Akcje Plug Power wyprzedane; rynek opcji spodziewa się odbicia po wynikach

Akcje Plug Power pozostają w głębokim rynku niedźwiedzia po spadku o ponad 50% od tegorocznego maksimum. Ten spadek zostanie poddany próbie 7 sierpnia, kiedy spółka opublikuje wyniki finansowe. Czy więc akcje wzrosną czy spadną po raporcie?

Rynek opcji sugeruje dużą zmienność po wynikach

Akcje Plug Power zazwyczaj charakteryzują się dużą zmiennością przy publikacji wyników finansowych. Na przykład wzrosły o 13% po publikacji wyników w kwietniu i o 30% po wynikach w marcu.

Rynek opcji pozycjonuje się na dużą zmienność po publikacji wyników, przy czym implikowana zmienność dla opcji wygasających na 7 sierpnia wynosi 107%. To plasuje ją w górnych 25% pod względem zmienności.

Dane Barchart pokazują, że łączny wolumen put wynosi 956, a wolumen call 973. Daje to stosunek wolumenu put/call na poziomie 0,98. W odniesieniu do open interest (liczby otwartych pozycji), open interest put i call wzrósł odpowiednio do 1 071 i 7 457. Ma stosunek open interest put/call równy 0,14, co jest wyraźnym sygnałem byczym, ponieważ oznacza, że inwestorzy kupują więcej opcji call niż put.

Analitycy prognozują wzrost przychodów Plug Power

Jednym z potencjalnych powodów byczego pozycjonowania jest oczekiwanie analityków, że spółka będzie nadal rosnąć, wspierana dużymi kontraktami z Amazon i Walmart.

Średnia prognoza analityków zakłada przychody na poziomie $170 million, przy czym jeden analityk widzi je na $173 million. 

Co istotne, strata na akcję ma się poprawić z 18 centów do 8 centów, co świadczy o postępach spółki w dążeniu do rentowności. Plug Power oczekuje, że osiągnie zysk netto w ciągu najbliższych kilku lat.

Na rok analitycy prognozują przychody na poziomie $813 million, czyli wzrost o 15% r/r, a w kolejnym roku $$962 million. Istnieje prawdopodobieństwo, że spółka przekroczy pułap $1 billion rocznych przychodów już w przyszłym roku.

Najnowsze wyniki pokazały, że działalność Plug Power radziła sobie dobrze, przy czym przychody wzrosły o 22% do $163 million. Marża brutto poprawiła się do minus 13% z minus 55% w tym samym okresie rok wcześniej. 

Analiza techniczna ceny akcji Plug Power

Wykres akcji PLUG | Źródło: TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że kurs PLUG znajduje się w silnym trendzie spadkowym, spadając z $4.32 w maju do obecnych $2.09. Powoli zbliża się do ekstremalnego poziomu wyprzedania według narzędzia Murrey Math Lines.

Równocześnie wskaźnik Relative Strength Index (RSI) zbliża się do poziomu wyprzedania 30. Spada od momentu osiągnięcia szczytu na 73 wcześniej w tym roku.

W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo odbicia kursu, potencjalnie w kierunku ostatecznego poziomu wsparcia $2.35. Odbicie jest możliwe, ponieważ spółka jest silnie sprzedawana na krótko, z short interest rosnącym do 24%.