Wieczorny przegląd: Bessent ostrzega partnerów Iranu, złoto na 3-miesięcznym szczycie

Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent zagroził karami gospodarczymi krajom prowadzącym interesy z Iranem, gdy administracja Trumpa dążyła do zwiększenia presji na Teheran.

Ceny złota wzrosły do najwyższego poziomu od ponad trzech miesięcy, ponieważ słabszy dolar i niższe rentowności obligacji wspierały popyt na kruszec.

Ceny ropy spadły o ponad 2 USD za baryłkę, gdy inwestorzy realizowali zyski po dwutygodniowych wzrostach, oczekując jednocześnie szczegółów nowych sankcji USA wobec Iranu.

Bitcoin cofnął się po zbliżeniu do 80 000 USD, a analitycy oceniali, czy kryptowaluta utrzyma ostatnią zwyżkę po fali likwidacji lewarowanych krótkich pozycji.

Ekonomiczne ostrzeżenie Bessenta dla krajów wspierających Iran

Bessent powiedział, że USA rozpoczynają to, co określił jako „ekonomiczny D-Day” — kampanię mającą na celu izolację Iranu i odcięcie jego powiązań finansowych na całym świecie.

Prezydent Donald Trump kontaktuje się z przywódcami światowymi z prośbami o zakończenie kontaktów z reżimem irańskim — powiedział Bessent na konferencji prasowej.

Kraje otrzymają harmonogram na zamknięcie swoich powiązań z Iranem, albo potencjalnie będą musiały stawić czoła jednostronnym karom ze strony USA.

„Rozpoczynamy ekonomiczny atak na powiązania finansowe Iranu na całym świecie” — powiedział Bessent, opisując wysiłek jako „gospodarcze uduszenie tego reżimu”.

Departament Skarbu ogłosił sankcje wobec ponad 60 podmiotów, koncentrując się na pięciu obszarach, które określił jako kluczowe kanały wsparcia Iranu: aktywach cyfrowych, technologii, złocie, lotnictwie i żegludze. Bessent dodał, że USA mogą do końca tygodnia nałożyć sankcje na dużą instytucję finansową z powodu jej powiązań z Iranem, nie podając nazwy tej instytucji.

Środki te mogą zwiększyć napięcia z Chinami, które kupują większość irańskiej ropy i jak dotąd opierały się wezwaniom do zaprzestania handlu z tym krajem. Bessent powiedział, że administracja daje krajom szansę na zmianę zachowania, zamiast od razu nakładać sankcje.

Cena złota rośnie do ponad 3-miesięcznego szczytu

Ceny złota wzrosły o 1% do $4,652.69 za uncję po wcześniejszym osiągnięciu $4,680.70, najwyższego poziomu od 14 maja. Kontrakty futures na złoto w USA z dostawą w grudniu rozliczyły się 0.51% wyżej na $4,704.30.

Kruszec był wspierany przez słabszego dolara i ostatnie spadki rentowności obligacji skarbowych. Złoto zyskało już ponad 5% w ubiegłym tygodniu po ogłoszeniu przez Departament Skarbu USA większego programu skupu obligacji.

Jim Wyckoff, analityk rynkowy w American Gold Exchange, powiedział, że zarówno czynniki fundamentalne, jak i techniczne wspierają złoto.

Dodał, że najłatwiejsza ścieżka ruchu cen może pozostać „boczna lub wzrostowa” w nadchodzących tygodniach, o ile nie pojawi się techniczny sygnał odwrócenia.

Złoto również przebiło swoją 200-dniową średnią kroczącą w ubiegłym tygodniu, wzmacniając ostatni impet.

Fundusze ETF zabezpieczone złotem przyciągnęły w ubiegłym tygodniu napływy w wysokości 46,7 ton metrycznych o wartości $6.4 billion, co według World Gold Council było ich największym tygodniowym popytem od 10 miesięcy.

Ceny ropy cofają się w obliczu grożących sankcji wobec Iranu

Ceny ropy spadły o ponad 2 USD za baryłkę, gdy traderzy realizowali zyski po ostatnich wzrostach i oczekiwali szczegółów oczekiwanego rozszerzenia sankcji USA wobec Iranu.

Futures na ropę Brent spadły o 2,44% do $92.09, podczas gdy West Texas Intermediate stracił 2,3% i osiągnął $85.06.

Oba benchmarki zyskały w ubiegłym tygodniu ponad 5%, gdy zahamowane negocjacje pokojowe między USA a Iranem ograniczyły przesył przez cieśninę Ormuz, kluczową trasę dla światowych dostaw energii.

Zgodnie z danymi żeglugowymi w ciągu weekendu przez cieśninę przepłynęło mniej niż 20 statków towarowych, gdy irańskie i amerykańskie blokady ograniczały ruch.

Analitycy Morgan Stanley podnieśli swoje prognozy dla ropy Brent i przewidzieli szczyt na poziomie $100 za baryłkę w czwartym kwartale.

Jednak analityk SEB Bjarne Schieldrop stwierdził, że ceny Brent na poziomie około $93 sugerują, iż wystarczająca ilość ropy nadal przepływa przez cieśninę Ormuz i Zatokę Perską.

Bitcoin cofa po zbliżeniu do $80,000

Bitcoin był notowany po $78,740 po zbliżeniu się do $80,000.

Cofnięcie wywołało pytania, czy kupujący powrócą po szybkim wzroście kryptowaluty.

Analitycy ostrzegali, że po ostatnich wzrostach może pojawić się realizacja zysków.

Jim Ferraioli z Charles Schwab powiedział, że od środy zlikwidowano krótkie, lewarowane pozycje w wiecznych kontraktach futures o wartości $6.4 billion. „Ostatecznie short squeeze’y mają tendencję do krótkotrwałości” — powiedział Ferraioli, dodając, że ruch ten może pomóc rozstrzygnąć debatę, czy rynek osiągnął dno.

Futures na bitcoina również przeszły w backwardation, co oznacza, że ceny futures są poniżej cen spot.

Ferraioli powiedział, że niektóre fundusze hedgingowe, które wydają się bycze ze względu na swoje netto-długie pozycje w futures, mogą w rzeczywistości realizować transakcje typu basis zamiast przyjmować kierunkowy pogląd.