Top 6 katalizatorów dla indeksów SandP 500, ETF-ów VOO i SPY w tym tygodniu

Indeks SandP 500 oraz jego ETF-y, takie jak SPY i VOO, będą miały bardzo zmienny tydzień, gdy inwestorzy zareagują na kilka potencjalnych katalizatorów, w tym dane makroekonomiczne, wydarzenia geopolityczne i wyniki finansowe.

Indeks, który śledzi największe firmy w Stanach Zjednoczonych, notował rekordowo wysokie wartości 6 965 dolarów.

Wezwanie do Departamentu Sprawiedliwości Rezerwy Federalnej

Jednym z kluczowych impulsów dla indeksu SandP 500 i jego ETF-ów, takich jak SPY i VOO, są wydarzenia w Rezerwie Federalnej i jej niezależność.

W oświadczeniu Jerome Powell powiedział, że bank otrzymał wezwania od Departamentu Sprawiedliwości, które groziły postawieniem aktu oskarżenia.

Wydarzenia te wiązały się z zeznaniami przed Kongresem, które Jerome Powell złożył na temat remontów banku.

Jednak rzeczywistość jest taka, że nowe zagrożenie wynika z ciągłej presji na bank, by obniżał stopy procentowe. Donald Trump od czasu objęcia urzędu prezydentury wzywa do zdecydowanych obniżek stóp.

W związku z tym może wykorzystać potencjalny akt oskarżenia jako pretekst do zwolnienia Powella. W zeszłym roku wykorzystał pozew Departamentu Sprawiedliwości, by zwolnić Lisę Cook, decyzję tę tymczasowo wstrzymał sąd.

Wydarzenia geopolityczne, takie jak protesty w Iranie

Kolejnym potencjalnym katalizatorem Indeksu SandP 500 są trwające protesty w Iranie, które mogą doprowadzić do upadku reżimu.

Według Bloomberga, dowódcy wojskowi poinformowali Donalda Trumpa o możliwych atakach.

Trump nadal ostrzega reżim przed możliwymi działaniami w miarę trwania protestów.

W rezultacie dane z Polymarket pokazują, że szanse na to, iż ajatollah Chamenei zostanie Najwyższym Przywódcą do 31 stycznia, wzrosły do 21%. Szanse na jego wyjście do 31 grudnia wzrosły do 60%.

Podobnie szanse, że prezydent kraju, Masoud Pezeshkian, zostanie odsunięty do 31 grudnia, wzrosły do 60%.

Zyski korporacyjne

Indeks SandP 500 i jego ETF-y również zareagują na nadchodzący sezon wyników finansowych, który rozpocznie się w tym tygodniu, gdy duże banki, takie jak JPMorgan, Wells Fargo, BNY, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley i Goldman Sachs, opublikują swoje wyniki.

Inne czołowe firmy, które w tym tygodniu opublikują swoje dane, to BlackRock, State Street, PNC, Charles Schwab oraz Delta Air Lines.

Raport opracowany przez FactSet pokazuje, że średnia szacunkowa prognoza wynosi 8,3%, co oznaczałoby dziesiąty z rzędu kwartał wzrostu zysków.

W rzeczywistości końcowy wzrost zysków jest często o 5% do 6% wyższy niż szacunkowo. W związku z tym wzrost indeksu prawdopodobnie wyniesie 13%.

Amerykańskie firmy prawdopodobnie utrzymają dobre wyniki w tym roku, gdy wpływ ceł Donalda Trumpa będzie słabnąć, a inflacja nadal spada.

Dane makroekonomiczne USA

Drugim kluczowym katalizatorem dla indeksu SandP 500 i jego ETF-ów, takich jak SPY i VOO, jest to, że USA opublikują najnowsze dane o inflacji i sprzedaży detalicznej.

Biuro Statystyki Pracy (BLS) opublikuje grudniowy raport o inflacji konsumenckiej we wtorek, a indeks cen producentów w środę.

Ekonomiści spodziewają się, że dane pokażą, iż inflacja utrzymała się powyżej 2,5% w grudniu.

Jednak rośnie prawdopodobieństwo, że inflacja będzie nadal słabnąć, ponieważ benzyna spadła do wieloletniego minimum, a stopy procentowe kredytów hipotecznych nadal spadają.

Decyzja Sądu Najwyższego w sprawie ceł Donalda Trumpa

Indeks SandP 500 będzie również reagował na uważnie obserwowaną decyzję Sądu Najwyższego dotyczącą legalności ceł Donalda Trumpa na towary importowane z innych krajów.

Decyzja ta miała zapadnąć w zeszły piątek. Analitycy spodziewają się teraz, że bank dostarczy go w środę tego tygodnia.

Jest duża szansa, że sąd uzna, że te cła były nielegalne, co mogłoby pobudzić rynek akcji.

Jednak Trump ma inne narzędzia, które pozwalają osiągnąć ten sam efekt z czasem.

Strong-Engineering indeksu SandP 500

Indeks SandP 500 również ukształtował silne wskaźniki techniczne, które mogą prowadzić do kolejnych wzrostów w czasie.

Przekroczył wskaźnik Supertrend i utworzył odwrócony wzór head-and-shoulders, co jest częstym sygnałem kontynuacji wzrostu.

Dlatego prawdopodobne jest, że indeks będzie nadal rosł i w tym tygodniu przesunie się do kluczowego poziomu oporu na poziomie 7 000 dolarów.