É hora de comprar a Disney? A ação atinge nível de suporte raro pela 3ª vez em 50 anos

A Disney está nas manchetes por uma série de motivos, desde o anúncio de eventos futuros e a finalização de itinerários de cruzeiros até a luta contra a remoção do canal da DirecTV e o tratamento de um processo por homicídio culposo.

Em meio a esses acontecimentos, o desempenho das ações da empresa tem sido um ponto focal para os investidores.

Atualmente, as ações da Disney subiram apenas 10% no último ano e estão sendo negociadas no mesmo nível de uma década atrás. Mas com suas ações testando um nível de suporte histórico importante, agora pode ser um momento crucial para os investidores.

Tocando uma linha de tendência histórica

Aqui está o gráfico mensal da Disney (escala logarítmica) desde 1968:

Fonte: TradingView

O gráfico de ações da Disney, abrangendo de 1968 até o presente, revela uma linha de tendência histórica significativa. Desde que saltou dessa linha de tendência pela primeira vez em 1974, a ação testou esse nível três vezes.

Atualmente, a ação está pairando em torno desta zona de suporte crítica, sugerindo que ela pode se estabilizar ou se recuperar em breve. Este padrão histórico pode fornecer aos traders um sinal de alta se a ação se recuperar deste nível de suporte.

Sucesso de 'Deadpool & Wolverine'

Um grande sucesso recente é " Deadpool & Wolverine ", da Marvel, que liderou o ranking de bilheteria da América do Norte por dois fins de semana consecutivos.

O filme arrecadou quase US$ 600 milhões, incluindo US$ 15,2 milhões no último fim de semana.

Esse sucesso destaca o valor da aquisição da 21st Century Fox pela Disney em 2019, em uma fusão de US$ 71,3 bilhões.

Após um período de adaptação, a Disney está obtendo retornos significativos com a fusão, com três dos seus quatro principais lançamentos deste ano vindos de propriedades da 21st Century Fox: " Deadpool & Wolverine ", " Planeta dos Macacos: O Reino " e " Alien: Romulus ".

Espera-se que o impacto financeiro desses títulos de sucesso beneficie os lucros da Disney e recompense os acionistas. A lucratividade desses títulos é um indicador positivo da saúde financeira futura da empresa e dos retornos aos acionistas.

Apostando mais em parques

O segmento de parques e experiências da Disney se tornou um importante gerador de receita, contribuindo com até 70% da receita operacional da empresa em 2023.

Em resposta, a Disney anunciou um aumento significativo em seus investimentos em parques, dobrando seus gastos de capital para US$ 60 bilhões na próxima década.

Essa mudança estratégica reflete o comprometimento da empresa em capitalizar o forte desempenho do seu segmento de parques e reinvestir em infraestrutura.

Sob o comando do CEO Bob Iger, que foi fundamental na mudança do foco dos gastos com conteúdo original para a melhoria das experiências nos parques, a Disney parece estar em um caminho promissor.

Dados históricos sugerem que o aumento do investimento em parques e infraestrutura provavelmente renderá retornos substanciais, reforçando as perspectivas financeiras da empresa.

O forte desempenho da empresa em seu segmento de parques e a lucratividade dos lançamentos de filmes recentes indicam uma tendência positiva. Para aqueles que buscam adicionar a Disney ao seu portfólio, os indicadores técnicos e fundamentais atuais da ação podem fornecer uma sólida oportunidade de compra.