Análise de ETF Semiconductor Bull (SOXL): o céu é o limite

O ETF Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) estará em destaque na quinta-feira, enquanto os investidores comemoram os lucros da Nvidia. O ETF está em forte recuperação antes do relatório, saltando para uma máxima de US$ 50, acima da mínima do mês passado de US$ 30,25. Ele está pairando perto de sua maior oscilação desde 8 de março.

Fortes ganhos da Nvidia

O principal catalisador para o ETF SOXL são os fortes ganhos da Nvidia, que mostraram que a empresa tem um crescimento robusto. A receita da Nvidia aumentou mais de 260% no primeiro trimestre, para US$ 26 bilhões, um valor superior à receita de 2019.

Este crescimento aconteceu à medida que a procura pelas suas aplicações de data center continuou a aumentar. A receita da divisão de data center aumentou para mais de US$ 22,6 bilhões, à medida que as empresas continuaram comprando chips para treinar seus modelos generativos de IA.

Como resultado, a empresa continuou a devolver dinheiro aos seus acionistas. Aumentou seu dividendo trimestral em 150%, para US$ 0,10 por ação. Também anunciou que dividiria suas ações para torná-las mais disponíveis para comerciantes de varejo e investidores. Numa nota, Jensen Huang disse:

Na sequência, o preço das ações da Nvidia subiu mais de 6% no horário estendido, dando à empresa um valor de mercado de mais de US$ 2,5 trilhões. Alguns analistas acreditam que é apenas uma questão de tempo até que a Nvidia se torne uma empresa de US$ 3 trilhões.

Os lucros da Nvidia desencadearam um grande retorno entre outras ações de semicondutores. As ações da Super Micro Computer (SMCI) subiram mais de 4%, conforme previ na segunda-feira. As ações da AMD saltaram quase 2%, enquanto a Intel subiu marginalmente 0,50%. O Taiwan Semiconductor (TSM) subiu mais de 4%, enquanto o ETF VanEck Semiconductor (SMH) subiu 2,4%.

As ações da SOXL têm mais vantagens

O desempenho das ações da Nvidia é um bom presságio para o ETF SOXL, que visa gerar três vezes os retornos do NYSE Semiconductor Index. Os maiores constituintes do índice são AMD, Analogue Devices, Applied Materials, Nvidia, Qualcomm, Intel e Marvell Technology.

O ETF teve um bom desempenho ao longo dos anos, à medida que o papel dos semicondutores se tornou pronunciado. Ele saltou mais de 670% desde seu nível mais baixo em 2020.

Tecnicamente, a ação está em forte alta, depois de atingir o mínimo de US$ 30,25 em abril. Passou de US$ 30,25 para quase US$ 50. Provavelmente será negociado muito mais alto após os ganhos da Nvidia. Além disso, a ação movimentou-se acima do nível de retração de Fibonacci de 61,8% e das médias móveis de 50 e 100 dias.

Portanto, a perspectiva das ações é otimista, com o próximo ponto a ser observado sendo a alta acumulada no ano em US$ 56,88. Esta meta está cerca de 15% acima do fechamento de quarta-feira e ligeiramente abaixo do ponto de retração Fibonacci de 78,6%.