Previsão do preço das ações da Cloudflare: pode atingir US$ 100 novamente?

(NYSE:NET) tem se destacado no setor de tecnologia, conhecida por seus robustos serviços de rede em nuvem e segurança cibernética. A partir de hoje, a ação está sendo negociada estável no acumulado do ano em cerca de US$ 80, mas significativamente abaixo de seu pico de fevereiro de US$ 116. Este movimento descendente criou preocupações entre os investidores sobre a sua trajetória futura.

Desenvolvimentos recentes e desempenho financeiro

A Cloudflare adquiriu recentemente a BastionZero, aprimorando suas ofertas de segurança Zero Trust na plataforma Cloudflare One. Esta medida ressalta o compromisso da Cloudflare em fortalecer suas capacidades de acesso remoto.

Financeiramente, a Cloudflare relatou resultados impressionantes no primeiro trimestre, superando as expectativas de receita com um crescimento de 30,5% ano a ano, atingindo US$ 378,6 milhões.

Os analistas notaram a resiliência da Cloudflare em manter fortes margens brutas de cerca de 80%, apoiadas pela sua arquitetura de rede global eficiente.

A empresa projetou crescimento contínuo com uma perspectiva de receita de US$ 1,648 a US$ 1,652 bilhão e receita não-GAAP de operações entre US$ 160,0 a US$ 164,0 milhões para o ano fiscal de 2024.

As empresas de investimento têm perspectivas variadas sobre a avaliação e as perspectivas futuras da Cloudflare. Em 25 ^de junho, analistas do UBS atualizaram o Cloudflare de Venda para Neutro, com um preço-alvo revisado de US$ 82, citando a melhoria da dinâmica de risco/recompensa após ajustes recentes.

Por outro lado, o Bank of America reiterou recentemente uma classificação de desempenho inferior, expressando preocupações sobre a avaliação dos prémios no meio de incertezas macroeconómicas persistentes.

Enquanto isso, Baird mantém uma classificação Outperform com um preço-alvo de US$ 94, enfatizando a forte posição de mercado da Cloudflare e o potencial de crescimento em segurança cibernética e serviços baseados em IA.

O índice P/L futuro da Cloudflare de aproximadamente 128x e o múltiplo EV/EBITDA futuro de 87 sugerem uma avaliação premium em relação aos seus pares.

No entanto, vários analistas continuam otimistas quanto à capacidade da Cloudflare de alavancar as suas inovações tecnológicas e infraestrutura de rede global para impulsionar o crescimento futuro dos lucros e a expansão da quota de mercado.

Agora, vamos nos aprofundar nos indicadores técnicos para discernir a possível trajetória do preço das ações da Cloudflare no futuro.

Caminho para US$ 100: não é fácil

As ações da Cloudflare geraram retornos dez vezes maiores entre o início de 2020 e o final de 2021, após o que sofreram um declínio dramático, perdendo 80% de seu valor nos meses seguintes.

Gráfico NET por TradingView

Depois que esse declínio terminou, as ações foram negociadas em grande parte na faixa de US$ 40 a US$ 76 nos dois anos seguintes.

Parecia que havia ultrapassado essa faixa em fevereiro deste ano, quando a empresa relatou números melhores do que o esperado no quarto trimestre de 2023, mas esse aumento foi visto como uma oportunidade para os touros presos saírem das ações.

Embora o impulso de curto prazo das ações tenha se tornado de alta este mês, ao se recuperar dos níveis de $ 65 para os níveis de $ 80, sua média móvel de 50 dias continua a ser negociada abaixo de sua média móvel de 100 dias, sugerindo baixa no médio prazo. .

Os investidores que estão otimistas com as ações devem agir com cautela, pois o impulso de alta de curto prazo que estamos testemunhando agora pode ser revertido a qualquer momento.

Portanto, deve-se iniciar uma posição de alta somente quando a média móvel de 50 dias da ação ultrapassar sua média móvel de 100 dias.

Se a dinâmica de alta continuar, a ação pode levar a ação para perto de US$ 98, onde enfrentou resistência no início deste ano.

Os comerciantes que estão pessimistas em relação às ações também devem ter alguma cautela devido à dinâmica de alta de curto prazo. No entanto, eles podem iniciar posições curtas acima de US$ 80 com um stop loss em US$ 88,4.

Se a ação não conseguir preencher a lacuna que criou após os resultados trimestrais mais recentes, poderá cair novamente para níveis de $ 65, onde poderá registrar lucros.