Previsão do ETF DIA: o que vem por aí para o fundo de índice Dow Jones?

O SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) ETF continuou avançando esta semana, atingindo seu nível mais alto já registrado. O fundo, que rastreia 30 grandes empresas nos EUA, saltou para uma alta de $ 448,9 na terça-feira, elevando os ganhos do ano até o momento para quase 22%.

Catalisadores para o DIA ETF

O Índice Dow Jones disparou este ano, ajudado pelas crescentes esperanças de que o Federal Reserve continuará cortando as taxas de juros nos próximos meses.

O governo já cortou as taxas em 0,75% neste ano, e analistas esperam que ele faça muito mais em 2025. Atas divulgadas na terça-feira mostraram que as autoridades são a favor de um ritmo mais gradual de cortes daqui para frente, o que também é bom para o mercado.

O Dow Jones e outros índices de ações se saem bem quando o Federal Reserve corta as taxas de juros. Na maioria dos casos, esses cortes de taxas geralmente levam a uma rotação de renda fixa para o mercado de ações relativamente arriscado.

O DIA ETF também saltou por causa dos fortes lucros corporativos do ano. Dados compilados pela FactSet mostraram que 95% de todas as empresas no índice S&P 500 publicaram seus resultados do terceiro trimestre. Dessas empresas, o crescimento de seus lucros foi de cerca de 5,8%, marcando o quinto trimestre consecutivo de crescimento de lucros.

Além disso, o índice Dow Jones se beneficiou da entrada recente da NVIDIA, a maior empresa do mundo. A NVIDIA tem sido uma das empresas de melhor desempenho nos Estados Unidos nos últimos anos.

Além disso, analistas agora acreditam que Donald Trump será um bom presidente para o mercado. Ele já nomeou Scott Bessent como o próximo Secretário do Tesouro. Bessent, um bilionário, é visto como uma pessoa mais amigável ao mercado para o papel.

Principais empresas Dow Jones em 2023

A NVIDIA, que acaba de entrar no índice, é a que tem melhor desempenho, já que suas ações saltaram mais de 176% neste ano. Seu rali foi impulsionado pela mania da inteligência artificial que levou a uma demanda substancial por seus produtos.

Os ganhos mais recentes da NVIDIA mostrou que a empresa faturou mais de US$ 37 bilhões no último trimestre, um recorde. Esses números significam que ela gerou mais de US$ 80 bilhões nos primeiros nove meses do ano, uma tendência que pode continuar.

A NVIDIA tem uma grande participação de mercado que também é apoiada pelo seu software Cuda, que ajuda a reconfigurar GPUs para que sejam compatíveis com outras tarefas.

O Walmart, o maior varejista americano, foi o segundo com melhor desempenho no índice, pois saltou 73% este ano. A empresa se beneficiou da demanda resiliente por seus produtos, que geralmente são vistos como tendo preços justos. Ela também expandiu seus negócios e ganhou participação de mercado em áreas como saúde e esportes.

O preço das ações da American Express subiu 63% este ano, enquanto Goldman Sachs, JPMorgan, 3M, IBM, Travelers, Caterpillar, Amazon e Salesforce subiram mais de 35% este ano.

Por outro lado, os principais retardatários no DIA ETF são empresas como Boeing, Nike, Merck & Company e Amgen.

Análise do ETF SPDR Dow Jones

Gráfico do DIA ETF por TradingView

O gráfico diário mostra que o estoque do DIA ETF tem estado em uma forte tendência de alta nos últimos anos. Ele cruzou recentemente o nível importante em $444,60, seu nível mais alto em 11 de novembro. Ao se mover acima desse nível, ele invalidou o padrão de topo duplo.

O ETF se moveu acima das médias móveis de 50 e 100 dias, um sinal otimista. Ele se moveu para o nível de overshoot das Murrey Math Lines e está se aproximando rapidamente do overshoot extremo.

O Índice de Força Relativa (RSI) do DIA ETF mudou para o nível de sobrecompra em 70. Portanto, o fundo provavelmente continuará subindo, já que os touros visam o próximo ponto de resistência chave no overshoot extremo de $453. Como eu avisei no Russell 2000 e índice S&P 500 na terça-feira, uma reversão de curto prazo não pode ser descartada.