Analiza kursu akcji FedEx przed wynikami: kupować czy sprzedawać?

Kurs akcji FedEx cofnął się w ostatnich tygodniach, spadając ze szczytu od początku roku na poziomie $390 w lutym do $350.

Cofnięcie nastąpiło w czasie wzrostu cen paliw i nasilenia zakłóceń w łańcuchach dostaw.

Czy zatem kurs odbije, czy będzie nadal spadać po publikacji wyników finansowych później w tym tygodniu?

FedEx opublikuje wyniki w tym tygodniu 

FedEx, spółka postrzegana jako barometr gospodarki światowej, opublikuje swoje wyniki finansowe w czwartek w tym tygodniu.

Najnowsze wyniki wykazały, że działalność spółki odnotowała umiarkowany wzrost w drugim kwartale roku.

Przychody wzrosły o 7% do $23.5 billion w drugim kwartale, wspierane przez wzrost wolumenu na rynku krajowym.

Zysk operacyjny wzrósł o 17% do ponad $1.6 billion, podczas gdy marża operacyjna zwiększyła się o 60 punktów bazowych do 6.9%.

Wzrost marży wynikł z kontynuacji przez spółkę działań mających na celu ograniczenie kosztów.

Analitycy uważają, że działalność spółki dobrze się utrzymywała w ostatnim kwartale, a przychody wzrosły o 5,94% rok do roku do ponad $23.4 billion.

Oczekują również, że roczne przychody wyniosą $92.75 billion, co oznacza wzrost o 5,7% rok do roku.

CZYTAJ WIĘCEJ: Poranne podsumowanie: giełdy w Azji w górę, FedEx pozywa USA o zwroty taryfowe

Wyzwanie polega jednak na tym, że działalność spółki boryka się z wyższymi kosztami w związku ze skokiem cen energii. Dane pokazują, że ceny ropy naftowej wzrosły, a Brent, globalny punkt odniesienia, przekroczył poziom $105.

West Texas Intermediate (WTI) przebił ważny poziom oporu na poziomie $100, podnosząc ceny paliwa lotniczego o ponad 60% w porównaniu z miesiącem wcześniej.

W niedawnym oświadczeniu spółka poinformowała, że priorytetem jej działalności jest wzrost w segmencie premium w branżach o wysokich marżach oraz rozwijanie możliwości cyfrowych i AI.

Główny nacisk będzie na premium B2B oraz wyspecjalizowane segmenty B2C.

Firma zamierza także wykorzystać dwa petabajty danych przetwarzanych codziennie oraz swoją sieć fizyczną.

W efekcie FedEx dąży do wzrostu przychodów do $98 billion w 2029 roku, przy zysku operacyjnym rosnącym do ponad $8 billion. Skorygowany wolny przepływ pieniężny ma według oczekiwań wzrosnąć do ponad $6 billion.

Analiza techniczna kursu akcji FedEx 

Wykres akcji FedEx | Źródło: TradingView 

Wykres dzienny pokazuje, że kurs akcji FDX spadł ze szczytu od początku roku na poziomie $391 w lutym do obecnych $350.

Zszedł nieznacznie poniżej poziomu "Weak, Stop & Reverse" narzędzia Murrey Math Lines na $360.

Z drugiej strony akcje pozostają nieznacznie powyżej poziomu "Strong pivot reverse" narzędzia Murrey Math Lines.

Pozostał również powyżej 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) oraz poziomu zniesienia Fibonacciego 23.6%.

W związku z tym istnieje możliwość, że kurs akcji FedEx odbije, potencjalnie w kierunku szczytu od początku roku na poziomie $390. Taki ruch oznaczałby wzrost o 10% względem obecnego poziomu.

Z drugiej strony spadek poniżej 50-dniowej średniej kroczącej wskazywałby na dalsze spadki, potencjalnie do poziomu 50% zniesienia Fibonacciego na poziomie $290.