Prognoza AUD/USD: oto dlaczego dolar australijski gwałtownie rośnie

Dolar australijski osiągnął najwyższy poziom od lat, co czyni go jedną z najlepiej radzących sobie walut w tym roku. Kurs AUD/USD rosł przez pięć kolejnych dni, osiągając maksimum 0,6895, znacznie więcej niż roczne minimum wynoszące 0,6662.

Dolar australijski gwałtownie wzrósł w związku z potencjalnym rozbieżnością RBA i Fed

Głównym powodem gwałtownego wzrostu kursu AUD/USD w ostatnich miesiącach jest rosnący optymizm, że Rezerwa Federalna odłączy się od Banku Rezerw Australii (RBA).

Większość analityków uważa obecnie, że RBA zdecyduje się podnieść stopy procentowe o 0,25% na następnym posiedzeniu ze względu na kontynuację gospodarki.

Raport opublikowany w zeszłym tygodniu pokazał, że australijski rynek pracy nadal się rozwijał w grudniu. Gospodarka dodała ponad 60 000 miejsc pracy, z których większość była zatrudniona na pełen etat.

Pokazało to również, że stopa bezrobocia się poprawiła, podczas gdy wskaźnik uczestnictwa wzrósł. Wszystko w tym raporcie było znacznie lepsze niż oczekiwali analitycy.

Kolejnym kluczowym czynnikiem, który zdecyduje, czy bank podniesie stopy, będzie nadchodzący australijski raport inflacyjny, który ukaże się w środę tego tygodnia. Ekonomiści analizują raport, aby pokazać, że ogólna inflacja konsumencka wzrosła w grudniu o 0,9%, co doprowadziło do rocznego wzrostu o 3,6%.

Średnia, uważnie obserwowana, przycięta i ważona liczba CPI ma pozostać powyżej 3%. Dlatego, jeśli te liczby są prawdziwe, oznacza to, że RBA podniesie stopy z obecnych 3,6% do 3,85% na najbliższym posiedzeniu.

Rosnące szanse na podwyżkę stóp RBA wyjaśniają, dlaczego rentowności obligacji gwałtownie wzrosły w ostatnich miesiącach. Dane pokazują, że rentowność dziesięcioletnich obligacji wzrosła do 4,85%, co jest najwyższym poziomem od grudnia ubiegłego roku.

Z drugiej strony analitycy uważają, że Rezerwa Federalna wprowadzi w tym roku kolejne obniżki stóp procentowych, mimo silnej amerykańskiej gospodarki. Stopa bezrobocia oraz ogólne i podstawowe wskaźniki inflacji pozostają pod kontrolą, podczas gdy wzrost gospodarczy jest silny.

W związku z tym dyferencja między Fed a RBA stworzy możliwość carry trade, gdzie inwestorzy pożyczą tańszego dolara amerykańskiego, aby zainwestować w australijskiego dolara o wyższym stopie dochodu.

Analiza techniczna AUD/USD

Wykres par AUD/USD | Źródło: TradingView

Wykres tygodniowy pokazuje, że kurs wymiany AUD/USD był w ostatnich miesiącach w silnym trendzie byka. Osiągnął szczyt 0,6896, co jest najwyższym poziomem od września 2024 roku.

Para przesunęła się powyżej wszystkich średnich kroczących i utworzyła odwrócony wzór głowa i ramiona. Te wzorce często prowadzą do większego potencjału wzrostu. Ponadto wskaźniki Relative Strength Index (RSI) oraz MACD również wskazują w górę.

Dlatego najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest dalszy wzrost pary, a kolejnym kluczowym poziomem do obserwowania będzie 0,7000. Spadek poniżej wsparcia na poziomie 0,6680 unieważni perspektywy wzrostowe.