Estoque ZIM: cruz dourada indica que o navio saiu do porto

O preço das ações da ZIM Integrated ( NYSE: ZIM ) teve um bom desempenho este ano, tornando-a uma das empresas de melhor desempenho em Wall Street. Subiu para mais de 22 dólares, o seu nível mais alto desde agosto de 2022. Saltou mais de 240% desde o seu ponto mais baixo em 2023, elevando a sua avaliação para mais de 2,5 mil milhões de dólares.

Dividendo integrado da ZIM à frente

A empresa ZIM Integrated Shipping está indo bem, ajudada pelo aumento das taxas de frete. Os seus resultados financeiros mais recentes mostraram que o seu volume transportado saltou de 846 K-TEUs, um grande aumento em relação aos 769 que transportava em 2023.

A taxa média de frete aumentou de US$ 1.390 no primeiro trimestre de 23 para US$ 1.452, enquanto sua receita saltou de mais de US$ 1,3 bilhão para US$ 1,56 bilhão.

Mais importante ainda, a empresa reportou seu primeiro lucro trimestral em muito tempo. Seu lucro líquido saltou para mais de US$ 92 milhões, de um prejuízo de US$ 65 milhões no ano anterior. Como resultado, a empresa decidiu devolver US$ 28 milhões aos investidores por meio de dividendos, como previ antes publicou seus resultados financeiros.

Além disso, a empresa atualizou sua orientação futura. Ela espera que seu EBITDA ajustado fique entre US$ 1,15 bilhão e US$ 1,55 bilhão. Apoiou esta orientação na visão de que as taxas de frete continuarão a subir.

Dados de Drewry mostram que o Índice Mundial de Contêineres subiu mais de 4% na semana passada, para US$ 4.226 por um contêiner de 40 pés. Este é um forte crescimento considerando que o índice era inferior a US$ 1.500 no início do ano.

Gráfico do Índice Mundial de Contêineres

Esta visão também é apoiada pelos últimos ganhos da Maersk. A segunda maior empresa do mundo no setor disse que terá um lucro entre US$ 1 bilhão e US$ 3 bilhões. Trata-se de um grande aumento para uma empresa que previu que teria um prejuízo de 2 mil milhões de dólares este ano.

Um provável catalisador para a indústria é que grandes transportadores como Walmart e Target começaram a se preparar para a temporada de férias mais cedo do que o esperado. Eles têm medo das contínuas perturbações na cadeia de abastecimento à medida que a geopolítica prossegue.

Previsão do preço das ações da ZIM Integrated

Gráfico ZIM por TradingView

O gráfico diário revela que o preço das ações da ZIM Integrated Shipping atingiu o mínimo de US$ 6,25 em dezembro do ano passado. Agora disparou e ultrapassou o nível de resistência crucial de US$ 20. Ao longo do caminho, saltou acima do nível de retração de Fibonacci de 38,2%.

Também formou um padrão de cruz dourada, já que as médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 200 dias formaram um cruzamento de alta. Portanto, a perspectiva da ação é otimista, com o próximo nível a ser observado sendo o ponto de retração de 50%, em US$ 25,10.