Analiza cen akcji GME: Co dalej z GameStop po tym wzroście?

Cena akcji GME wzrosła w czwartek o ponad 6%, gdy inwestorzy wiwatowali z trwającym przewrotem, a po tym, jak Ryan Cohen, dyrektor generalny, kupił milion akcji jako znak zaufania do borykającej się z problemem firmy. GameStop wzrósł do 23 dolarów, z najniższego poziomu od początku roku, który wynosił 20 dolarów.

Cena akcji GME rośnie, gdy CEO kontynuuje zakupy

GameStop, firma sprzedająca konsole do gier, kolekcjonerskie przedmioty i gry wideo, zyskała impuls, gdy CEO kupił milion akcji, co zwiększyło jego łączny udział do 9,3%.

Zakup nastąpił kilka tygodni po tym, jak zarząd dał mu dużą zachętę do podniesienia ceny akcji i rentowności. Otrzyma opcję zakupu milionów akcji po 20 dolarów za każą, jeśli kapitalizacja rynkowa wzrośnie z obecnych 10 miliardów do 100 miliardów, a EBITDA osiągnie 10 miliardów.

Zakupy insiderów to jedne z najlepszych katalizatorów dla akcji, ponieważ często mają uprzywilejowane informacje, których reszta społeczeństwa nie posiada. Na przykład cena akcji Atlassian gwałtownie spadła w ostatnich latach, gdy kluczowi insiderzy nadal sprzedają akcje.

GameStop kontynuował także zamykanie sklepów w Stanach Zjednoczonych. W ciągu ostatnich kilku lat zamknięto już ponad 1000 sklepów, a zarząd spodziewa się zwolnić kolejne ponad 400 w tym miesiącu.

Zamknięcia sklepów mogą pomóc firmie usunąć najmniej produktywne sklepy w firmie. Dzięki temu pomaga utrzymać najbardziej dochodowe z nich przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Biznes GameStop znalazł się pod presją w ostatnich latach, gdy popyt na gry i konsole ze strony detalistów nieco osłabł. Coraz więcej klientów nadal kupuje konsole i gry online, co prawdopodobnie będzie kontynuowane w dającej się przewidzieć przyszłości.

Dlatego roczne przychody i rentowność w ostatnich latach wykazują silny trend spadkowy. Roczne przychody wzrosły z 8,2 miliarda dolarów w 2019 roku do 5,2 miliarda dolarów w 2024 roku. Analitycy przewidują, że roczne przychody w 2025 roku wyniosą około 3,8 miliarda dolarów. W przyszłości istnieje prawdopodobieństwo, że przychody spadną poniżej 1 miliarda dolarów w ciągu najbliższej dekady.

Przejście GameStopu na akumulację Bitcoina również nie przyniosło efektu, ponieważ miało to miejsce w czasie, gdy Bitcoin był w silnym trendzie spadkowym, a popyt na firmy skarbowe Bitcoina osłabł. Większość naśladowców MicroStrategy jest zagubiona i nie wiadomo, czy wkrótce się odbiją.

Z pozytywnej strony GameStop ma świetny bilans, wspierany przez pozyskanie kapitału, które przeprowadził podczas gorączki giełdowej memów w 2021 roku. Ma ponad 7 miliardów dolarów w gotówce i niewielkie zadłużenie.

Techniczna analiza cen akcji GameStop

Wykres dziennych ram czasowych pokazuje, że akcje GME wyskoczyły w tym tygodniu po zakupach Ryana Cohena. Odbicie nastąpiło po tym, jak akcje utworzyły wzór podwójnego dna przy 20 dolarów i linię szyi przy 24 dolarach. Podwójne dno jest jednym z najczęstszych sygnałów odwrócenia wzrostów w analizie technicznej.

Akcje utworzyły w czwartek gapę wzrostową i obecnie znajdują się powyżej 50- i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA). Dlatego najbardziej prawdopodobna prognoza cen akcji GME jest wzrostowa, a kolejnym kluczowym celem jest 25 dolarów.