Akcje Palantir dziś na minusie, ale analitycy przewidują silny rajd

Akcje Palantir spadły we wtorek, gdy inwestorzy na nowo oceniali potencjalną rolę firmy w eskalującym konflikcie USA-Iran oraz przetwarzali wiadomość, że współzałożyciel Peter Thiel planuje sprzedać znaczący pakiet akcji.

Akcje Palantir traciły około 1% we wczesnym handlu, po wzroście o 5,8% dzień wcześniej. Jeśli straty się utrzymają, spółka przerwie czterodniową passę zwyżek.

W zgłoszeniu regulacyjnym złożonym późno w poniedziałek wykazano, że Thiel zamierza sprzedać 2 million akcji o wartości około $280 million.

Na podstawie danych skompilowanych przez LSEG, Thiel znajduje się wśród pięciu największych akcjonariuszy spółki.

Oczekiwania wobec AI ostudzone

Spadek odzwierciedla również korektę oczekiwań inwestorów dotyczących ofert Palantir w obszarze sztucznej inteligencji w kontekście operacji wojskowych USA na Bliskim Wschodzie.

W miniony weekend administracja Trumpa uznała start-up AI Anthropic za „supply chain risk” i nakazała agencjom federalnym stopniowe wycofywanie jego technologii.

Anthropic oświadczył, że sprzeciwia się wykorzystywaniu systemów AI do masowego nadzoru lub w pełni autonomicznych systemów broni.

To wydarzenie początkowo podsyciło spekulacje, że Palantir, biorąc pod uwagę bliskie powiązania z agencjami obronnymi USA, mógłby skorzystać na przesunięciu wydatków rządowych na AI.

W zeszłym roku Palantir pozyskał kontrakt o wartości do $10 billion z armią USA oraz umowę wartą $448 million z marynarką wojenną.

Jednak OpenAI później poinformowało, że zawarło własne porozumienie z Pentagonem.

Palantir wygenerował $1.9 billion z kontraktów z rządem USA w 2025 roku, co podkreśla jego długotrwałą rolę jako głównego wykonawcy federalnego.

Rosenblatt podnosi cenę docelową akcji Palantir

Pomimo wtorkowego spadku, Rosenblatt Securities podniósł cenę docelową akcji Palantir do $200 z $150 i utrzymał rekomendację „Kupuj”, powołując się na rosnącą globalną niestabilność oraz popyt na rozwiązania programowe skoncentrowane na obronności.

Analityk Rosenblatt, John McPeake, argumentował, że ostatnie wydarzenia uwypuklają strategiczne znaczenie Palantir dla wojska.

„Wojna, niestety, podkreśla wartość Palantir ponad kolejnym LLM” — napisał McPeake w nocie do inwestorów we wtorek, dodając, że konflikt prawdopodobnie pokaże „siłę i dźwignię” Palantir wobec twórców dużych modeli językowych, takich jak OpenAI i Anthropic.

Wall Street coraz bardziej optymistyczna wobec akcji Palantir

Przed ostatnią eskalacją z Iranem Departament Obrony już sygnalizował, że będzie przyznawać firmom „większe, dłuższe kontrakty” na systemy uzbrojenia o udokumentowanej skuteczności.

Analityk Stifel, Jonathan Siegmann, napisał w tym tygodniu, że konflikt z Iranem może uczynić wydatki na obronę pilniejszymi i mniej kontrowersyjnymi.

Nawet przed konfliktem z Iranem nastroje na Wall Street wobec Palantir się poprawiały.

Chociaż obawy dotyczące zakłóceń napędzanych przez AI przyczyniły się do spadku kursu z rekordowych poziomów, spółka jest powszechnie postrzegana jako beneficjent wydatków na AI — pogląd umocniony przez jej ostatnie wyniki kwartalne.

W ostatnich tygodniach firmy takie jak UBS, Mizuho Securities, HSBC, Freedom Capital, Daiwa, Northland, Baird i William Blair podniosły swoje rekomendacje lub ceny docelowe dla akcji.