Ações da Monday.com: as ações da MNDY saltarão 40% para a máxima histórica?

O preço das ações da Monday.com teve uma forte recuperação e atingiu seu nível mais alto desde novembro de 2021 antes de seus lucros trimestrais esta semana. A MNDY atingiu uma alta de US$ 325 na sexta-feira, um aumento de mais de 335% em relação ao seu nível mais baixo em 2022.

Ações da Monday.com sobem antes dos lucros

Na segunda-feira, uma empresa popular no setor de Software como Serviço (SaaS) teve um bom desempenho, enquanto os investidores se preparam para seus lucros programados para 10 de novembro.

Espera-se que esses ganhos mostrem que sua trajetória continuou no último trimestre, à medida que a demanda por suas soluções aumentou.

Precisamente, os analistas esperam que os números revelem que sua receita aumentou 30% no último trimestre, para US$ 246 milhões.

A empresa também deve divulgar uma previsão forte, com receitas do quarto trimestre estimadas em US$ 260 milhões, um aumento de 28,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

Se esses resultados forem precisos, significa que a receita anual de segunda-feira será de US$ 960 milhões, um aumento de 31% em relação ao ano passado. Ela então fará US$ 1,2 bilhão no próximo ano fiscal.

Mais notavelmente, a Monday.com se tornou uma empresa lucrativa, com lucros anuais por ação estimados em US$ 2,85, acima dos US$ 1,85 do mesmo período do ano passado.

Felizmente, a MNDY tem um longo histórico de desempenho melhor do que as estimativas. Por exemplo, seu último lucro por ação foi de 63 centavos, um aumento de 38 centavos em relação ao que os analistas esperavam.

O negócio da MNDY vem crescendo

Para começar, Monday.com é uma empresa top que é amplamente usada por algumas das maiores empresas globalmente. Alguns de seus principais clientes são empresas como Wix, Universal Music Group, Coca-Cola, Adobe, Hulu e Unilever.

Sua solução é usada em gerenciamento de projetos e gerenciamento de relações com clientes. Como tal, este é um mercado altamente competitivo, onde compete com empresas como Atlassian, Asana, ClickUp, SmartSheet e Notion.

Um dos benefícios desse negócio é que ele tem receitas recorrentes, baixa rotatividade entre grandes clientes e grandes oportunidades de upsell para seus clientes. Mais importante, ele tem uma grande chance de aumentar sua margem de lucro, já que tem uma margem bruta de 91%.

Sua receita anual tem apresentado uma forte trajetória de crescimento nos últimos anos, com aumento de mais de US$ 78,1 milhões em 2019 para mais de US$ 844 milhões nos últimos doze meses (TTM).

Esse crescimento aconteceu à medida que o número de clientes de alto valor saltou. As empresas que gastam mais de US$ 50.000 por ano aumentaram para mais de 2.713, uma tendência contínua. O total de clientes aumentou para 225 mil no segundo trimestre, acima dos 90 mil em 2019.

Os resultados financeiros mais recentes mostraram que os negócios da Monday.com estavam crescendo, com sua receita aumentando em 34%, para US$ 236 milhões.

Uma preocupação fundamental para a Monday.com é que seu negócio está relativamente supervalorizado, considerando que enfrenta pressões substanciais para aumentar seu negócio. Ela tem uma relação preço/lucro não GAAP futura de 113, maior do que a mediana do setor de 25.

Uma empresa como a Monday.com é melhor avaliada usando a métrica da regra dos 40, já que começou a ser lucrativa recentemente. A métrica da regra dos 40 é calculada adicionando suas margens de crescimento e lucro.

No caso de Monday, ele tem um crescimento de receita futura de 33% e uma margem de lucro líquido de 4,88%, dando a ele uma regra de métrica 4o de 37,88. Isso significa que a empresa está bastante supervalorizada por enquanto. De fato, a previsão média de ações da Monday.com por analistas é de US$ 315,96, maior do que os atuais US$ 355.

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Análise do preço das ações da Monday.com

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da MNDY tem tido um forte crescimento nos últimos anos. Ele subiu e se moveu acima do nível de Retração de Fibonacci de 61,8%.

O estoque também se moveu acima do lado superior do canal ascendente mostrado em laranja. Além disso, permaneceu acima das Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 50 e 200 semanas.

O Índice de Força Relativa (RSI) e os indicadores MACD continuaram subindo, mostrando que há um forte impulso.

Portanto, a ação pode cair e testar novamente o lado superior do canal em US$ 300 após os lucros, apontando para uma queda de 7,5% em relação ao nível atual.

No longo prazo, no entanto, o preço das ações da Monday.com pode saltar para uma alta histórica de US$ 450, o que é cerca de 40% acima do nível atual. Essa visão será confirmada se as ações se moverem acima do nível de resistência chave em US$ 370, o ponto de retração de Fibonacci de 78,6%.