Akcje Plug Power tworzą niepokojący wzorzec, gdy głosowanie kluczowych akcjonariuszy trwa

Cena akcji Plug Power ustabilizowała się w ostatnich tygodniach, kończąc niedawny spadek, który zepchnął ją z zeszłorocznego maksimum 4,57 USD w październiku do najniższego poziomu 1,70 USD w listopadzie. Notowana była na poziomie 2,28 USD, co oznacza wzrost o 35% względem najniższego poziomu w listopadzie. Ten artykuł analizuje, dlaczego akcje mogą wkrótce się załamać, gdy pojawi się ryzykowny wzorzec.

Analiza techniczna ceny akcji Plug Power

Wykres dziennych ram czasowych pokazuje, że cena akcji PLUG załamała się w ostatnich miesiącach, przesuwając się z maksimum 4,57 USD do obecnych 2,28 USD.

Pozostaje poniżej wskaźnika Supertrend, który w ostatnich miesiącach utrzymuje się na minusie. W większości przypadków aktywo pozostaje w trendzie spadkowym tak długo, jak wskaźnik jest na minusie.

Co najważniejsze, akcje utworzyły ryzykowny wzór niedźwiedziej flagi, składający się z pionowej linii i kanału rosnącego. Spadł też poniżej poziomu Strong, Pivot i Reverse w narzędziu Murrey Math Lines.

Dlatego najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest dalszy spadek akcji PLUG, potencjalnie do kolejnego kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 1,56 USD. Ten cel znajduje się na poziomie Ultimate Support narzędzia Murrey Math Lines, który jest około 30% poniżej obecnego poziomu.

Jednak ruch powyżej górnej strony kanału rosnącego unieważni niedźwiedzie prognozy i wskaże na kolejne zyski, potencjalnie do głównego punktu zwrotnego S/R na poziomie 3,15 USD.

PLUG wykres akcji | Źródło: TradingView

Plug Power stoi przed poważnymi przeciwnościami

Firma stoi przed poważnymi trudnościami, które prawdopodobnie spowodują spadek w nadchodzących miesiącach. Jednym z największych wyzwań jest to, że niektórzy analitycy obniżyli rangę firmy. Ostatnią obniżkę ocen wynegocjowali analitycy z Cowen, którzy obniżyli cel z 4 do 2 dolarów.

Susquehanna, Morgan Stanley i analitycy BMO również obniżyli rating firmy w ostatnich miesiącach, co budzi obawy dotyczące jej perspektyw wzrostu.

Kolejnym dużym ryzykiem jest to, że akcjonariusze spółki głosują nad zwiększeniem liczby uprawnionych akcji z 1,5 miliarda do 3 miliardów.

W swoim oświadczeniu zarząd zaznaczył , że zwiększenie liczby udziałów uprawnionych pomoże utrzymać elastyczność operacyjną, co jest zakodowanym słowem oznaczającym rozcieńczenie.

Plug Power jest jedną z najbardziej rozcieńczających firm na Wall Street. Liczba akcji w obrocie wzrosła z 214 milionów w 2018 roku do obecnych 1,2 miliarda.

Rozcieńczył swoich akcjonariuszy, gdy jego straty gwałtownie wzrosły. Dane pokazują, że firma odnotowała stratę netto w wysokości 2,1 miliarda dolarów w ostatnim roku finansowym oraz ponad 5,2 miliarda dolarów w ciągu ostatnich pięciu lat. Ostatnia zbiórka funduszy miała miejsce po zebraniu 375 milionów dolarów w konwertowalnych notach seniorskich.

Firma prawdopodobnie pozyska więcej środków w przyszłości, ponieważ jej zyski pozostają nieosiągalne, a zaległości maleją.

Jednocześnie firma jest mocno shortowana, a jej krótkie odsetki wzrosły do prawie 25%. To znak, że wielu inwestorów wciąż uważa, iż firma ma jeszcze słabości przed sobą. Jednak w niektórych przypadkach normalne jest, że firmy z dużym shortem gwałtownie rosną podczas przechodzenia przez short squeeze.