As ações da Plug Power podem subir 74%, mas 8 de novembro será crucial

O preço das ações da Plug Power (PLUG) disparou na segunda-feira, subindo mais de 20% e atingindo seu nível mais alto desde 18 de julho. Agora, ele subiu mais de 55% em relação ao seu nível mais baixo deste ano, enquanto os traders continuaram focados na eleição dos EUA.

Plug Power e as eleições nos EUA

A Plug Power e outras empresas de energia limpa tiveram um bom desempenho nas últimas semanas, enquanto os investidores aguardam as próximas eleições gerais nos EUA.

Esta eleição pode ter grandes consequências para a indústria, já que Donald Trump e Kamala Harris têm visões diferentes sobre energia limpa.

Harris fez do clima o foco principal de sua administração, enquanto Trump é um grande promotor de combustíveis fósseis.

Portanto, a Plug Power e empresas como a SunRun se saíram bem, já que os investidores observam as pesquisas, que mostram que a eleição será acirrada.

Dados do New York Times mostram que os dois estão praticamente empatados na maioria dos estados indecisos, o que torna a eleição difícil de prever.

Outros dados da Polymarket mostram que Harris está fechando a lacuna no mercado de previsão. Portanto, o preço das ações da Plug Power provavelmente continuará subindo, ainda que brevemente, se ela vencer a eleição.

No entanto, a realidade é que as empresas são afetadas por mais coisas do que política. Por exemplo, em teoria, empresas como Plug Power, SunPower, SunRun e Enphase deveriam estar prosperando sob Biden, que introduziu várias políticas amigáveis como o Inflation Reduction Act (IRA).

A Plug Power até recebeu fundos do governo, o que a ajudou a evitar levantar dinheiro de investidores ou de dívidas.

A realidade, no entanto, é que a maioria dessas empresas caiu drasticamente sob Biden, com a Plug Power caindo mais de 96% de seu ponto mais alto neste ano. Além disso, o iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) recuou 58% em relação às máximas de 2021.

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Ventos favoráveis à frente

Além de uma potencial vitória de Harris, as ações da Plug Power subiram à medida que os investidores se concentraram na crescente demanda por energia nos EUA, enquanto empresas como Microsoft e Amazon investem em data centers.

Algumas dessas empresas já fecharam acordos com produtoras independentes de energia, como Constellation, NuScale e Oklo, que se concentram em energia nuclear.

Na segunda-feira, a FERC rejeitou um acordo da Talen Energy para fornecer energia nuclear à Amazon para abastecer seus data centers.

Portanto, alguns analistas acreditam que a energia de hidrogênio verá uma demanda robusta de empresas de data center nos próximos anos. Se isso acontecer, a Plug Power estará em uma posição melhor por causa de sua forte participação de mercado na indústria.

O outro vento favorável notável da Plug Power é que o Federal Reserve provavelmente continuará cortando as taxas de juros esta semana. Empresas intensivas em dinheiro como a PLUG se saem bem quando o Fed corta as taxas de juros.

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Lucros à frente

O preço das ações da Plug Power também subiu, já que os investidores se concentraram nos próximos lucros do terceiro trimestre, que darão mais detalhes sobre o progresso dos negócios.

Os resultados mais recentes mostraram que sua receita caiu drasticamente no segundo trimestre, à medida que a venda de equipamentos e infraestrutura relacionada diminuíram. Sua receita trimestral caiu de US$ 260 milhões para US$ 143 milhões, à medida que as vendas de equipamentos despencaram de US$ 216 milhões para US$ 76 milhões.

A receita semestral da Plug Power caiu de US$ 470 milhões para US$ 263 milhões. Consequentemente, o prejuízo semestral saltou para US$ 558 milhões, enquanto o valor trimestral foi de US$ 262 milhões. A empresa culpou investimentos estratégicos e dinâmica de mercado. Notavelmente, a empresa disse que suas margens de hidrogênio na Geórgia continuaram a melhorar.

A Plug Power acredita que sua receita anual ficará entre US$ 825 milhões e US$ 925 milhões este ano, ajudada por seus pedidos de eletrolisadores e criogênicos. O lado inferior da estimativa será menor do que os US$ 880 milhões que ela fez no ano passado.

Dados compilados pelo Yahoo Finance mostram que os analistas esperam que as receitas do terceiro trimestre do Yahoo Finance sejam de US$ 211 milhões e que seu valor anual seja de US$ 825 milhões. No entanto, vale a pena notar que a Plug Power tem um longo histórico de não atingir as estimativas dos analistas.

O desafio para a empresa, no entanto, é que ela ainda está queimando dinheiro e seu balanço não é tão bom assim. Seu caixa e equivalentes caíram para US$ 62 milhões, abaixo dos US$ 135 milhões do mesmo período do ano passado. Ela encerrou o trimestre com US$ 222 milhões em caixa restrito e US$ 940 milhões em estoques.

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Análise do preço das ações da Plug Power

Gráfico PLUG por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações da PLUG permaneceu sob pressão nos últimos meses. Ele atingiu o fundo em $1,61 em setembro e se recuperou para $2,51.

A ação subiu acima do ponto-chave de US$ 2,27, seus pontos mais baixos em janeiro e abril do ano passado.

Portanto, há sinais de que a ação pode ter atingido o fundo do poço, o que significa que ela pode subir para o ponto de retração de Fibonacci de 23,6%, a US$ 4,40, o que é cerca de 74% acima do nível atual.

A visão otimista será invalidada se a ação cair abaixo da mínima do ano até o momento de US$ 1,61.