Ações da MS sobem 3% enquanto Morgan Stanley supera expectativas de lucros do terceiro trimestre

As ações do Morgan Stanley subiram mais de 3% nas negociações de pré-mercado depois que o gigante financeiro divulgou lucros melhores do que o esperado no terceiro trimestre, impulsionados por um desempenho robusto em sua divisão de banco de investimento.

A empresa superou as previsões de lucro dos analistas, demonstrando a força de seus diversos segmentos de negócios e modelo integrado.

No trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o Morgan Stanley relatou lucro por ação (LPA) de US$ 1,88, superando a estimativa de consenso de US$ 1,59 em US$ 0,29.

A empresa também registrou receitas de US$ 15,4 bilhões, um aumento de 15,8% em relação ao ano anterior, de US$ 13,3 bilhões, superando as expectativas dos analistas de US$ 14,32 bilhões.

A divisão de Títulos Institucionais da empresa liderou o movimento, com receitas líquidas aumentando 20,2% ano a ano, para US$ 6,8 bilhões.

Esse crescimento foi impulsionado por fortes desempenhos tanto em negociações de ações quanto de renda fixa, juntamente com um aumento de 56% nas receitas de banco de investimento.

Um mercado em expansão para subscrição de ações e renda fixa desempenhou um papel fundamental nesses ganhos.

O segmento de gestão de patrimônio do Morgan Stanley também apresentou resultados impressionantes, relatando receitas líquidas recordes de US$ 7,3 bilhões, um aumento de 13,5% em relação ao ano anterior.

A divisão adicionou US$ 64 bilhões em novos ativos líquidos, elevando o total de ativos dos clientes para impressionantes US$ 6 trilhões.

O CEO Ted Pick comentou sobre os resultados, dizendo: "Os fortes resultados do Morgan Stanley no terceiro trimestre refletem nossa presença global e modelo de negócios integrado, proporcionando altos retornos e aumentando o capital."

A empresa relatou um Retorno sobre Patrimônio Líquido Tangível (ROTCE) de 18,2% nos três primeiros trimestres de 2024.

Além disso, o Morgan Stanley reforçou sua posição financeira, encerrando o trimestre com um índice de capital de nível 1 padronizado de 15,1% e adicionando US$ 2,1 bilhões em capital.

A empresa também recomprou US$ 0,8 bilhão em ações ordinárias e declarou um dividendo trimestral de US$ 0,925 por ação.

Ações da MS: expansão da gestão de patrimônio

A estratégia do Morgan Stanley de expandir para gestão de patrimônio, uma prioridade do ex-CEO James Gorman, continua rendendo dividendos.

A divisão de gestão de patrimônio viu a receita líquida saltar de US$ 6,4 bilhões para US$ 7,27 bilhões no ano anterior, impulsionada por fortes taxas de gestão de ativos e transações relacionadas.

O total de ativos de clientes em gestão de patrimônio e investimentos ultrapassou US$ 7,5 trilhões, aproximando o Morgan Stanley de sua meta de administrar US$ 10 trilhões.

As receitas de gestão de investimentos também cresceram, chegando a US$ 1,5 bilhão, em comparação com US$ 1,3 bilhão no mesmo período do ano passado, refletindo taxas mais altas de gestão de ativos.

À medida que as ações da MS continuam subindo com esses ganhos sólidos, os investidores estão observando como o modelo integrado do Morgan Stanley capitalizará ainda mais as condições favoráveis de mercado e o crescimento contínuo em suas divisões de gestão de patrimônio e títulos institucionais.