ETH rośnie 5% po schłodzeniu inflacji — czy byki przebiją barierę $1,909?

Ethereum ETH zyskał ponad 5% w ciągu ostatnich 24 godzin, wspinając się powyżej $1,850 po tym, jak słabsze od oczekiwań dane o inflacji w USA podsyciły optymizm na rynkach finansowych.

Szerszy rynek kryptowalut również poszedł w górę, ponieważ inwestorzy przyjęli oznaki łagodzenia inflacji, zwiększając oczekiwania, że Rezerwa Federalna (Fed) może przyjąć mniej restrykcyjną politykę monetarną w nadchodzących miesiącach.

Słabsza inflacja zwiększa apetyt na ryzyko

Najnowszy raport amerykańskiego wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) wykazał, że roczna inflacja spowolniła do 3,5%, poniżej oczekiwań ekonomistów na poziomie 3,8%.

Miesięczna inflacja również spadła o 0,4%, co jest najsilniejszym miesięcznym spadkiem od maja 2020 r.

Tymczasem inflacja bazowa CPI, wyłączająca ceny żywności i energii, obniżyła się do 2,6%, poniżej prognoz wynoszących 2,8%.

Po publikacji raportu rynkowe oczekiwania dotyczące podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną na posiedzeniu 29 lipca spadły do zaledwie 8%, co przyczyniło się do wzrostów na rynkach kryptowalut i tradycyjnych aktywów ryzykownych.

Ostre odbicie Ethereum zaskoczyło traderów o nastawieniu niedźwiedzim. Zgodnie z danymi z rynku instrumentów pochodnych, pozycje krótkie na ETH o wartości około $116 mln zostały zlikwidowane w ciągu ostatnich 24 godzin w miarę wzrostu cen.

Szerszy rynek kryptowalut zyskał około 2,4%, wspierany poprawą nastrojów inwestorów po publikacji danych o inflacji.

Ruch wzrostowy przedłużył również stopniowe odbicie Ethereum, które rozpoczęło się na początku tego miesiąca wraz z poprawą warunków makroekonomicznych.

Choć Ethereum mocno się odbiło, dane on-chain wskazują, że zarówno inwestorzy detaliczni, jak i duże podmioty pozostają ostrożne.

Portfele posiadające od 100 do 1 000 ETH, jak również te z 1 000 do 10 000 ETH, zmniejszyły swoje łączne salda o około 30 000 ETH w ciągu ostatniego tygodnia.

Tymczasem większe portfele „wielorybów”, posiadające od 10 000 do 100 000 ETH, sprzedały około 20 000 ETH w tym samym okresie.

Kontynuowane zmniejszanie sald wskazuje, że wielu inwestorów nadal realizuje zyski lub pozostaje defensywnie nastawionych pomimo niedawnego odbicia cen.

Open interest — całkowita wartość otwartych kontraktów futures — wzrósł o około 9% do $26,69 mld, osiągając najwyższy poziom od ponad miesiąca.

Wzrost sugeruje, że traderzy korzystający z dźwigni wracają na rynek z byczym nastawieniem.

Stopy finansowania również pozostały dodatnie, co wskazuje, że handlujący pozycjami długimi nadal dominują w handlu instrumentami pochodnymi, gdy Ethereum kontynuuje odbicie.

Techniczna perspektywa Ethereum: $1,909 jako kluczowy opór

Wykres ETH/USD w interwale 4 godzin jest byczy i efektywny, a krótkoterminowa perspektywa dla Ethereum pozostaje konstruktywna.

Notowania kryptowaluty znajdują się powyżej 20-dniowej EMA ($1,755) i 50-dniowej EMA ($1,802).

Jednak ETH pozostaje poniżej 100-dniowej EMA na poziomie $1,948, która nadal pełni rolę kluczowego oporu.

Wskaźniki momentum nadal wspierają możliwość dalszych wzrostów.

Wskaźnik siły względnej (RSI) wynosi 67, sygnalizując solidne bycze momentum, natomiast oscylator stochastyczny oscyluje wokół 96, co wskazuje na przegrzanie rynku, które może spowolnić tempo rajdu.

Jeśli kupujący utrzymają kontrolę, Ethereum może zaatakować poziom $1,909, który pełni rolę bezpośredniego oporu poziomego. 

Zamykanie świecy dziennej powyżej tego poziomu może odsłonić wyższe strefy oporu na $2,018, $2,107 i $2,211 w krótkim terminie. 

Po stronie spadkowej najbliższe poziomy wsparcia Ethereum leżą przy 50-dniowej EMA na $1,802.

Decydujące przebicie poniżej tego poziomu mogłoby spowodować ponowne testy 20-dniowej EMA na $1,755 oraz poziomego wsparcia przy $1,741.

Te poziomy niedawno działały jako silna strefa wsparcia, pomagając Ethereum w odbiciu podczas ostatniej korekty.

Jeśli presja sprzedażowa się nasili, głębsze korekty mogą odsłonić wsparcie wokół $1,524 i $1,404.

Ethereum odzyskało bycze momentum po słabszych niż oczekiwano danych o inflacji w USA, a poprawa aktywności na rynku instrumentów pochodnych wspiera niedawny rajd.

Jednak ciągła sprzedaż wielorybów oraz osłabienie popytu spot w USA sugerują, że inwestorzy pozostają ostrożni.