiągnięciu rekordowych poziomów, a pallad spadł nawet o 8%.

Analitycy twierdzą, że realizacja zysków i łagodzenie napięć geopolitycznych wpływają na ceny.

Charu Chanana, główna strateg inwestycyjna w Saxo, powiedziała w raporcie Reutersa, że w tym roku metale szlachetne zostały podniesione z powodu oczekiwań związanych z obniżkami stóp, obaw o podaż oraz zabezpieczeń przed niepewnością geopolityczną i fiskalną, ale ostrzegła, że wzrost pod koniec roku zwiększył ryzyko zmienności.

Pomimo cofnięcia, szersze perspektywy pozostają wspierające.

Srebro wzrosło od początku roku o 181%, podczas gdy złoto wzrosło o około 72% w 2025 roku, wspierane przez oczekiwania dotyczące niższych stóp, popytu banków centralnych oraz dywersyfikacji z dala od dolara.

Chiny ogłaszają masowe ćwiczenia wokół Tajwanu

Ryzyka geopolityczne ponownie pojawiły się po tym, jak Chiny ogłosiły, że 30 grudnia przeprowadzą ćwiczenia wojskowe z użyciem ostrej broni wokół Tajwanu.

Ćwiczenia, nazwane "Misją Sprawiedliwości 2025", będą obejmować Dowództwo Wschodniego Teatru Teatru Działań Ludowo-Wyzwolonych i obejmować jednostki armii, marynarki i sił powietrznych.

Pekin poinformował, że ćwiczenia mają na celu sprawdzenie zdolności do precyzyjnego ataku na kluczowe cele.

Tajwan odpowiedział, wzywając Chiny do zaprzestania tego, co określił jako nieodpowiedzialne prowokacje, jednocześnie stawiając własne siły w stan najwyższej gotowości.

Bitcoin odbił się powyżej 90 000 dolarów

Bitcoin wykazał się nową siłą w poniedziałek, przekraczając 90 000 dolarów po tygodniach presji.

Kryptowaluta znalazła wsparcie powyżej 85 500 dolarów i wzniosła się powyżej 88 000 dolarów, osiągając dzienne maksimum na poziomie 90 143 dolarów, według danych TradingView.

Ten ruch zbliżył Bitcoin do poziomu retracementu Fibonacciego, czyli 90 883 dolarów.

Cena ta obecnie przekroczy 90 038 dolarów oraz jej 100-godzinną prostą średnią kroczącą, co jest krótkoterminowym sygnałem dodatnim.

Cele wzrostowe wynoszą około $90,200 i $90,500, a dalszy opór w okolicach $91,500 i $92,000.

Jednak ryzyka negatywne pozostają. Bezpośrednie wsparcie wynosi 88 000 dolarów, następnie 87 250 i 86 500 dolarów.

Bitcoin nadal notuje się poniżej swojej 365-dniowej średniej kroczącej, co jest kluczowym wskaźnikiem długoterminowym, i stoi w obliczu presji na koniec roku.

Jeśli nie wzrośnie o ponad 3,5% powyżej rocznego otwarcia na poziomie około 93 374 dolarów, Bitcoin zakończy rok na minusie.