Análise de ações da Índia: Mazagon Dock, ICICI Bank, Bajaj Finserv

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Written on Sep 5, 2024
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  • Indian stock indices like the Nifty 50 and BSE Sensex have soared to their record highs.
  • Bajaj Finserv shares have soared to a record high after reporting strong financial results.
  • ICICI Bank has emerged as one of the best-performing banks in the country.

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As ações indianas estão indo bem este ano, ajudadas pelas crescentes esperanças de que o Reserve Bank of India (RBI) e o Federal Reserve começarão a cortar as taxas de juros no curto prazo. Elas também dispararam por causa da rupia indiana (INR) mais fraca, o que as tornou mais atraentes para os principais exportadores do país.

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Mais importante, eles aumentaram à medida que a economia indiana continua a disparar a todo vapor. A inflação, embora teimosamente alta, começou a cair. A taxa de desemprego recuou enquanto analistas esperam que a economia cresça mais de 7% este ano. O índice Nifty 50 saltou 16% este ano, enquanto o BSE Sensex disparou 14%.

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Essa ação de preço está em linha com o que aconteceu em outros países. Nos Estados Unidos, os índices S&P 500 e Nasdaq 100 dispararam mais de 17%, enquanto na Europa, os principais índices como o CAC 40 e o DAX atingiram seus recordes máximos. Este relatório analisa três ações indianas populares, como Mazagon Dock, ICICI Bank e Bajaj Finserv.

Doca Mazagon

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A Mazagon Dock, a maior empresa de construção naval da Índia, teve um bom desempenho nos últimos anos, ajudada pela crescente demanda do governo. Sua receita saltou de mais de ₹ 4.897 crore em 2020 para mais de ₹ 9.466 crore no último ano fiscal. Seus lucros anuais também passaram de ₹ 758 crore para mais de ₹ 2.461 e a administração acredita que a tendência continuará.

As margens da Mazagon Dock também melhoraram, com a margem operacional passando de 15% para 26%, apesar das pressões inflacionárias.

Esse desempenho é refletido no desempenho das ações, já que as ações da Mazagon Dock mais que dobraram neste ano. Elas subiram mais de 159% desde seu ponto mais baixo em 2023, superando outras empresas globais de construção naval como Samsung Heavy, Mitsubishi Heavy e Daewoo.

Voltando ao gráfico diário, vemos que o preço das ações da Mazagon Dock atingiu o pico de ₹ 5.855 no início deste ano. Mais recentemente, ele entrou em um mercado de baixa, caindo mais de 20% de seu ponto mais alto neste ano.

A ação também formou um canal descendente, que tem alguma semelhança com uma cunha descendente. Na maioria dos casos, esse padrão costuma ser um sinal de alta. Ele permaneceu acima das Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias. Portanto, a ação provavelmente se recuperará, pois os investidores visam o ponto de resistência principal em ₹ 5.000.

Mazagon Dock

Banco ICICI

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O ICICI, um dos maiores bancos da Índia, teve um bom desempenho este ano, superando bancos como o HDFC e Banco Axis. 

Suas ações subiram mais de 24% neste ano, enquanto o índice Nifty Bank subiu menos de 10%. Esse desempenho aconteceu depois que a empresa publicou fortes resultados financeiros, que mostraram que seus lucros subiram 11,8% para ₹14.980 crore ou US$ 1,4 bilhão.

O lucro após impostos aumentou em 14,6%, enquanto os depósitos aumentaram em 14,1% para mais de US$ 171 bilhões. Isso é notável, pois a maioria dos bancos indianos está vendo um fraco crescimento de depósitos, à medida que os clientes migram para fundos do mercado monetário.

Voltando ao gráfico diário, notamos que o preço das ações do ICICI Bank se moveu lateralmente recentemente. Ele estagnou em ₹ 1.240, alguns pontos abaixo do ponto de resistência principal em ₹ 1.246. As ações formaram um padrão gráfico de topo duplo, um sinal popular de baixa.

Portanto, há um risco de que as ações recuem nos próximos dias, a menos que os touros cruzem o nível de resistência em ₹ 1.247 e invalidem o padrão de topo duplo.

ICICI Bank

Bajaj Finserv

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O preço das ações da Bajaj Finserv continuou a se sair bem este ano. A maioria desses ganhos começou em julho, quando a empresa divulgou resultados financeiros mistos.

No lado positivo, seus ativos sob gestão aumentaram em 31% para mais de $ 42,6 bilhões. Seus empréstimos registrados aumentaram em 10%, enquanto o número de clientes aumentou para 88,1 milhões. Esse desempenho torna a Bajaj Finserv uma das maiores empresas de serviços financeiros não bancários da Índia.

Embora a empresa tenha se beneficiado das altas taxas de juros, com sua receita líquida de juros aumentando em 25%, há sinais de que a inadimplência está aumentando.

As ações da Bajaj Finserv dispararam para uma alta de ₹ 1.876. Mais recentemente, cruzaram o importante ponto de resistência em ₹ 1.740, a alta histórica anterior. Também formaram um padrão de cruz dourada, pois as médias móveis de 200 e 50 dias se cruzaram.

No entanto, há sinais de que a ação se tornou altamente sobrecomprada, já que o Índice de Força Relativa (RSI) se moveu para o ponto de sobrecompra extrema em 80, enquanto o Oscilador Estocástico se moveu para mais de 93.

Portanto, embora a perspectiva de longo prazo para a ação seja otimista, há sinais de que ela terá uma reversão de curto prazo, à medida que alguns investidores começarem a obter lucros. Se isso acontecer, o próximo ponto a ser observado será em ₹ 1.740.

Bajaj Finserv

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.

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