O índice Nikkei 225 se prepara para um grande movimento: ele vai subir ou cair?

O índice Nikkei 225 permaneceu sob pressão na manhã de sexta-feira após o Japão publicar os últimos dados do PIB e Jerome Powell reiterar que o Fed não estava com pressa para cortar as taxas. Ele estava sendo negociado a ¥ 38.840, alguns pontos abaixo da alta do mês passado de ¥ 40.228.

Dados do PIB do Japão

A economia japonesa desacelerou no quarto trimestre, à medida que a demanda global desacelerou. De acordo com os números estatísticos, a economia desacelerou de 0,5% no Q2 para 0,2% no Q3, atingindo o que os analistas esperavam.

A economia desacelerou de 2,2% para 0,9% no mesmo período. Essa desaceleração ocorreu principalmente porque a demanda externa caiu 0,4%, muito mais do que os analistas esperavam. Foi compensada por um aumento no consumo privado, que subiu 0,9% durante o trimestre.

Esses números significam que o Banco do Japão dificilmente aumentará as taxas de juros novamente em sua reunião final do ano, que está marcada para 19 de dezembro. Ele deixou as taxas inalteradas na última reunião.

Os dados mais recentes mostraram que a inflação do país estava se movendo para baixo. Ela desacelerou de 3,0% em agosto para 2,5% em setembro, um número que pode continuar caindo.

O BoJ deixou as taxas de juros inalteradas nas últimas reuniões. Após aumentar as taxas para 0,25% em agosto, ele manteve o status quo, já que as autoridades adotaram uma abordagem de esperar para ver. Analistas não esperam que o banco faça mais cortes nos próximos meses.

Powell não tem pressa em cortar taxas

O índice Nikkei 225 também reagiu a uma declaração de Jerome Powell, chefe do Federal Reserve. Ele reiterou que o banco não estava com pressa para cortar as taxas de juros porque a economia havia evitado um pouso forçado e estava indo muito bem.

Ele disse que uma semana depois o banco cortou as taxas de juros em 0,25% em uma tentativa de apoiar a economia. Agora, ele as cortou em 0,75% neste ciclo, e analistas esperam que mais algumas venham até o final de 2025.

Empresas americanas e japonesas se saem bem quando o Fed não está aumentando as taxas de juros porque isso incentiva os investidores a mudar de títulos para ações. Isso explica por que os principais índices americanos, como o Dow Jones e o S&P 500, estão em suas máximas históricas.

O índice Nikkei 225 também reagiu aos lucros corporativos mistos de algumas das principais empresas do Japão. Empresas como Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui, Mizuho, Japan Post Bank e Japan Post Insurance publicaram resultados fortes que foram melhores do que o esperado.

Algumas das empresas de melhor desempenho no índice Nikkei 225 foram Japan Steel Works, Mizuho Financial, Nissan Motor, Dainippon Screen, Concordia Financial e Tokyo Electric Power. Todas essas ações saltaram mais de 4% na sexta-feira.

Por outro lado, algumas das principais retardatárias foram empresas como Dentsu, Nexon, Asahi Holdings, Ebara, Rakuten e Recruit Holdings.

Análise do índice Nikkei 225

O gráfico diário mostra que o índice Nikkei 225 se moveu para os lados nas últimas semanas. Ele formou um padrão de triângulo simétrico, que está se aproximando do seu nível de confluência.

Além disso, o índice está vagando nas Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias. O MACD e o Índice de Força Relativa (RSI) se moveram lateralmente nos últimos dias. Um olhar mais atento mostra que o MACD também está formando um padrão de divergência de baixa.

Portanto, neste ponto, o índice Nikkei 225 pode romper em qualquer direção. Um rompimento de alta pode fazê-lo testar novamente a alta do ano até o momento de ¥ 42.412, que é cerca de 10% acima do nível atual. Por outro lado, um rompimento de baixa pode fazê-lo cair para ¥ 37.000.