
As ações da Zeta Global sofreram uma forte reversão: comprar na queda?
- Zeta Global is one of the best-performing AI companies this year.
- Its stock soared by over 700% from its lowest level in 2022.
- The company has retreated after announcing its LiveIntent buyout deal.
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As ações da Zeta Global (ZETA) sofreram uma reversão severa, pois caíram por duas semanas consecutivas. Elas caíram mais de 23% de seu nível mais alto neste ano, o que significa que entraram em um mercado de baixa profundo. Esse recuo levou a uma grande queda de seu valor de mercado para US$ 6,17 bilhões.
O que é Zeta Global?
Copy link to sectionA Zeta Global é uma empresa líder em tecnologia no marketing vertical. Seu negócio fornece a Zeta Marketing Platform (ZMP) que combina dados, análises e inteligência artificial para entregar experiências de marketing personalizadas.
A solução Zeta Data Management reúne os principais sistemas de uma empresa em uma única plataforma. Por exemplo, por meio de seu painel, é possível ver o número de visitantes de um site, número de assinantes de e-mail, usuários de mídia social e contatos telefônicos ativos. A Zeta Global também possui ferramentas de mensagens e ativação.
A Zeta Global não é uma marca popular entre os consumidores americanos porque ela oferece seus serviços principalmente para empresas, agências e editoras. Alguns de seus principais clientes são empresas como AT&T, Toyota, Estee Lauder e Comcast.
De acordo com seu site, a Zeta Global tem mais de 12,7 bilhões de identificadores globais únicos e 1 trilhão de sinais de conteúdo a cada mês. Ela também alcança mais de 235 milhões de pessoas nos Estados Unidos.
Ela também ajuda empresas a adquirir clientes e retê-los. Suas outras soluções são dados e identidade, marketing omnichannel e inteligência ágil.
Por que as ações da ZETA subiram
Copy link to sectionA Zeta Global tem sido uma das empresas com melhor desempenho em Wall Street, com suas ações subindo mais de 720% desde seu ponto mais baixo em 2022 até seu nível mais alto neste ano.
A maior parte desse crescimento aconteceu porque a empresa adotou a tecnologia de inteligência artificial. Ela usa IA e tecnologia de big data para garantir que as empresas adquiram e retenham clientes.
A maioria das empresas de IA, como Palantir e NVIDIA, cresceram muito neste ano, à medida que o setor se tornou viral.
Ao mesmo tempo, os negócios da Zeta continuaram crescendo, tanto organicamente quanto por meio de aquisições. Sua receita anual aumentou de US$ 306 milhões em 2019 para mais de US$ 728 milhões no último ano fiscal.
Esse crescimento de receita provavelmente continuará após a decisão de adquirir a LiveIntent, uma solução que aprimorará seus recursos de resolução de identidade, expandirá a monetização de editores e elevará suas soluções de mídia móvel e de varejo.
A Zeta Global gastou $250 milhões na aquisição. Esses fundos estavam na forma de $77,5 milhões em dinheiro em caixa e $172,5 milhões em ações.
Leia mais: As ações da Nvidia (NVDA) podem atingir US$ 10 trilhões em valor de mercado até 2030, prevêem analistas
Forte tendência de ganhos
Copy link to sectionAs ações da Zeta Global também subiram depois que a empresa anunciou resultados financeiros sólidos e, posteriormente, aumentou sua orientação futura.
Os resultados mais recentes mostraram que sua receita aumentou 33% YoY no segundo trimestre para US$ 228 milhões. Esse crescimento aconteceu quando a conta de cliente escalonada aumentou em oito para 468 durante o trimestre e sua receita média por usuário ativo (ARPU) saltou 22% para US$ 479.000. Ela teve um crescimento de receita de mais de 20% por 14 trimestres consecutivos.
A Zeta Global também deu a entender que atingirá sua meta de receita de US$ 1 bilhão para 2025 antes do previsto. Além disso, atingirá seu EBITDA ajustado de US$ 200 milhões e seu fluxo de caixa livre de US$ 110 milhões.
Em uma declaração recente, a empresa atualizou sua orientação de receita para o terceiro trimestre para US$ 255 milhões. Antes disso, ela havia sugerido que sua receita seria de US$ 239,2 milhões.
Esse crescimento de receita se deve principalmente à campanha política em andamento, onde se tornou um player líder em segmentação. Ela espera que sua orientação de receita de candidatos políticos seja de pelo menos US$ 10 milhões.
A Zeta Global tem um bom histórico de superar as estimativas dos analistas, o que significa que seus resultados serão melhores. Seus lucros sairão em 11 de novembro.
Analistas têm opiniões mistas sobre a empresa. Aqueles na Keybanc esperam que o crescimento de sua receita continue e que ela tenha lucro em breve. No entanto, o Barclays rebaixou a empresa citando uma perspectiva de crescimento desafiadora. No geral, a meta da Zeta Global por analista é de US$ 36, maior do que os atuais US$ 26,13.
Análise de ações da Zeta Global
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Gráfico Zeta por TradingView
No gráfico diário, vemos que o preço das ações da Zeta Global atingiu o pico de US$ 34,10 em outubro e formou um padrão de estrela cadente, o que explica por que ele recuou drasticamente desde então.
O declínio ocorreu porque a empresa levantou US$ 204 milhões com a venda de ações, uma medida que diluiu os acionistas existentes.
Além disso, há realização de lucros, já que os acionistas existentes foram altamente recompensados ao longo do tempo.
No gráfico diário, a ação Zeta Global caiu ligeiramente abaixo da Média Móvel Exponencial de 50 dias. Ela permanece acima da MA de 100 dias, o que é um sinal positivo.
O Índice de Força Relativa (RSI) da Zeta Global se moveu abaixo do ponto neutro em 50, enquanto o indicador MACD apontou para cima. Acredito que a ação vai se recuperar, testar novamente a máxima histórica em $34, formando um padrão de topo duplo e, então, retomar a tendência de baixa.
Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.
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