Cena akcji Datadog w miarę trwania krachu: czy może spadnąć do 100 dolarów?

Cena akcji Datadog doświadczyła dużego odwrócenia w ostatnich miesiącach, przesuwając się z kluczowego poziomu 200 dolarów w listopadzie do obecnych 130 dolarów. Spadł do najniższego poziomu od września. Co dalej z akcjami DDOG po tym krachu?

Analitycy z Wall Street są wobec akcji Datadog

Cena akcji Datadog spadła w ostatnich miesiącach, ponieważ analitycy z Wall Street ograniczyli swoje szacunki. Truist obniżył swój cel z 195 do 140 dolarów, podczas gdy Piper Sandler, RBC i Jefferies obniżyły swoje cele odpowiednio do 195, 175 i 180 dolarów.

Inne firmy, które obniżyły swoje szacunki, to Wolfe Research i Cannacord Genuity. W rezultacie cel konsensusu dla akcji wynosi 203 USD, co stanowi wzrost o 56% względem obecnego poziomu. Miesiąc temu konsensus wynosił 207 dolarów.

Głównym zmartwieniem analityków jest to, że wzrost firmy spowolni w nadchodzących latach. Średnia ocena analityków mówi, że przychody wyniosą 916 milionów dolarów, co stanowi wzrost o 24% w porównaniu z czwartym kwartałem 2024 roku.

Jeśli tak się stanie, roczne przychody wyniosą 3,39 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 26% rok do roku. Ponadto analitycy przewidują spowolnienie wzrostu przychodów do 21% do 4,1 miliarda dolarów.

Obawy dotyczące wyceny DDOG

Analitycy obawiają się również jego wysokiej wyceny. Dane zebrane przez Seeking Alpha pokazują, że spółka ma wskaźnik prognozowanej ceny do zysku (P/E) na poziomie 70, znacznie wyższy niż mediana sektorowa wynosząca 25.

Wskaźnik PEG w przyszłości Datadog wzrósł do 6,07, również wyższy niż mediana sektorowa wynosząca 1,71. To znak, że akcje są znacznie wysokie, nawet biorąc pod uwagę silne wskaźniki wzrostu.

Wskaźnik prognozowanych EV do EBITDA wynosi 56, co jest również znacznie wyższe niż mediana sektorowa wynosząca 15. Wskaźnik EV/EBIT wzrósł do 61, również znacznie wyższy niż mediana sektorowa wynosząca 21.

Akcje Datadog są również bardzo zmienne pod względem metryki Rule of 40, która analizuje wzrost i rentowność firmy. Spółka ma marżę zysku netto na poziomie 3,32% oraz wzrost przychodów w przyszłości na poziomie 24%, co daje jej wielokrotność 27%.

Jednym z powodów, dla których Datadog przyciąga wyższą wycenę, jest jego udział w rynku monitoringu doświadczeń cyfrowych, gdzie wyprzedza firmy takie jak Dynatrace, New Relic i Catchpoint.

Techniczna analiza cen akcji DDOG

Wykres dziennych ram czasowych pokazuje, że cena akcji DDOG była pod presją w ostatnich miesiącach, osiągając wzrost z najwyższego poziomu 201 USD w listopadzie do obecnych 130 USD.

Spadł poniżej 50% poziomu retracementu Fibonacciego na poziomie 141 dolarów, potwierdzając trajektorię spadkową. Ponadto akcje spadły poniżej wskaźnika Supertrend od listopada ubiegłego roku, co na razie wskazuje, że niedźwiedzie pozostają w kontroli.

Akcje mają również utworzyć silnie spadkowy wzorzec przekroczenia śmierci, który następuje, gdy 50-dniowe i 200-dniowe wykładnicze średnie kroczące (EMA) przecinają się nawzajem. Taki ruch z czasem przyniósłby kolejne negatywne skutki.

Średni wskaźnik kierunkowy (ADX) również wzrósł do ponad 30, co wskazuje na umacnianie trendu spadkowego. Dlatego najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest dalszy spadek akcji, potencjalnie do kolejnego kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 107 USD, czyli poziomu retracementu 78,6%.