Ações da Gilead Sciences se aproximam do seu máximo histórico: comprar ou vender?

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Written on Sep 19, 2024
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  • As ações da Gilead Sciences dispararam e estão se aproximando do ponto mais alto já registrado.
  • A empresa fez grandes progressos em sua linha de medicamentos lenacapavir para HIV.
  • A empresa também pretende impulsionar seus negócios de fígado e oncologia.

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O preço das ações da Gilead Sciences (GILD) teve uma forte recuperação neste ano, ajudado por fortes ganhos e um acordo recente de US$ 40 milhões com autoridades americanas. Ele subiu por duas semanas consecutivas, atingindo uma alta de US$ 84, seu ponto mais alto desde janeiro e alguns pontos abaixo de sua alta histórica de US$ 89.

Líder de mercado em HIV

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A Gilead Sciences é uma empresa farmacêutica líder, com uma capitalização de mercado de mais de US$ 104 bilhões e uma receita anual de mais de US$ 27 bilhões, acima dos US$ 22 bilhões de alguns anos atrás.

A empresa é conhecida por sua experiência e conhecimento na indústria do HIV. Embora o HIV tenha parado de ser manchete, ele ainda é uma doença popular que afeta mais de 1,2 milhões de pacientes. Mais de 30.000 pessoas adquirem a doença a cada ano.

A Gilead desenvolveu muitas terapias para cuidar de pacientes com HIV. Algumas das mais notáveis são Truvada, Sunlenca, Odefsey e Biktarvy.

Um dos seus maiores desafios é que a maioria dos seus medicamentos para HIV está próxima da expiração de patente nos EUA e na União Europeia, o que levará a mais medicamentos genéricos. A patente da Descovy expirará em 2026 na Europa e em 2031 nos Estados Unidos, enquanto a Complera explorará em 2026 e 2025 nos dois lugares, respectivamente.

O HIV é um negócio importante para a Gilead Sciences. No último ano fiscal, a divisão faturou mais de US$ 18,1 bilhões de seus US$ 27 bilhões em receitas. A maior parte dessa receita veio dos Estados Unidos, onde vende seus medicamentos com um grande prêmio.

Biktarvy, seu medicamento mais importante, arrecadou US$ 11 bilhões em 2023. Um suprimento para 30 dias custa entre US$ 3.500 e US$ 4.000, o que significa que clientes sem seguro podem pagar US$ 42.000 por ano. As patentes do Biktarvy expirarão em 2033.

A Gilead Sciences também é uma grande participante em outras doenças como hepatite viral, onde oferece medicamentos como Epclusa, Vemlidy, Hervoni e Viread. Também é especialista em oncologia com medicamentos como Yescarta, Trodelvy e Tecartus.

Essas divisões são significativamente menores do que seus negócios de HIV. Sua divisão de oncologia arrecadou US$ 2,9 bilhões em 2023, enquanto sua divisão de doenças hepáticas teve US$ 2,7 bilhões. No início deste ano, a empresa adquiriu a CymaBay Therapeutics para impulsionar seus negócios de fígado.

GILD ainda está crescendo

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Os resultados financeiros mais recentes mostraram que a receita da Gilead Sciences aumentou para mais de $ 6,9 bilhões no segundo trimestre, de $ 6,599 bilhões no mesmo período do ano passado. Suas receitas semestrais aumentaram de $ 12,9 bilhões para $ 13,6 bilhões.

Como em seus outros períodos, essa receita foi impulsionada pelo negócio de HIV, que gerou mais de US$ 4,7 bilhões em vendas. Foi seguido por seus negócios de oncologia e fígado.

A Gilead, assim como outras empresas da indústria farmacêutica, é uma empresa altamente lucrativa. Seus lucros trimestrais subiram para US$ 1,6 bilhão.

A Gilead espera que seus negócios continuem indo bem este ano. Ela espera que sua receita anual fique entre US$ 27,1 bilhões e US$ 27,5 bilhões, enquanto seu EPS diluído não GAAP fique entre US$ 3,6 e US$ 3,90.

Como parte de sua estratégia de crescimento, a empresa revelou recentemente o lenacapavir, um medicamento que reduziu as infecções por HIV em 96% em comparação a outros tratamentos. Isso é importante porque o medicamento será injetado duas vezes por ano e é mais eficaz do que o Truvada, que é tomado uma vez ao dia. Analistas acreditam que o lenacapavir apresenta uma oportunidade de US$ 4 bilhões para a empresa.

De acordo com o Yahoo Finance , a Gilead Sciences e os analistas esperam que sua receita aumente para US$ 27,95 em 2025, enquanto seu lucro por ação saltará para US$ 7,18.

O que não está claro, no entanto, é se a empresa tem mais potencial de alta daqui para frente. A estimativa média de ações entre investidores é de US$ 82,33, menor do que os atuais US$ 83,90.

Analistas da Cantor Fitzgerald, Truist e Needham têm uma classificação neutra para as ações, enquanto a Piper Sandler e o RBC têm classificações de sobreponderação e desempenho do setor.

A Gilead tem um rendimento de dividendos futuro de 3,7%, uma taxa de distribuição de 64% e vem aumentando seus pagamentos há mais de 8 anos.

Análise de ações da Gilead Sciences

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Gilead Sciences

Ações da Gilead Sciences | Gráfico por TradingView

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da GILD está em forte recuperação após seus resultados do lenacapavir . Ele se moveu acima do ponto de resistência chave em $ 83,22, sua maior oscilação em dezembro de 2022 e janeiro deste ano.

Gilead se moveu acima das Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 50 e 100 semanas. Além disso, o indicador MACD se moveu acima do ponto neutro e está em seu ponto mais alto em abril do ano passado. O Índice de Força Relativa (RSI) saltou para o ponto de sobrecompra em 69, seu nível mais alto desde janeiro de 2023.

Portanto, a perspectiva de curto prazo para Gilead é otimista, com o próximo ponto a ser observado sendo $89, seu ponto mais alto em junho de 2015. Este preço está cerca de 6,55 acima do nível atual. Um movimento acima desse nível apontará para mais alta, com a próxima meta sendo $100.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.

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