Akcje Nebius rosną po umowie w Missouri, ale wykres wskazuje na odwrót

Cena akcji Nebius wzrosła w środę o 12% wraz ze skokiem notowań czołowych firm z sektora neochmurowego oraz po ważnym wydarzeniu w Missouri.

NBIS podskoczył do 97 USD, znacznie powyżej tego tygodniowego minimum na poziomie 83 USD.

Jednak analiza techniczna sugeruje, że te wzrosty mogą być ograniczone, ponieważ ukształtowała się ryzykowna formacja głowy i ramion.

Akcje Nebius wzrosły po ważnym komunikacie 

Odbicie kursu NBIS zbiegało się z ruchem innych podobnych spółek.

CoreWeave, największe nazwisko w branży, zyskał 7,75%, podczas gdy IREN wzrósł o 12%.

Podobnie akcje Bitfarms i Terawulf poszybowały o ponad 10%.

Rally jest sygnałem, że inwestorzy uważają, iż branża radzi sobie dobrze w warunkach trwających wydatków na centra danych.

Najwięksi hiperskalery, tacy jak Microsoft, Google i Amazon, zadeklarowali wydatki przekraczające 650 mld USD w tym roku. 

Łącznie wydatki na centra danych mają przekroczyć 2 bln USD. Część tych środków trafi do firm neochmurowych, w tym do Nebius.

Akcje Nebius wzrosły po tym, jak spółka zabezpieczyła swój pierwszy zakład AI o skali gigawata w Missouri.

To zezwolenie umożliwi budowę fabryki o mocy 1,2 GW. 

W komunikacie spółka poinformowała, że jej 400-akrowy projekt stworzy 1 200 miejsc pracy w trakcie budowy. Po uruchomieniu zakładu powstanie dodatkowo 150 stałych miejsc pracy.

Biznes Nebius radzi sobie dobrze, a jej działalność w zakresie centrów danych przyciąga kluczowych klientów, takich jak Microsoft i Meta Platforms.

Jej umowa z Microsoftem jest wyceniana na ponad 20 mld USD, podczas gdy partnerstwo z Meta ma wartość bliską 15 mld USD. 

Działalność Nebius ma się dobrze. Roczne przychody firmy wzrosły o 479% do ponad 529 mln USD.

Roczny przychód w ujęciu run-rate wzrósł do 1,2 mld USD, przy popycie przewyższającym moce produkcyjne.

Problemem jednak jest rosnący poziom kosztów. Jej całkowite koszty operacyjne i wydatki wzrosły do 1,12 mld USD.

Analitycy z Wall Street uważają, że biznes Nebius będzie kontynuował wzrost w tym roku.

Średnie szacunki przychodów na bieżący kwartał wynoszą 360 mln USD, co oznacza wzrost o 552% w ujęciu rocznym.

Następnie oczekuje się przychodów na poziomie 552 mln USD, czyli wzrostu o 425%, podczas gdy wartość roczna ma wzrosnąć o 530% do ponad 3,3 mld USD. Dodatkowo analitycy zakładają, że jej przychody wzrosną do 9,42 mld USD. 

Mimo to istotnym wyzwaniem dla Nebius jest rosnące zainteresowanie krótkimi pozycjami w tym roku.

Ponad 38 mln akcji NBIS zostało objętych krótką sprzedażą, co daje wskaźnik short interest na poziomie 19%. To sygnał, że wielu inwestorów przewiduje dalszy spadek kursu.

Cena akcji Nebius stoi również przed wyzwaniem rosnącej konkurencji w sektorze neochmurowym.

Oprócz CoreWeave, większość firm zajmujących się kopaniem Bitcoina, takich jak Riot, IREN, Bitfarms i Core Scientific, weszła do tego sektora.

Analiza techniczna kursu NBIS

Wykres dzienny pokazuje, że kurs akcji Nebius powoli ukształtował formację głowy i ramion, powszechnie uznawaną za sygnał odwrócenia trendu na rynku.

Głowa znajduje się na 111 USD, a ramiona na 104 USD. Linia szyi przebiega na poziomie 77 USD.

Akcja znajduje się także w konsolidacji przy 50- i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA).

Pozostaje też nieznacznie powyżej poziomu zniesienia Fibonacciego 38,2%.

W związku z tym prawdopodobne jest duże odwrócenie w krótkim terminie. Jeśli do niego dojdzie, następnym kluczowym poziomem do obserwacji będzie linia szyi formacji głowy i ramion na 76 USD.

Przejście poniżej tego poziomu wskaże na dalsze spadki, potencjalnie w kierunku poziomu zniesienia Fibonacciego 61,8% na 65 USD. 

Bessy scenariusz stanie się nieważny, jeśli kurs przebije kluczowy poziom oporu na 110 USD, czyli najwyższy wahanie z stycznia tego roku.