Wieczorny przegląd: Trump sygnalizuje koniec konfliktu z Iranem, Bitcoin stabilny

We wtorek rynki światowe odzwierciedlały wzrost niepewności, gdy Donald Trump sygnalizował możliwą zmianę w konflikcie z Iranem, podczas gdy Teheran dawał do zrozumienia gotowość do rozejmu.

Bitcoin stabilizował się wraz z szerszymi aktywami ryzykownymi w związku ze złagodzeniem obaw geopolitycznych, podczas gdy dane z amerykańskiego rynku pracy wskazywały na osłabienie popytu na pracowników.

Jednocześnie ceny benzyny przekroczyły $4 za galon, co podkreśla gospodarczy wpływ trwających zakłóceń w światowych dostawach energii.

Trump sygnalizuje zmianę, Teheran sugeruje rozejm

Wall Street Journal, powołując się na urzędników administracji, podał, że Donald Trump wyraził gotowość do wygaszenia amerykańskiej kampanii militarnej przeciwko Iranowi, nawet jeśli Cieśnina Ormuz pozostanie w dużej mierze zamknięta.

Ruch ten wskazuje na możliwe przesunięcie w kierunku ograniczenia długości konfliktu przy jednoczesnym wywieraniu presji dyplomatycznej w celu przywrócenia przepływów handlowych.

Trump wezwał inne państwa, by wzięły na siebie odpowiedzialność za ponowne otwarcie wąskiego gardła, krytykując sojuszników za brak bardziej aktywnego udziału. „Zbierzcie trochę opóźnionej odwagi, idźcie do Cieśniny i po prostu ZABIERZCIE TO. Będziecie musieli zacząć uczyć się, jak walczyć dla siebie, USA nie będą już tam, by wam pomagać, tak jak wy nie byliście dla nas” — napisał na platformie społecznościowej.

Cieśnina pozostaje kluczowa dla światowych rynków energetycznych, z około 20% światowych dostaw ropy przechodzących przez nią.

Jej dalsze zakłócenia przyczyniły się do wzrostu cen ropy surowcowej, a amerykański benchmark zamknął się powyżej $100 za baryłkę po raz pierwszy od 2022 r.

Analitycy ostrzegają, że przedłużające się zamknięcie mogłoby pchnąć ceny w kierunku $200 za baryłkę.

Tymczasem Iran dał sygnał otwartości na zakończenie konfliktu.

Prezydent Masoud Pezeshkian powiedział, że kraj ma „niezbędną wolę, by zakończyć tę wojnę”, ale oczekuje gwarancji zapobiegających przyszłej agresji. Dodał, że sytuacja w Zatoce wynika z „wrogich i agresywnych działań” USA i Izraela.

Bitcoin stabilizuje się w miarę poprawy sentymentu wobec ryzyka

Bitcoin był notowany w okolicach $67,700, zyskując około 2% w ciągu 24 godzin, ponieważ sygnały potencjalnego dyplomatycznego wyjścia wspierały szerszy sentyment wobec ryzyka.

Kryptowaluta próbuje się ustabilizować po długotrwałym spadku, który zniweczył ponad 40% jej wartości w ciągu pięciu miesięcy.

Zmiana tonu wokół konfliktu podniosła także kursy akcji, przy gwałtownych wzrostach amerykańskich indeksów giełdowych w sesji.

Na rynkach krypto Ethereum wzrosło nawet o 3,3%, podczas gdy Solana i XRP odnotowały bardziej umiarkowane wzrosty.

Pomimo odbicia dane o pozycjonowaniu wskazują na utrzymującą się ostrożność inwestorów.

Rynki opcji pokazują znaczące zabezpieczenia na spadki, z ponad $1.5 billion w opcjach put skoncentrowanych na poziomie $60,000.

Analitycy zauważają, że choć presja ze strony sprzedających słabnie, do potwierdzenia trwałego odbicia potrzebny będzie silniejszy popyt.

Amerykański rynek pracy wykazuje oznaki schładzania

Najnowsze dane z Bureau of Labor Statistics wskazały na umiarkowanie popytu na pracę przed eskalacją napięć geopolitycznych.

Job openings fell to 6.88 million in February from a revised 7.24 million in January, broadly in line with expectations.

Aktywność rekrutacyjna również spadła gwałtownie, zmniejszając się o prawie pół miliona do 4.85 million.

Wskaźnik zatrudniania spadł do 3.1%, najniżej od kwietnia 2020 r., odzwierciedlając szersze spowolnienie w sektorach wrażliwych na wydatki konsumentów i cykle surowcowe.

Pomimo słabszego zatrudniania, zwolnienia utrzymały się na stabilnym poziomie, co sugeruje, że pracodawcy nadal ostrożnie podchodzą do redukcji zatrudnienia.

Jednocześnie sentyment konsumentów wykazał odporność. Indeks The Conference Board nieznacznie wzrósł do 91.8 w marcu z 91 w lutym, przecząc oczekiwaniom spadku.

Ekonomiści zauważają, że dane w dużej mierze poprzedzają najnowszą eskalację na Bliskim Wschodzie, która od tego czasu dodała niepewności do perspektyw gospodarczych.

Ceny benzyny w USA przekraczają $4 za galon

Ceny paliw w USA gwałtownie wzrosły w związku z zakłóceniami dostaw związanymi z kryzysem w Cieśninie Ormuz. Według American Automobile Association, ceny benzyny krótko przekroczyły $4 za galon, najwyższy poziom od sierpnia 2022 r.

Ceny wzrosły o ponad 30% od początku konfliktu, napędzane ograniczonym przepływem ropy. „Ceny benzyny i diesla nadal rosną do wieloletnich szczytów, gdy faktyczne zamknięcie Cieśniny Ormuz ogranicza przepływ milionów baryłek ropy dziennie” — powiedział Patrick De Haan z GasBuddy.

„Sytuacja pozostaje wysoce zmienna i nieprzewidywalna, ale presja wzrostowa na ceny paliw prawdopodobnie utrzyma się, dopóki globalne dostawy ropy będą ograniczone przez trwające zakłócenia w Cieśninie” — dodał.

Ceny diesla również znacznie wzrosły, przekraczając $5 za galon, a dalsze podwyżki są prawdopodobne, jeśli zakłócenia będą się utrzymywać.

Analitycy ostrzegają, że trwały wzrost cen energii mógłby osłabić wzrost gospodarczy i przyczynić się do presji inflacyjnej w nadchodzących miesiącach.