O preço das ações da Suzlon Energy sofreu uma forte reversão; o que vem depois?

As ações da Suzlon Energy caíram nas últimas semanas, enquanto os investidores esperavam pelos lucros do terceiro trimestre e os rendimentos dos títulos globais aumentaram. Elas caíram nas últimas sete semanas consecutivas, indo para seu ponto mais baixo desde 29 de julho. Neste período, caíram mais de 21% de seu nível mais alto deste ano, o que significa que entraram em um mercado de baixa profundo.

Resultados sólidos da Suzlon Energy

As ações da Suzlon Energy subiram ligeiramente na terça-feira e depois recuaram depois que a empresa publicou seus resultados financeiros trimestrais.

Esses números mostraram que sua receita total subiu para ₹ 2.121 crores no trimestre, um grande aumento em relação aos ₹ 1.428 crores obtidos no mesmo período do ano passado.

Como resultado, seu lucro subiu para ₹201 crore de ₹102,4 crore. Cumulativamente, a receita semestral da empresa subiu para ₹4.165 crore de ₹2.790 crore um ano antes.

Esses resultados significam que os negócios da Suzlon Energy estavam indo bem, mesmo com a desaceleração dos investimentos em energia eólica.

Ela está se beneficiando de vários ventos favoráveis. Por um lado, sua demanda doméstica permanece em um nível elevado enquanto o país passa por grandes mudanças. O governo está trabalhando em sua Visão 2030, que incluirá necessidades de consumo de dados como urbanização, data centers e mobilidade elétrica.

A Suzlon Energy também está se beneficiando da crescente demanda por energia, que deverá ter uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7% até o ano fiscal de 2030.

Além disso, a empresa conta com algumas das principais empresas indianas, como Adani Renewables, Brookfield Renewable Energy Partners, Jindal e Bajaj como clientes. Ela tem uma participação de mercado líder em energia eólica da Índia, equivalente a cerca de 32% da participação.

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Taxas de juros como catalisador

O preço das ações da Suzlon Energy tem mais catalisadores pela frente. Primeiro, ela tem custos de fabricação mais baixos do que a Vestas Wind Systems e a Siemens Energy, o que a ajudará a acelerar sua participação de mercado em outros países. Seu modelo de negócios é altamente benéfico, pois é verticalmente integrado.

O outro catalisador potencial chave para a ação é o fato de que as taxas de juros devem continuar caindo nos próximos meses. Nos EUA, o Fed fez um corte jumbo, e analistas esperam que continue a tendência.

A Índia tem sido uma resistência fundamental no corte de taxas, mas o governador do banco central deu a entender que os cortes começarão nos próximos meses. Os investimentos em energia eólica e outros grandes investimentos em energia se saem bem quando as taxas de juros estão caindo.

Além disso, tem um enorme backlog de 4,7 GW de pedidos firmes. Seus resultados mostram que seu livro de pedidos eólicos subiu para 5,1 MW, acima dos 1,6 MW do mesmo período do ano passado. A maioria desses pedidos é do modelo S144, seguido pelo S120.

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Análise do preço das ações da Suzlon Energy

Gráfico Suzlon Energy porTradingView

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da Suzlon Energy está em forte tendência de queda nas últimas semanas, após atingir o pico de ₹ 85,70 em setembro.

Por causa do aumento anterior, a ação permanece significativamente mais alta do que as médias móveis de 50 e 100 semanas. Está cerca de 20% acima da média móvel de 50 semanas e 62% acima da média móvel de 100 semanas. Como tal, esse recuo é provável porque os investidores estão realizando lucros.

As duas linhas do indicador MACD formaram um crossover de baixa. Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) está se aproximando do nível neutro em 50. Outros osciladores apontaram para baixo nas últimas semanas.

Portanto, a ação provavelmente continuará caindo no curto prazo e, então, retomará a tendência de alta. Se isso acontecer, o próximo ponto a ser observado será a média móvel de 50 semanas em ₹ 55,2. No futuro, a ação provavelmente se recuperará e testará novamente a resistência em ₹ 85,70.