Por que as ações da Talkspace (TALK) estão subindo hoje?

A Talkspace Inc (NASDAQ: TALK) viu suas ações saltarem mais de 12% no pré-mercado hoje, após o anúncio de uma parceria significativa com a Amazon Health Services.

O provedor de cuidados de saúde mental online agora oferecerá seus serviços por meio da plataforma da Amazon, expandindo muito seu alcance a clientes em potencial.

Essa colaboração torna a Talkspace a primeira provedora virtual de saúde comportamental a aderir ao programa Amazon Health Services.

Os clientes que buscam suporte de saúde mental na Amazon.com agora podem descobrir as ofertas da Talkspace, verificar sua elegibilidade por meio de seus planos de seguro e se inscrever em benefícios de saúde mental com pouco ou nenhum custo extra.

Com mais de 5.000 terapeutas licenciados em todos os 50 estados, a Talkspace está preparada para fornecer cuidados de saúde mental acessíveis a milhões de pessoas.

A parceria visa abordar o problema generalizado dos desafios de saúde mental nos EUA, onde quase metade de todos os adultos enfrentam problemas emocionais ou de saúde mental em algum momento.

Muitas pessoas não sabem que seus planos de saúde cobrem serviços virtuais de saúde mental.

Ao aproveitar a vasta base de clientes e a plataforma da Amazon, a Talkspace espera aumentar a conscientização e a utilização dos benefícios de saúde mental, potencialmente alcançando até 150 milhões de membros qualificados.

O crescimento da Talkspace continua forte

No segundo trimestre de 2024, a empresa relatou um aumento de 29% na receita em relação ao ano anterior, para US$ 46,1 milhões, superando as expectativas dos analistas.

Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento de 62% na receita do Pagador e um aumento de 20% na receita Direta para Empresa (DTE), parcialmente compensado por um declínio de 28% na receita Direta para Consumidor (DTC).

A empresa atingiu EBITDA ajustado de US$ 1,2 milhão no segundo trimestre, marcando seu segundo trimestre consecutivo de EBITDA ajustado positivo.

As despesas operacionais permaneceram relativamente estáveis, aumentando apenas 1% em relação ao ano anterior.

O prejuízo líquido da Talkspace diminuiu significativamente para US$ 0,5 milhão, em comparação com um prejuízo líquido de US$ 4,7 milhões no mesmo trimestre do ano passado.

A empresa também expandiu suas vidas cobertas para mais de 145 milhões, um aumento de 33%, e lançou ofertas do Medicare em vários estados.

Perspectiva das ações da TALK

Olhando para o futuro, a Talkspace prevê crescimento contínuo, esperando uma receita no ano fiscal de 2024 entre US$ 185 milhões e US$ 195 milhões, o que representa um aumento de 23% a 30%.

A empresa está se concentrando em expandir suas parcerias com planos de saúde e empregadores, bem como otimizar os esforços de marketing para melhorar as taxas de captura e impulsionar a utilização.

O mercado de saúde mental está passando por ventos favoráveis seculares devido à desestigmatização e ao aumento da cobertura de seguros, o que é um bom presságio para as perspectivas da Talkspace.

Avaliação de ações da Talkspace

Em termos de avaliação, o Talkspace parece ter um preço atrativo.

Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 330 milhões e uma posição de caixa líquido de US$ 115 milhões, seu valor empresarial é de cerca de US$ 215 milhões.

Com base nas receitas projetadas de US$ 190 milhões para o ano fiscal de 2024 e US$ 227 milhões para 2025, a empresa está sendo negociada a um múltiplo de valor empresarial/receita de cerca de 1x.

Isso é notavelmente menor quando comparado aos concorrentes no setor de telessaúde.

No entanto, a empresa enfrenta obstáculos como o aumento da concorrência no setor de saúde mental e potenciais pressões de margem devido a mudanças no mix de receitas em direção aos segmentos de pagadores.

No entanto, sua forte posição de caixa e o programa contínuo de recompra de ações, com US$ 25 milhões adicionais autorizados, dão suporte ao valor para os acionistas.

Agora, vamos olhar os gráficos para ver o que os indicadores técnicos sugerem sobre o movimento de preços do Talkspace nos próximos dias.

Análise técnica de ações TALK

As ações da Talkspace tiveram um aumento enorme de US$ 0,500 no início de 2023 para quase US$ 4.000 em abril deste ano.

No entanto, as ações caíram significativamente, mais da metade desde então.

Fonte: TradingView

Atualmente, a ação está presa em uma faixa entre US$ 1,60, que atua como suporte, e US$ 2,30, que atua como resistência.

Enquanto a ação permanecer nessa faixa, nem os touros nem os ursos devem esperar que ela se mova significativamente em uma direção.

Investidores que estão otimistas com a ação devem esperar que ela feche acima de $ 2,30. Por outro lado, traders que estão pessimistas com a ação devem esperar que ela feche abaixo de $ 1,60 antes de iniciar uma nova posição vendida.

O stop loss para essas negociações pode ser colocado próximo ao extremo oposto desse intervalo.