Análise do preço das ações da CELH: Celsius é uma pechincha ou uma armadilha de valor agora?

As ações da Celsius Holdings (CELH) estão em uma encruzilhada enquanto os investidores avaliam se o crescimento recente estagnou. Depois de atingir um recorde de US$ 99,50 no início deste ano, ele entrou em um mercado em baixa após cair mais de 40%.

As preocupações com o crescimento permanecem

A Celsius Holdings foi uma das empresas de bebidas com melhor desempenho nos últimos dois anos, à medida que as suas bebidas energéticas ganharam impulso.

Seus resultados financeiros mostram a rapidez com que a empresa vem crescendo. A sua receita anual aumentou de 75,1 milhões de dólares em 2019 para mais de 1,318 mil milhões de dólares em 2023. Também se tornou uma empresa altamente lucrativa, uma vez que o seu lucro líquido saltou de 10 milhões de dólares em 2019 para mais de 226 milhões de dólares em 2023.

A Celsius Holdings beneficiou de vídeos virais sobre as suas bebidas e da sua parceria de distribuição com a PepsiCo, a segunda maior empresa de bebidas depois da Coca-Cola. Esta parceria é importante porque reflete a da Coca-Cola e da Monster Beverages.

A parceria de distribuição também é crucial porque ajuda a Celsius a expandir seus negócios sem pensar muito na distribuição. Também a ajudará a alcançar os mercados internacionais sem lidar com os vastos desafios logísticos que lhe estão associados.

Recentemente, no entanto, existem preocupações sobre se a Celsius Holdings conseguirá manter o seu ímpeto. Além disso, a indústria de bebidas energéticas teve alguns modismos populares no passado.

Estas preocupações aceleraram depois de um relatório da Nielsen ter mostrado que as vendas nos EUA abrandaram durante as quatro semanas até 29 de Junho. Sua participação de mercado também caiu de 9,7% para 10,7%, enquanto sua velocidade diminuiu ano após ano.

Esses temores também continuaram na semana passada, depois que a PepsiCo publicou resultados financeiros relativamente fracos. Suas vendas orgânicas aumentaram 1,9% no segundo trimestre, abaixo dos 2,9% esperados. A maior parte dessa desaceleração ocorreu no negócio de salgadinhos. Num comunicado, o CEO observou que os consumidores dos EUA foram mais desafiados, uma vez que a inflação permaneceu elevada.

Outras empresas também alertaram para um consumidor fraco. Em relatório, a Conagra Brands afirmou que as tendências de consumo nos EUA são preocupantes no país. A Conagra possui marcas como Duncan Hines, Healthy Choice, Slim Jim e Snack Pack.

Analistas esperam que o crescimento Celsius desacelere

Em seus resultados mais recentes em maio, a Celsius Holdings disse que sua receita aumentou para US$ 355 milhões no primeiro trimestre, de US$ 259 milhões no mesmo trimestre de 2023. Seu lucro líquido também saltou de US$ 41 milhões para mais de US$ 92 milhões este ano.

Os analistas esperam que sua receita trimestral chegue a mais de US$ 401 milhões, um aumento de 23% em relação ao mesmo período de 2023. Para o terceiro trimestre, sua previsão deverá ser de US$ 477 milhões, enquanto sua receita anual aumentará 27,6%, para US$ 1,68 bilhão..

Além dos números das manchetes, os traders estarão atentos ao seu segmento internacional em busca de pistas sobre se o jogo está em alta.

Os analistas geralmente estão otimistas em relação ao preço das ações da CELH. 14 dos 16 analistas acompanhados pelo Yahoo Finance têm uma classificação de compra ou de compra forte, sendo que um deles tem uma classificação de retenção.

Análise do preço das ações da Celsius Holdings

Gráfico CELH por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações da CELH formou um padrão gráfico de topo duplo em US$ 99,48. Em seguida, caiu abaixo da linha de pescoço em US$ 67,31, sua oscilação mais baixa em abril.

A ação está prestes a formar um padrão cruzado de morte, onde estão as médias móveis exponenciais (EMA) de 200 e 50 dias. Na maioria dos casos, este é um dos sinais mais pessimistas do mercado.

A ação formou um pequeno padrão de fundo duplo a US$ 52,40 e um pequeno martelo. Portanto, as ações provavelmente permanecerão nesta faixa antes dos próximos lucros, que deverão acontecer em 9 de agosto. Os principais pontos de suporte e resistência a serem observados serão US$ 52,40 e US$ 65.