Akcje Berkshire Hathaway Buffetta mogą odbić przed wynikami

Cena akcji Berkshire Hathaway wzrosła w czwartek o ponad 1.5% w związku z odbiciem amerykańskich akcji i oczekiwaniem inwestorów na wyniki finansowe spółki. BRK skoczył do $753,250, co dało mu kapitalizację rynkową ponad $1.07 trillion. Utworzył też odwrócony wzorzec głowy i ramion, co wskazuje na możliwe odbicie po opublikowaniu wyników.

Analiza techniczna kursu Berkshire Hathaway wskazuje na odbicie 

W wykresie dziennym widać, że cena akcji BRK wzrosła w zeszłym roku do rekordowego poziomu $813, 530, a następnie cofnęła się do minimum $684,900 w sierpniu. Obecnie odbiła do $753,250. 

Bliższe spojrzenie pokazuje, że akcje utworzyły bardzo byczy, odwrócony wzorzec głowy i ramion, który często prowadzi do silnego wybicia wzrostowego. 

Akcje utworzyły także rosnący trójkąt, składający się z poziomej linii oporu i wznoszącej się linii trendu. Ten wzorzec również zwykle oznacza dalsze zwyżki w czasie.

Cena akcji Berkshire Hathaway utrzymuje się powyżej 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) oraz wskaźnika Supertrend.

W związku z tym najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada kontynuację wzrostu akcji po publikacji wyników. Jeśli to nastąpi, następnym kluczowym celem będzie poziom $774,367, czyli najwyższy z listopada ubiegłego roku. Przejście powyżej tego poziomu wskazywałoby na dalsze zyski, potencjalnie do rekordowego poziomu $813,530.

Wykres akcji BRK | Źródło: TradingView 

Biznes Warrena Buffetta ma się dobrze 

Berkshire Hathaway radzi sobie dobrze, o czym świadczą jej najnowsze wyniki finansowe. Firma zgromadziła jedne z największych rezerw gotówkowych w Stanach Zjednoczonych. Najnowsze wyniki pokazały, że jej zasoby gotówkowe wzrosły do over $381 billion.

Taka rezerwa gotówkowa oznacza, że spółka zarabia ponad $15 billion rocznie z odsetek, ponieważ krótkoterminowe obligacje rządowe dają około 4%.

Wyniki pokazały również, że zyski operacyjne wzrosły do ponad $13.5 billion wraz z dynamicznym wzrostem działalności ubezpieczeniowej. Jednakże Geico, jej działalność ubezpieczeń samochodowych, odnotowała słabe wyniki z powodu wzrostu roszczeń.

Z kolei zyski operacyjne BNSF skromnie wzrosły do $1.4 billion, wspierane przez wyższy popyt na przewozy rolne.

Wyniki ujawniły również, że segment utilities, który zarządza firmami takimi jak PacificCorp, MidAmerican i NV Energy, zanotował 9% spadek zysków.

Innym istotnym aspektem wyników było to, że spółka nie przeprowadziła skupu własnych akcji po raz piąty z rzędu. W związku ze spadkiem krótkoterminowych stóp procentowych istnieje prawdopodobieństwo, że skupy zostaną wznowione.

Berkshire Hathaway dokonała zmian w portfelu. Na przykład firma niedawno zmniejszyła swój udział w Amazonie o ponad 75%. Było to istotne, ponieważ kurs Amazonu słabł w ostatnich miesiącach w związku ze wzrostem wydatków na centra danych. Cena akcji spadła o 20% od najwyższego poziomu w listopadzie ubiegłego roku.

Berkshire Hathaway kupiła akcje New York Times. Ten zakup pomógł doprowadzić kurs NYT do historycznego maksimum, mimo że Donald Trump nazywa go upadłą marką. Firma także zainwestowała w UnitedHealth, jedną z czołowych firm ubezpieczeniowych.

Większość analityków ma bycze rekomendacje dla akcji, ze średnim celem na poziomie $765,476, znacznie wyższym niż obecne $753,250.