Akcje CoreWeave: CRWV stoi przed poważnymi przeszkodami przed wynikami

Cena akcji CoreWeave utrzymywała się w wąskim przedziale w tym roku, nawet gdy inne firmy z branży centrów danych, takie jak Hut i Terawulf, gwałtownie zyskiwały.

CRWV handlowano po $100, co stanowi wzrost o 53% w porównaniu z najniższym poziomem w grudniu ubiegłego roku. W artykule omówiono, czego można oczekiwać przy publikacji wyników finansowych.

CoreWeave opublikuje dziś swoje wyniki finansowe

CoreWeave to była firma wydobywcza Bitcoina, która przekształciła się w sektor sztucznej inteligencji i stała się znaczącym graczem w branży centrów danych. 

Obecnie prowadzi duże centra danych i świadczy usługi dla czołowych firm, takich jak Microsoft, Meta Platforms i OpenAI. Również jej kapitalizacja rynkowa wzrosła do ponad $50 billion.

Następnym kluczowym katalizatorem dla ceny akcji CoreWeave będą nadchodzące wyniki finansowe, które dostarczą więcej informacji o jej działalności i przyszłych wydatkach inwestycyjnych.

Najnowsze wyniki pokazały, że działalność CoreWeave nadal dobrze się rozwijała w trzecim kwartale, gdy popyt na jej moc obliczeniową utrzymywał się. 

Wyniki pokazały, że jej przychody wzrosły o 134% w trzecim kwartale do ponad $1.4 billion.

Jej backlog nadal rósł, osiągając $55.6 billion, z czego większość pochodziła od OpenAI, twórcy ChatGPT. Wydatki kapitałowe w tym kwartale wyniosły $1.9 billion.

Analitycy z Wall Street uważają, że działalność CoreWeave nadal dobrze radziła sobie w czwartym kwartale, ponieważ popyt na jej usługi utrzymywał się na wysokim poziomie.

Średnia prognoza przewiduje, że jej przychody wzrosły do $1.53 billion, a najbardziej optymistyczny analityk spodziewa się $1.6 billion. 

Jeśli ta prognoza się potwierdzi, roczne przychody wyniosą $5.1 billion, znacznie więcej niż $1.9 billion w poprzednim roku.

Wzrost ten ma następnie przyspieszyć w tym roku; analitycy oczekują przychodów przekraczających $12 billion.

Co najważniejsze, oczekuje się, że straty firmy będą się w kolejnych latach stopniowo zmniejszać.

Przewidywana strata na akcję na 2025 rok to $2.58, a w kolejnym roku ma wynieść $1.38.

CRWV stoi w obliczu poważnych trudności

Działalność CoreWeave napotyka w tym roku poważne przeszkody. Najważniejszą z nich są wydatki kapitałowe, które nadal rosną z powodu rozbudowy centrów danych. Firma wydaje miliardy dolarów kwartalnie, co może wpłynąć na jej rentowność.

Innym istotnym ryzykiem jest rosnąca konkurencja w branży, z takimi firmami jak Nebius, IREN, TeraWulf, Bitfarms, Riot Blockchain i Cipher Mining wchodzącymi na rynek.

Ta konkurencja oznacza, że firma będzie miała trudności z pozyskaniem kolejnych hiperskalerów.

Dodatkowo OpenAI, jej największy klient, ostatnio ograniczyło swoje plany wydatkowe.

Obecnie spodziewa się wydać około $600 billion na wydatki kapitałowe do 2030 roku, w dół z wcześniejszej prognozy $1.4 trillion. 

Kolejnym znaczącym ryzykiem jest wycena firmy, która gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

W tym przypadku firma ma backlog przekraczający $55 billion wobec kapitalizacji rynkowej ponad $50 billion.

Prognoza ceny akcji CoreWeave: analiza techniczna 

W wykresie 12-godzinnym widać, że cena akcji CRWG odbiła się w ciągu ostatnich kilku tygodni.

To odbicie nastąpiło po otrzymaniu inwestycji w wysokości $2 billion od Nvidii, największej firmy na świecie.

Akcje przebiły kluczowy poziom wsparcia na $84.30, najniższy poziom we wrześniu ubiegłego roku.

Przebił poziom wyznaczony przez wskaźnik Supertrend, a Wskaźnik Siły Względnej (RSI) nadal rośnie.

Dlatego najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest cofnięcie się kursu po publikacji wyników.

Jeśli tak się stanie, następnym kluczowym poziomem wsparcia do obserwacji będzie $85, jego najniższy poziom we wrześniu.

Ruch poniżej tego poziomu wskazywałby na dalsze spadki, potencjalnie do $74, najniższego poziomu z 5 lutego.

Z drugiej strony odbicie może popchnąć kurs do następnego kluczowego poziomu oporu na $115, najwyższego poziomu z 28 stycznia.