Análise do preço da prata: padrão doji aponta para uma breve retração

O preço da prata atingiu uma nova alta de 12 anos na terça-feira antes de apagar esses ganhos na quarta-feira. No momento em que este artigo foi escrito, ele estava sendo negociado a $ 33,63, queda de 3,47%.

Tensões geopolíticas no Oriente Médio e incertezas em torno das eleições nos EUA continuaram a dar suporte aos preços do metal. No entanto, seu potencial de alta é contido pelo aumento dos rendimentos do Tesouro e um dólar americano mais forte.

Demanda por refúgio seguro

Incertezas geopolíticas e econômicas são um dos principais fatores de alta por trás do recente rali do preço da prata. Para começar, temores crescentes sobre os conflitos em andamento no Oriente Médio aumentaram a atratividade de ativos de refúgio seguros convencionais, como ouro e prata.

No sábado, um dos três drones que foram lançados do Líbano atingiu a residência de férias do Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. É verdade que o primeiro-ministro não estava no local no momento e nenhuma vítima foi relatada. O grupo libanês Hezbollah desde então assumiu a responsabilidade pelo ataque.

Durante uma entrevista coletiva na terça-feira, o chefe de mídia do grupo armado, Mohammed Afif, apontou para ataques semelhantes no futuro, afirmando que "os próximos dias e noites e os campos de batalha estão entre nós".

Após o ataque de sábado, o exército israelense lançou vários ataques aéreos nos subúrbios ao sul de Beirute. Ao mesmo tempo, eles confirmaram o assassinato de Hashem Safieddine, o suposto sucessor do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que também foi morto pelas forças do país.

Além desses últimos eventos, os investidores também estão interessados no prometido ataque retaliatório ao Irã pelo exército israelense. Isso se segue ao ataque de mísseis balísticos do Irã ao território de Israel no início de outubro. Embora a vingança não tenha se materializado, há temores de que ela se transforme em uma guerra total.

Após o ataque à residência de Netanyahu, o primeiro-ministro postou uma declaração no X alertando: “Qualquer um que tentar prejudicar os cidadãos de Israel pagará um preço alto. Continuaremos a eliminar os terroristas e aqueles que os despacham.”

Além disso, o ministro da defesa do país, Yoav Gallant, reiterou que Israel ainda pretende se vingar do Irã. Ao se dirigir aos militares em X, Gallant declarou: "...depois que atacarmos o Irã, todos entenderão seu poder, o processo de preparação e treinamento - qualquer inimigo que tentar prejudicar o estado de Israel pagará um preço alto".

São esses avisos e posturas duras que fazem os investidores comprarem ativos de refúgio seguro. O ouro, que é um refúgio seguro convencional em tempos de incertezas geopolíticas e econômicas, atingiu um novo recorde mais cedo na quarta-feira. Como costuma ser o caso, a alta enganou o primo mais pobre do ouro - a prata.

Nas sessões seguintes, os dois metais preciosos devem continuar encontrando suporte em seu status de porto seguro. Além disso, o nervosismo sobre as eleições dos EUA programadas para 5 de novembro alimentará ainda mais a corrida por esses ativos.

Dólar americano mais forte

Mesmo com a demanda por refúgios seguros, o potencial de alta do preço da prata está sob pressão de um dólar americano mais forte e dos rendimentos crescentes do Tesouro. O índice do dólar, que rastreia o valor do dólar em relação a uma cesta de seis moedas principais, parece pronto para registrar sua quarta semana consecutiva de ganhos. Na quarta-feira, o dólar estendeu seus ganhos anteriores para atingir uma nova alta de 11 semanas.

Sinais de uma economia resiliente dos EUA, juntamente com incertezas em torno das próximas eleições nos EUA, continuaram a impulsionar o dólar. Além disso, dados econômicos otimistas recentes, incluindo um relatório de empregos de setembro melhor do que o esperado, diminuíram as expectativas de cortes agressivos nas taxas pelo Fed em suas reuniões subsequentes. Os investidores agora estão aumentando suas apostas para um corte de 25 pontos-base na taxa; abaixo dos 50 pontos-base anteriores.

Além de impulsionar o dólar americano, os dados econômicos otimistas produziram uma perspectiva mais agressiva para o Fed, reforçando assim os rendimentos do Tesouro. No momento em que este artigo foi escrito, os rendimentos de referência de 10 anos haviam subido para 4,23%; um nível registrado pela última vez no final de julho.

Os crescentes rendimentos dos títulos dos EUA aumentaram o custo de oportunidade de manter ativos sem rendimento, como prata e ouro. Isso explica a retração do preço da prata na quarta-feira, que viu o metal precioso apagar seus ganhos da sessão anterior.

Análise do preço da prata

O preço da prata tem tido uma forte corrida de alta nos últimos meses. Esse aumento fez com que ele subisse para uma alta de vários anos de $ 34,80. Ele se moveu acima do importante ponto de resistência em $ 32,55, sua maior oscilação em 20 de maio.

A prata permaneceu acima das médias móveis de 50 e 100 semanas. Ao se mover acima do ponto de resistência chave em $32,5, ela invalidou o padrão de topo duplo que estava se formando.

No entanto, a prata também formou um padrão doji, que é caracterizado por uma longa sombra superior e inferior e nenhum corpo. Na maioria dos casos, esse padrão leva a um rompimento de baixa.

Portanto, a prata provavelmente recuará esta semana, já que os vendedores visam o suporte-chave em $ 32,55. Tal movimento será positivo, pois é conhecido como uma quebra e reteste, um sinal popular de continuação.