As ações da Energy Fuels (UUUU) estão em alta: hora de comprar?

O preço das ações da Energy Fuels (UUUU) teve uma forte recuperação neste mês, subindo para uma alta de US$ 6,8, seu nível mais alto desde 3 de junho, e 61% acima de seu ponto mais baixo neste ano. Este aumento levou seu valor de mercado para mais de US$ 1,2 bilhão.

O que são combustíveis energéticos?

A Energy Fuels é uma empresa envolvida nos negócios de urânio e terras raras nos Estados Unidos, Canadá e Brasil.

É uma empresa em uma indústria com um grande mercado endereçável, considerando que a energia nuclear fornece cerca de 20% de todas as necessidades de eletricidade nos EUA. A energia nuclear também responde por cerca de 50% de toda a energia limpa e livre de carbono.

Além do urânio, a empresa tem presença na indústria de terras raras, que é uma das mais importantes atualmente. Suas operações estão no Quênia, Madagascar, Brasil e Austrália. Ela também está trabalhando para produzir isótopos médicos, que são úteis em tratamentos conhecidos como Terapia Alfa Alvo.

O negócio de combustíveis energéticos tem tido bom desempenho após começar a aumentar sua produção comercial de carbonato RE em 2021.

Dados da SeekingAlpha mostram que sua receita anual vem crescendo desde então. Ela faturou mais de US$ 3,2 milhões em 2021, um valor que aumentou para US$ 12,5 milhões em 2022 e US$ 37,9 milhões em 2023.

Esse crescimento continuou este ano, com sua receita nos últimos doze meses saltando para mais de US$ 45,6 milhões.

Analistas esperam que a empresa continue indo bem enquanto trabalha para reiniciar seu projeto de urânio Nichols Ranch em Wyoming. Ela também adquiriu a Base Resources, uma empresa de titânio e outras terras raras.

A energia nuclear está de volta

O principal motivo pelo qual o preço das ações da Energy Fuels disparou são os investimentos contínuos no setor de energia nuclear.

A Microsoft fechou recentemente um acordo com a Constellation Energy que a verá reiniciar uma grande estação na Pensilvânia. A Microsoft espera que o novo contrato de longo prazo lhe dê acesso a energia limpa para alimentar seus grandes data centers.

Outras empresas estão levando a indústria a sério. O Google fechou um acordo com a Oklo, uma empresa apoiada por Sam Altman, para dar a ela soluções nucleares modulares.

A energia nuclear modular é uma abordagem diferente quando comparada às usinas nucleares tradicionais e é significativamente mais segura.

Em vez de instalar grandes usinas nucleares, esses produtos são significativamente menores e podem ser instalados em grandes edifícios. Uma pequena usina modular pode abastecer um bairro inteiro, reduzindo o custo de investimento em grandes linhas de transmissão.

Assim como a Microsoft, o Google espera que seu acordo com a Oklo lhe dê acesso a energia limpa para seus data centers.

Portanto, outras grandes empresas de tecnologia como Amazon, IBM, Alibaba e Huawei se juntarão à onda nuclear.

Espera-se também que os países continuem a impulsionar sua infraestrutura nuclear nos próximos anos. Todos esses fatores provavelmente continuarão beneficiando a Energy Fuels.

Leia mais: Ações da Constellation Energy disparam após acordo histórico de compra de energia com a Microsoft

O preço do urânio está subindo

O preço dos combustíveis energéticos também se recuperou, à medida que os preços do urânio se recuperam. Dados do Markets Insider mostram que o preço do urânio subiu de US$ 78 em setembro para US$ 83 hoje. Ainda assim, o urânio permanece significativamente abaixo do seu ponto mais alto neste ano.

Preços mais altos de urânio impulsionarão a Energy Fuels no longo prazo. Os resultados mais recentes mostraram que sua receita subiu para US$ 8,59 milhões, acima dos US$ 4,3 milhões no mesmo período do ano passado.

Analistas esperam que os próximos resultados mostrem que sua receita será de $ 5,1 milhões. Para o ano, a receita será de $ 50,3 milhões, seguida por $ 163 milhões. Esse valor de receita provavelmente será maior do que as estimativas por causa de sua recente aquisição da Base Resources.

Ainda assim, acredito que a avaliação de US$ 1,08 bilhão da empresa é muito cara, pois ela ainda está tendo prejuízos substanciais.

Análise do preço das ações da Energy Fuels

O gráfico diário mostra que o preço das ações da Energy Fuels se recuperou nas últimas semanas. Após atingir o fundo em US$ 4,17, ele se recuperou em quase 60% para os atuais US$ 6,65.

A ação se moveu acima do canal descendente mostrado em laranja, que conecta as oscilações mais altas e mais baixas desde o ano passado.

A Energy Fuels também testou novamente o ponto de retração de Fibonacci de 50% e superou as médias móveis exponenciais (MME) de 50 e 100 dias.

Portanto, suspeito que a ação recuará no curto prazo e testará novamente o ponto de retração de Fibonacci de 23,6% em US$ 5,30. Esta será uma formação do padrão de cabeça e ombros inverso, um sinal popular de alta. Ele já formou a cabeça em US$ 4,17 e o ombro esquerdo em US$ 5,32. No longo prazo, a ação provavelmente continuará indo bem.