Gráfico ETF da semana: ações SCHD atingem um recorde

O ETF Schwab US Dividend Equity (SCHD) é o nosso fundo da semana. O fundo atingiu um nível recorde na segunda-feira, com as ações americanas continuando em alta à medida que a temporada de lucros trimestrais continuava.

O ETF saltou para um máximo de US$ 80, ultrapassando o máximo histórico anterior de US$ 79,92. Esta recuperação aconteceu quando outros fundos populares que acompanham o S&P 500, o Nasdaq 100 e o Dow Jones também subiram para o seu máximo histórico.

Tiroteio de Donald Trump e Fed

Houve três catalisadores principais para o ETF SCHD. Primeiro, o assassinato de Donald Trump aumentou a probabilidade de ele vencer as eleições gerais de Novembro. A maioria das pesquisas mostra que Trump tem vantagem sobre Joe Biden se ele for o indicado.

Donald Trump é visto de forma positiva pelos participantes do mercado porque prometeu cortar impostos e diminuir as regulamentações. No entanto, ele também disse que implementará mais tarifas, o que a maioria dos executivos odeia.

O caso de Trump se intensificou na segunda-feira, depois que um juiz federal rejeitou seu caso de documentos confidenciais que estava sendo processado pelo procurador especial Jack Smith.

Em segundo lugar, o ETF SCHD teve um bom desempenho, pois os investidores concentraram-se nos recentes números económicos fracos dos Estados Unidos. Um relatório do ISM mostrou que os PMI da indústria e dos serviços caíram abaixo da zona de expansão de 50 em Junho.

Na semana passada, dados mostraram que a inflação do país caiu para 3,0% em junho e está caminhando na direção certa. Portanto, há sinais de que a Reserva Federal começará a cortar as taxas de juro já na sua reunião de Setembro.

As ações vão bem quando o Fed está em baixa. Sendo um ETF centrado em dividendos, o SCHD beneficiará quando as taxas começarem a cair, porque os investidores avessos ao risco em fundos do mercado monetário passarão para ações de dividendos, que estão a render mais.

Esta tendência explica porque é que o SCHD continuou a registar entradas nos últimos meses. Dados da ETF.com mostram que o fundo agregou mais de US$ 1,8 bilhão este ano, elevando seus ativos totais para mais de US$ 55 bilhões.

Entradas de ETF SCHD

O próximo catalisador importante para o ETF SCHD serão os lucros corporativos do segundo trimestre. Empresas como JPMorgan, Citigroup, Delta Air Lines e Blackrock já publicaram os seus resultados financeiros.

Olhando para o futuro, empresas como Bank of America, UnitedHealth, Morgan Stanley e Johnson & Johnson publicarão os seus lucros. Embora estas ações não sejam constituintes do SCHD, terão impacto na maioria dos ETFs dos EUA.

Análise técnica do SCHD ETF

Gráfico SCHD por TradingView

O ETF Schwab US Dividend Equity é nosso gráfico da semana devido ao seu desempenho recente. Ele estava formando um padrão de triângulo simétrico e virou para cima na sexta-feira.

O fundo também subiu durante seis dias consecutivos e agora está no seu máximo histórico. Também saltou acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias.

O fundo também inverteu o importante ponto de resistência em US$ 79,40, sua oscilação mais alta em 15 de maio. Ele também formou um padrão gráfico harmônico e está em seu ponto mais alto.

Ao mesmo tempo, o indicador MACD apontou para cima enquanto o indicador MACD subiu acima do ponto neutro. O Índice Direcional Médio (ADX) passou de 50, sinalizando que a tendência está ganhando força.

Portanto, o ETF provavelmente continuará subindo à medida que os compradores visam o próximo ponto de resistência chave em US$ 85.

No entanto, como escrevi antes , embora o ETF SCHD seja um bom fundo para investir, ele tem um histórico de desempenho inferior ao do mercado. Como tal, acredito que deveria ser adquirido para complementar outros fundos focados no crescimento, como SPY e QQQ.