O preço das ações da Joby Aviation está subindo: é uma boa compra ou venda?

O preço das ações da Joby Aviation se recuperou e atingiu uma alta de US$ 7,30, seu nível mais alto desde 14 de julho. Ele saltou quase 60% em relação ao seu nível mais baixo deste ano, dando a ele uma capitalização de mercado de mais de US$ 5,4 bilhões, tornando-se o maior player no setor de decolagem e decolagem vertical elétrica (eVTOL).

As ações da Joby Aviation estão em alta

O gráfico diário mostra que o preço das ações da Joby Aviation tem estado em uma forte corrida de alta nas últimas semanas. Conforme saltou, a ação se moveu acima do importante nível de resistência em $ 6,60, seu nível mais alto em 23 de outubro. Mover-se acima desse nível ajudou a moeda a invalidar o padrão de topo duplo em formação.

Joby se moveu acima das Médias Móveis Ponderadas (WMA) de 50 e 200 dias, indicando demanda robusta. Também se moveu acima do indicador de nuvem Ichimoku.

Enquanto isso, as ações da JOBY saltaram para o forte ponto de reversão de pivô em US$ 7,03, o que significa que há mais espaço para se recuperar antes de chegar ao nível de ultrapassagem extrema de US$ 8,60.

Os osciladores das ações da Joby Aviation apontaram todos para cima nos últimos dias, um sinal de que ela tem um momentum de alta. O Índice de Força Relativa (RSI) subiu e está se aproximando do nível de sobrecompra de 70, enquanto o indicador MACD saltou acima da linha zero.

Portanto, há probabilidades crescentes de que o preço das ações da JOBY continue subindo nos próximos dias, já que os touros miram US$ 8,60, o que é cerca de 22% acima do nível atual. A maior parte dessa alta será confirmada se a ação saltar acima do nível de resistência chave em US$ 7,67, seu nível mais alto em julho.

Um olhar mais atento mostra que o estoque está no processo de formação de um padrão de copo e alça, um sinal popular de continuação. Assim, medindo a distância entre o lado superior e inferior do copo, podemos estimar que o estoque finalmente subirá para $ 12,73.

A visão otimista se tornará inválida se a ação cair abaixo do suporte psicologicamente importante de US$ 5.

Joby fez progressos

O preço das ações da Joby Aviation subiu, ajudado pelo forte progresso que a empresa eVTOL fez nos últimos anos.

Primeiro, a empresa tem uma longa parceria com a Toyota, uma empresa que aperfeiçoou o processo de fabricação nas últimas décadas. No mês passado, a Toyota anunciou que investiria outros US$ 500 milhões na empresa. Joby espera usar esses fundos no processo de certificação e fabricação.

Esses fundos, juntamente com os US$ 710 milhões em dinheiro e investimentos de curto prazo e os US$ 222 milhões levantados recentemente, elevaram seu patrimônio total para mais de US$ 1,4 bilhão.

Segundo, a empresa criou protótipos que fizeram progresso no processo de certificação. A Joby já passou pelos três primeiros estágios da certificação, que incluem base de certificação, meios de conformidade e planos de certificação.

Agora, faltam duas etapas: teste e análise e demonstração e verificação. A gerência espera que o processo de certificação seja concluído até 2025.

As principais preocupações para a JOBY continuam

Uma preocupação fundamental é que a Joby Aviation precisará levantar dinheiro adicional em 2025 ou no início de 2026, já que está perdendo somas substanciais de dinheiro. Os resultados financeiros mais recentes mostraram que o prejuízo líquido da Joby Aviation subiu para mais de US$ 143 milhões no último trimestre e US$ 361 milhões nos primeiros nove meses do ano.

A outra grande preocupação é se há uma forte demanda por aeronaves eVTOL em primeiro lugar. As estimativas são de que a indústria eVTOL foi avaliada em US$ 1,2 bilhão em 2023, um valor que atingirá US$ 170 bilhões em 2034.

Se essas estimativas estiverem corretas, significa que a empresa estará em uma pole position e terá uma fatia de mercado dominante. O desafio, no entanto, é que essas estimativas são todas baseadas em hipóteses, já que esta é uma indústria nova.

A outra preocupação principal é que a indústria está se tornando altamente competitiva, com nomes como Bell Textron, Archer Aviation e eHang em uma pole position. Na China, a XPeng anunciou planos para seu AeroHT, que espera ter uma fatia de mercado líder.