Prognoza akcji GE Aerospace przed wynikami finansowymi: kupować, sprzedawać czy trzymać?

Cena akcji GE Aerospace kontynuowała silny wzrost byka w tym roku i notowana była na poziomie 325 dolarów. Wzrosła o 105% od najniższego poziomu w kwietniu ubiegłego roku i utrzymuje się blisko rekordowego maksimum 332,5 dolarów. Ten wzrost podniósł jej kapitalizację rynkową do ponad 342 miliardów dolarów. Czy akcje GE pozyskają się po wynikach finansowych?

Biznes GE Aerospace kwitnie

General Electric Aerospace radzi sobie dobrze w tym roku, wspierany przez trwający boom branży lotniczej cywilnej i obronnej. Firma radziła sobie również dobrze po oddzieleniu się od sektora opieki zdrowotnej i energetycznej.

GE Aerospace skorzystało na trwającym boomie w branży lotnictwa cywilnego oraz gwałtownym napięciu zamówień. Boeing ma zaległości ponad 5 900 samolotów, podczas gdy Airbus ma ponad 8 754 zamówienia. Jest to ważne, ponieważ GE Aviation jest największym dostawcą silników.

Jednocześnie liczba godzin lotów gwałtownie wzrosła, co przyniosło korzyści segmentowi usług. W rezultacie roczne przychody wzrosły do 38 miliardów dolarów w 2024 roku, w porównaniu do 35 miliardów dolarów w roku poprzednim.

Najnowsze wyniki wykazały, że zamówienia GE Aerospace wzrosły w trzecim kwartale o 2% do ponad 12,8 miliarda dolarów. Przychody wzrosły o 24% w trzecim kwartale do ponad 12,2 miliarda dolarów, a zysk wzrósł o 33% do 2,5 miliarda dolarów.

Wzrost przychodów GE Aerospace zbiegł się z rosnącymi marżami i wolnymi przepływami gotówki, co może być kontynuowane w nadchodzących latach. Ten wzrost nastąpił, gdy firma zdobywała nowe zamówienia od takich firm jak Korean Air i Cathay Pacific.

Zyski i wycena GE Aerospace

Kolejnym kluczowym czynnikiem wpływającym na cenę akcji GE będą jej wyniki finansowe, które zostaną opublikowane 22 stycznia. Te liczby dostarczą więcej informacji o działalności firmy oraz o tym, czego można się spodziewać w nadchodzących latach.

Analitycy z Wall Street przewidują , że wzrost przychodów utrzymał się w ostatnim kwartale roku. Średnia szacunkowa prognoza mówi, że przychody wyniosą 11,2 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 13,39%.

Jeśli to prawda, przychody firmy wyniosą 41,73 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 18% rok do roku.  Analitycy spodziewają się również, że prognozy firmy pokażą, iż jej przychody w pierwszym kwartale wyniosą 10,1 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 13,9%.

Głównym zmartwieniem dotyczącym akcji GE Aerospace jest to, że stały się one silnie przewartościowaną firmą.

Dane zebrane przez Seeking Alpha pokazują, że wskaźnik prognozowanej ceny do zysku (PE) wynosi 45, co jest wyższe niż mediana sektorowa wynosząca 25,8. Wskaźnik PE w przyszłości nie-GAAP wzrósł do 52, również więcej niż pięcioletnia średnia wynosząca 42.

Te liczby oznaczają, że firma ma wyższą wycenę niż Nvidia, która rośnie szybciej i ma wyższe marże.

Analiza techniczna ceny akcji GE Aerospace

Wykres dziennych ram czasowych pokazuje, że cena akcji GE odbiła się w ostatnich tygodniach, spadając z najniższego poziomu 280 USD w grudniu.

Niedawno przekroczyła ważny poziom oporu na poziomie 315 dolarów, najwyższy poziom z października ubiegłego roku. Akcje utrzymują się powyżej 50-dniowych i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA) i utworzyły wzrastający wzór proporka. Wskaźnik Supertrend zmienił kolor na zielony.

Dlatego akcje prawdopodobnie będą miały silne wybicie wzrostowe, potencjalnie do kluczowego poziomu oporu na poziomie 350 dolarów. Ruch powyżej tego poziomu przyniesie większe zyski do 400 dolarów.