Cena akcji Plug Power odbiła się, ale ryzykowny wzór wskazuje na spadek

Cena akcji Plug Power wzrosła w czwartek o 16%, co było najlepszym dniem od miesięcy, po tym jak firma dopracowała kluczową umowę z Walmartem. Osiągnął szczyt 2,60 USD, co jest najwyższym poziomem od listopada ubiegłego roku. Czy więc to będzie odskok bez efektu, czy może rally się utrzyma?

Dlaczego akcje Plug Power wzrosły

Cena akcji Plug Power wzrosła o ponad 16%, zaskakując wielu shortsellerów. Odbicie nastąpiło po tym, jak firma i Walmart zmieniły swoją umowę, co doprowadzi do zmniejszenia rozcieńczenia.

Umowa spowoduje, że Walmart wycofa się z korzystania z nakazu, który dawał mu prawo do zakupu ponad 55 milionów akcji. W takiej sytuacji Plug Power wyemitowałoby 42 miliony akcji, aby spełnić pierwotny cel.

W oświadczeniu w tym tygodniu Walmart poinformował, że zrzekł się 30 milionów akcji oraz kolejnych 7 milionów, które jeszcze nie zostały nabyte. W zamian Plug Power zgodził się na umowę licencyjną z Walmartem.

Ogłoszenie to pojawiło się w momencie, gdy działalność Plug Power nadal boryka się z trudnościami, a ryzyko przyszłego rozcieńczenia nadal istnieje. Dane pokazują, że liczba akcji firmy w opozycji w ostatnich latach notuje silny trend wzrostowy, osiągając poziom z minimum 566 milionów w 2021 roku do 1,2 miliarda obecnie.

To rozcieńczenie utrzymuje się mimo że firma otrzymała tanie finansowanie od Departamentu Energii, który udzielił jej pożyczki w wysokości 1,6 miliarda dolarów.

Dodatkowo, przemysł wodorowy nie stał się tak popularny, jak powszechnie oczekiwano w przeszłości. Na przykład szanse na popularność pojazdów wodorowych spadły w ostatnich latach, gdy firma taka jak Toyota zakończyła produkcję.

Chociaż wodór jest źródłem zielonej energii, jego koszty są zazwyczaj wysokie, a większość potencjalnych klientów woli korzystać z innych źródeł energii. To wyjaśnia, dlaczego źródło energii nie zyskało popularności w branży centrów danych.

Najnowsze wyniki pokazały, że działalność Plug Power wygenerowała 177 milionów dolarów, co stanowi wzrost w porównaniu do 173 milionów dolarów, które zarobiła w tym samym okresie rok wcześniej. Większość tych przychodów pochodziła ze sprzedaży sprzętu, który przyniósł 96 milionów dolarów. Sprzedaż sprzętu spadła z 107 milionów dolarów.

Umowy na zakup energii przez Plug Power przyniosły 24 miliony dolarów, wzrost z 20 milionów, natomiast dostawy paliwa klientom 35 milionów.

Firma nadal traciła miliony dolarów, podczas gdy jej strata netto wzrosła do 363 milionów dolarów. To generowanie strat prawdopodobnie będzie kontynuowane w dającej się przewidzieć przyszłości.

Analiza techniczna ceny akcji Plug Power

Wykres dziennych ram czasowych pokazuje, że cena akcji Plug Power cofnęła się w ostatnich miesiącach, z maksimum 4,56 USD 6 października do obecnych 2,60 USD.

Bliższe spojrzenie pokazuje, że akcje utworzyły wzór flagi niedźwiedziej, składający się z pionowej linii i kanału wznoszącego. Ten schemat często prowadzi do kolejnych negatywnych skutków.

Akcje pozostają poniżej poziomu 50% Retracementu Fibonacciego. Dlatego najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest dalszy spadek, potencjalnie do kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 2 dolarów.  Ruch poniżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 2 dolarów zwiększy szanse na spadek do 1,54 USD, co skorzysta z dużych krótkich sprzedających.