Previsão do preço das ações e análise técnica da 3M: comprar, vender, manter?

O preço das ações da 3M ( NYSE: MMM ) se recuperou acentuadamente este ano, mesmo com a empresa continuando a enfrentar desafios substanciais. Ela disparou para mais de US$ 100 e está pairando em seu ponto mais alto desde agosto de 2022. A ação saltou mais de 47% desde seu nível mais baixo em dezembro do ano passado.

A reviravolta continua

A 3M, uma das maiores empresas industriais dos Estados Unidos, teve um bom desempenho este ano, à medida que a recuperação continua.

Esta tem sido uma das abordagens de recuperação mais caras na América corporativa. Concordou em pagar 10,3 mil milhões de dólares para resolver o seu acordo definitivo sobre produtos químicos. Esses fundos serão pagos em cerca de 13 anos.

A empresa também concordou em pagar US$ 6 bilhões entre 2023 e 2029 para resolver reclamações de tampões de ouvido para armas de combate. US$ 16 bilhões é muito dinheiro para uma empresa avaliada em mais de US$ 55 bilhões. Mais importante ainda, encerrou o seu longo período como aristocrata dos dividendos, redefinindo o seu dividendo para 40% do fluxo de caixa livre ajustado.

Como parte da recuperação, a empresa decidiu transformar seu negócio de saúde em uma empresa separada de capital aberto chamada Solventum. A Solventum cria vários produtos como tratamento de feridas, produtos cirúrgicos, esterilização e outros produtos odontológicos, entre outros. Tem um valor de mercado de quase US$ 10 bilhões.

A empresa restante agora se concentra em segurança e indústria, transporte e eletrônicos e produtos de consumo. Espera que o seu negócio industrial e de segurança permaneça estável este ano, enquanto o negócio de transportes e eletrónica aumentará ligeiramente.

Os analistas têm uma opinião moderada sobre a empresa. A estimativa média para a empresa é de cerca de US$ 107, alguns pontos acima dos atuais US$ 100. Da mesma forma, os dados do TipRanks mostram que a estimativa média é de US$ 109. Uma métrica de avaliação DCF estima que o valor justo das ações é de US$ 169,5, que é superior aos atuais US$ 100.

Cálculo DCF 3M

Previsão do preço das ações da 3M (semanalmente)

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da 3M tem apresentado uma forte tendência de alta nos últimos meses. Ele saltou acima do nível de retração de Fibonacci de 23,6%, o que é um sinal positivo.

O Índice de Força Relativa (RSI) e os indicadores MACD apontaram para cima, o que é um sinal positivo no mercado. Além disso, a ação formou um padrão inverso de cabeça e ombros, o que é um sinal positivo.

Portanto, a perspectiva para a ação ainda é otimista, com o próximo ponto a observar sendo o ponto de retração de 50% em US$ 118. Esta visão está cerca de 18% acima do nível atual.

Análise de estoque MMM

Gráfico 3M da TradingView

O gráfico diário também mostra que o preço das ações da 3M tem estado em forte alta nos últimos meses. Ele também formou o padrão gráfico inverso de H&S. Além disso, formou um padrão de cruz dourada, onde as médias móveis de 200 e 50 dias formam um cruzamento de alta.

A ação também passou para a quinta onda do padrão Elliot Wave, que é um sinal de alta popular. Portanto, as ações provavelmente continuarão subindo à medida que os compradores visam o principal ponto de resistência em US$ 106, seu ponto mais alto este ano. Um movimento acima desse nível apontará para mais vantagens, já que os compradores visam o ponto-chave em US$ 120.