Previsão do preço das ações da Shopify: a SHOP pode subir 30% após os lucros

O preço das ações da Shopify teve uma semana forte, subindo mais de 11%, com os investidores comemorando a recente eleição de Donald Trump e a temporada de ganhos em andamento. A SHOP saltou para uma alta de US$ 87,12, seu ponto mais alto desde fevereiro deste ano. Ela saltou mais de 255% de seu ponto mais baixo desde 2022.

As ações da Shopify dispararam após os últimos lucros

A Shopify é uma das empresas de infraestrutura de tecnologia mais importantes do mundo, pois ajuda a alimentar milhões de sites globalmente.

Com sua tecnologia, é possível construir um site complexo em poucos minutos. Mais importante, ele tem uma participação de mercado substancial em uma indústria altamente competitiva. Alguns de seus concorrentes mais notáveis são empresas como Amazon, Wix, WooCommerce e BigCommerce.

Os negócios da Shopify têm crescido nos últimos anos, com sua receita saltando de US$ 1,5 bilhão em 2019 para mais de US$ 7,76 bilhões nos últimos doze meses (TTM).

Esse crescimento aconteceu por causa do número estável de empresas em sua plataforma e sua capacidade de fazer upsell delas. Por exemplo, além da receita de transações, a Shopify vende outras soluções para clientes, como logística, marketing e ponto de venda.

As soluções da Shopify são tão fortes que atraíram alguns clientes de alto perfil em sua plataforma, como Spanx, Glossier, Kylie, Heinz e Rebecca Minkoff. Algumas de suas adições mais recentes foram empresas como Away, Grove, QVC e Barners & Noble.

O desafio para a Shopify é como continuar adicionando mais empresas grandes, já que a maioria delas forneceu provedores existentes.

Os resultados financeiros mais recentes mostraram que sua receita aumentou 21% no segundo trimestre, para US$ 2 bilhões, à medida que o número de compradores on-line exclusivos em sua plataforma cresceu para US$ 675 milhões.

Esse crescimento de receita aconteceu porque o volume bruto de mercadorias aumentou em 22%, para US$ 67,2 bilhões. A receita do Merchant Solutions aumentou em 19%, para US$ 1,5 bilhão, enquanto as assinaturas saltaram para US$ 563 milhões.

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Lucros da SHOP à vista

O próximo catalisador importante para o preço das ações da Shopify serão seus próximos lucros, que fornecerão mais informações sobre seu crescimento.

De acordo com o Yahoo Finance , analistas acreditam que a receita da Shopify subiu para US$ 2,93 bilhões no terceiro trimestre. A estimativa mais alta é de US$ 3,01 bilhões, enquanto a estimativa mais baixa foi de US$ 2,9 bilhões.

Para o ano, analistas acreditam que sua receita será de US$ 12 bilhões, um aumento de 24% em relação a 2023. Em seguida, serão US$ 14,48 bilhões em 2025.

Os lucros da Shopify provavelmente serão melhores do que os analistas esperam, já que suas orientações geralmente são altamente conservadoras.

Espera-se que os lucros da empresa continuem crescendo. Analistas veem seus lucros por ação subindo para 37 centavos, enquanto seu EPS anual será de $ 1,53.

Uma preocupação fundamental para a Shopify tem sido sua avaliação. Ela tem uma relação P/L futura de 78,92, maior que a mediana do setor de 25. Também é maior que a média do S&P 500 de 21.

Sua avaliação premium se deve principalmente ao fato de a empresa ter um longo histórico de crescimento e ao fato de ter potencial para margens maiores. Sua margem bruta é de 51%, enquanto suas margens de EBIT e lucro líquido são de 12% e 16%, respectivamente.

Análise de preço de ações da Shopify

O gráfico diário mostra que o preço das ações da SHOP teve um bom desempenho nos últimos meses e está se aproximando do ponto de resistência principal em US$ 91,5, sua maior oscilação em 9 de fevereiro.

A ação formou um padrão de cruz dourada, um dos padrões mais otimistas do mercado. Ela também se moveu para a parte de reversão de pivô forte do padrão Murrey Math Lines. A ação também formou um padrão de cabeça e ombros inverso.

Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) e os indicadores MACD apontaram para cima. Portanto, uma cruz acima do nível de resistência chave em $91,5, apontará para mais ganhos, potencialmente para o ponto de overshoot extremo em $112,5, que é 32% maior do que o nível atual.