Bitcoin dostał raport o inflacji, którego oczekiwał — dlaczego BTC nadal spada?

Bitcoin BTC zszedł w czwartek w okolice $63,700, ponieważ zgodny z oczekiwaniami raport o inflacji w USA złagodził niektóre obawy dotyczące polityki pieniężnej, jednak nie wygenerował wystarczającego impetu, by wywołać trwały rajd na rynku kryptowalut.

Wiodąca kryptowaluta straciła niecałe 1%, podczas gdy altcoiny odnotowały większe spadki w tym okresie. 

Inflacja w USA zgodna z oczekiwaniami rynku

Niedźwiedzia postawa ma miejsce, ponieważ dane CPI za lipiec w USA okazały się w dużej mierze zgodne z prognozami ekonomistów.

Inflacja ogółem wzrosła o 0.1% miesiąc do miesiąca i o 3.4% rok do roku. Inflacja bazowa, wyłączająca niestabilne ceny żywności i energii, wzrosła o 0.2% w ujęciu miesięcznym, jednocześnie obniżając się do rocznej stopy 2.5%.

Dane zmniejszyły odczuwalne prawdopodobieństwo kolejnego podwyższenia stóp procentowych przez Fed we wrześniu.

Rynki terminowe obniżyły prawdopodobieństwo podwyżki do około 38%, z 46% przed publikacją raportu.

Rynki początkowo zareagowały pozytywnie. Złoto zyskało 1.3%, ETH wzrosło nieco ponad 1%, BTC zwiększył się o około 0.5%, a kontrakty terminowe na S&P 500 poszły w górę o 0.2%. Jednak zyski na kryptowalutach okazały się krótkotrwałe.

W mailu do Invezz Maksym Sakharov, współzałożyciel i CEO dostawcy infrastruktury debankingowej WeFi, stwierdził, że łagodniejszy odczyt jest mile widziany, ponieważ Fed będzie miał więcej przestrzeni do podjęcia decyzji o podwyżce, ale pojedyncza publikacja nie rozstrzygnie sporu o ścieżkę inflacji z powodu wbudowanej zmienności.

Raport zawierał także informacje, które mogą pozwolić Fedowi zachować cierpliwość. Koszty mieszkania wzrosły zaledwie o 0.1%, podczas gdy ceny energii spadły o 1.5% i benzyna potaniała o 2.9%. Niektóre kategorie dóbr zaczynają też przesuwać się poza wzrosty cen związane z taryfami odnotowane w poprzednim roku.

Ponieważ najnowszy raport o inflacji nie dostarczył jednoznacznego sygnału rynkowego, inwestorzy zwrócą uwagę na kilka nadchodzących wydarzeń.

Inwestorzy teraz skupią się na spotkaniu Federal Reserve w Jackson Hole pod koniec sierpnia. Wydarzenie to może dostarczyć więcej jasności co do perspektywy gospodarczej decydentów i przyszłego kierunku stóp procentowych.

Amerykański raport o zatrudnieniu zaplanowany na 4 września dostarczy kolejnej oceny siły rynku pracy. Następnie 11 września pojawi się kolejny odczyt inflacji.

Niespodziewana słabość w zatrudnieniu lub inflacji mogłaby poprawić oczekiwania co do łagodniejszej polityki pieniężnej i wesprzeć aktywa wrażliwe na ryzyko, takie jak Bitcoin.

Prognoza techniczna Bitcoina: Czy BTC spadnie poniżej $63,000?

Wykres BTC/USD w interwale 4 godzin pozostaje niedźwiedzi, gdyż Bitcoin wykazywał słabsze wyniki w ciągu ostatnich kilku dni.

Wiodąca kryptowaluta handluje poniżej kluczowych średnich kroczących, a wskaźniki techniczne wskazują na dalsze spadki.

RSI na poziomie 42 jest poniżej neutralnej wartości 50, co wskazuje, że niedźwiedzi zwiększają kontrolę nad rynkiem.

Linie MACD znajdują się również w strefie ujemnej, co dodatkowo wzmacnia narrację o spadkach.

Jeśli wyprzedaż potrwa, Bitcoin może spaść poniżej poziomu $63,000 i ponownie przetestować dołek z 3 sierpnia na poziomie $62,185. 

W rozszerzonym scenariuszu niedźwiedzim BTC może spaść do dołka z 6 lipca na poziomie $61,228, przy czym kolejna istotna strefa popytu znajduje się przy $57,659.

Jeśli jednak byki odzyskają kontrolę, Bitcoin przebiłby poziom Inducement Liquidity (ILQ) na wykresie 4-godzinnym przy $64,430, po czym ponownie przetestuje opór i poziom TLQ przy $65,423.