ETF EIS: Você deve comprar durante a escalada do conflito em Israel?

À medida que o conflito entre Israel e o Hamas se intensifica, a perspectiva de agitação prolongada no Oriente Médio parece cada vez mais provável.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) já começaram a ajustar suas estratégias, incluindo a redistribuição de tropas e o reagrupamento de reservistas, em preparação para um conflito prolongado.

Neste ambiente incerto, muitos investidores hesitam em colocar seu dinheiro em empresas israelenses, seja por questões éticas ou pelos riscos percebidos de investir em uma região politicamente instável.

No entanto, para aqueles que buscam manter a exposição ao mercado israelense, o iShares MSCI Israel ETF (EIS) oferece uma alternativa mais resiliente.

Resiliência do ETF EIS em meio ao conflito

O ETF EIS sofreu inicialmente um golpe significativo quando o conflito eclodiu em 7 de outubro de 2023, caindo 8% em resposta aos ataques.

Apesar desse revés inicial, o ETF rapidamente demonstrou uma resiliência notável, superando o S&P 500 durante esse período turbulento.

Enquanto o S&P 500 ganhou 32%, o ETF EIS subiu 40%, impulsionado em grande parte por seu forte foco no setor de TI.

O portfólio do ETF, fortemente composto por ações de TI, financeiras e de saúde, permitiu que ele resistisse à tempestade melhor do que muitos esperavam.

Embora o desempenho superior do setor de tecnologia possa ter ficado para trás, ele serve como um forte indicador de como o ETF pode reagir se o conflito se intensificar ainda mais.

Uma retração de 10% no ETF pode representar uma oportunidade estratégica de compra para investidores vigilantes.

EIS ETF: Quais são os riscos

Embora o ETF EIS ofereça potencial de valorização, ele não é isento de riscos.

Os setores financeiro e imobiliário, que juntos representam 31,5% das participações do ETF, estão intimamente ligados à economia local.

No entanto, apesar dessa dependência do mercado doméstico, o ETF continuou a ter um bom desempenho, sugerindo um nível de resiliência mesmo diante do conflito em curso.

À medida que a situação em Israel se estabiliza — apesar da continuação do conflito — a atividade econômica provavelmente se normalizará.

Os investidores podem começar a ver setores como o financeiro e o imobiliário de forma mais favorável, sabendo que o pior já foi contabilizado nos preços.

Essa normalização se reflete nos dados econômicos de Israel.

O crescimento trimestral do PIB do país de 1,2%, em comparação com 1,4% no mesmo período do ano passado, mostra que a atividade econômica está começando a retornar aos níveis pré-conflito, mesmo com a persistência do estado de guerra.

Por que o EIS ETF se destaca

Entre seus pares, o EIS ETF é o maior e apresenta retornos superiores.

No ano passado, ele apresentou retornos de mais de 13%, superando significativamente o VanEck Israel ETF (ISRA), que está classificado como o segundo com melhor desempenho.

Outros ETFs focados em Israel permaneceram relativamente estáveis durante esse período, tornando o EIS uma escolha atraente para aqueles que buscam capitalizar na situação atual.

Dadas as tensões atuais no Oriente Médio, o ETF EIS apresenta uma oportunidade estratégica para investidores.

À medida que o conflito continua, monitorar o ETF para uma possível retração pode oferecer um ponto de entrada valioso para aqueles que buscam exposição ao mercado resiliente de Israel.