Veja por que o preço das ações da Robinhood pode subir 133%

O preço das ações da Robinhood está em uma forte corrida de alta desde 2023, ajudado pelo forte desempenho das ações e criptomoedas americanas. O preço das ações da HOOD atingiu o pico de US$ 39,70, seu nível mais alto desde outubro de 2021, dando a ela uma capitalização de mercado de mais de US$ 33 bilhões.

O negócio do HOOD está indo bem

A Robinhood, uma das principais empresas disruptivas no setor de serviços financeiros, tem apresentado uma forte trajetória de crescimento, ajudada por sua inovação e popularidade entre os usuários.

Suas vendas anuais saltaram de US$ 277,5 milhões em 2019 para mais de US$ 1,865 bilhão em 2023. Essa trajetória de crescimento continuou este ano, elevando sua receita dos últimos doze meses (TTM) para mais de US$ 2,4 bilhões.

O sucesso recente da Robinhood se deve principalmente ao aumento contínuo nas ações americanas, que levou índices como o Dow Jones e o S&P 500 ao seu pico histórico. Ela também se beneficiou da corrida de alta das criptomoedas em andamento, que levou o Bitcoin acima de US$ 90.000.

Historicamente, as bolsas e corretoras se saem bem quando o mercado está subindo, pois isso atrai mais investidores e traders. Por exemplo, os dados mostram que a maioria das bolsas de criptomoedas viu receitas maiores este ano, pois muitos investidores voltaram ao mercado de criptomoedas.

A Robinhood viu o número de clientes em sua plataforma aumentar acentuadamente nos últimos meses. Os clientes financiados aumentaram para mais de 24,3 milhões no último trimestre, ante 23,3 milhões no mesmo período do ano passado.

O pacote de assinatura da empresa também está tendo forte aceitação pelos consumidores. Usuários saltaram para 2,19 milhões, acima dos 1,33 milhões no mesmo período do ano passado.

Os resultados recentes também mostram que os ativos sob gestão (AUM) da Robinhood saltaram para US$ 152 milhões, ante US$ 87 milhões no terceiro trimestre de 2023. Isso é um sinal de que os clientes estão ficando mais confortáveis em adicionar fundos à sua plataforma, uma situação que continuará nos próximos anos.

Ações da Robinhood impulsionadas por forte crescimento

Os resultados financeiros mais recentes mostraram que sua receita aumentou 36% no terceiro trimestre, para mais de US$ 637 milhões, à medida que o número de clientes e ativos aumentou.

Para começar, a Robinhood ganha dinheiro por meio do Payment for Order Flow (PFOF), onde recebe descontos de market makers para todos os pedidos que encaminha por meio dele. Esses market makers são frequentemente vistos como atacadistas no setor financeiro e incluem empresas como Virtu e Citadel.

Sua receita de transações aumentou em 72% para US$ 319 milhões, enquanto seus juros líquidos e outras receitas saltaram para US$ 274 milhões e US$ 44 milhões. Mais importante, a Robinhood se tornou uma empresa altamente lucrativa, pois seu lucro líquido saltou para US$ 150 milhões no último trimestre.

A Robinhood fez mais coisas para impulsionar seus negócios. Tornou-se a primeira corretora a oferecer 24 horas de negociação de ações nos EUA. Também expandiu seus negócios no Reino Unido e seu objetivo é se mudar para outros países.

A empresa também adquiriu a Bitstamp, uma empresa líder na indústria de criptomoedas, em uma transação que será concluída em 2025. Este acordo a tornará uma das principais empresas na indústria de criptomoedas ao oferecer serviços adicionais fora de seu aplicativo principal.

Também será uma boa maneira de expandir seus negócios ao redor do mundo, já que a Bitstamp tem licenças em mais de 50 países.

Analistas de ações acreditam que a Robinhood tem mais espaço para crescer, pois continua a desafiar outras empresas importantes, como Schwab e TD Ameritrade. Sua inovação também a ajudou a se defender da concorrência de empresas como eToro, Webull, SoFi Invest, Public e MooMoo.

Esses analistas acreditam que a receita da Robinhood para o trimestre atual será de US$ 654 milhões, um aumento de 39% em relação ao mesmo período do ano passado. Ela então fará US$ 677 milhões no próximo trimestre, enquanto sua receita anual este ano será de US$ 2,61 bilhões.

A lucratividade da Robinhood continuará aumentando, passando de 49 centavos no ano passado para US$ 1,01 este ano e US$ 1,04 no ano que vem.

Como tal, embora a Robinhood seja uma empresa supervalorizada, os analistas acreditam que ela é justificada por causa de seu forte crescimento. A HOOD é negociada a um preço/lucro de doze meses de 62, muito mais alto do que outras empresas. Seu valor empresarial para receita é de 11,8, enquanto seu EV para EBITDA é de 47,35.

Análise do preço das ações da Robinhood

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da HOOD tem tido uma forte tendência de alta nos últimos anos. Ele se moveu para o ponto de retração de Fibonacci de 38,2% em $ 36,73. Ele se moveu acima da média móvel de 50 semanas.

O Índice de Força Relativa (RSI) e os indicadores MACD continuaram subindo. Portanto, há sinais de que a ação está formando um padrão de xícara e alça, cujo lado superior está em $ 85,03.

Essa ação de preço significa que a ação subirá 133% para uma alta histórica. Se isso acontecer, seu valor de mercado chegará a mais de US$ 78 bilhões.