
O preço das ações da MongoDB forma cruz dourada antes dos resultados
- As ações da MongoDB estão prestes a formar um padrão de cruz dourada.
- A empresa publicará seus resultados financeiros na segunda-feira.
- Há sinais de que a empresa está altamente supervalorizada.
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O preço das ações da MongoDB (MDB) se recuperou após atingir o fundo de US$ 214 em junho deste ano. Ele subiu para US$ 344 e está oscilando em seu ponto mais alto desde 28 de maio, à medida que o foco se volta para os próximos lucros.
Lucros da MongoDB à frente
Copy link to sectionA MongoDB é uma das maiores empresas americanas dos setores de software e dados. Seu produto principal é seu banco de dados geral moderno, que tem vários recursos, como pesquisa, pesquisa vetorial, séries temporais, ciclo de vida de dados e análises orientadas a aplicativos.
O MongoDB usa uma abordagem de software como serviço (SaaS), onde cobra um preço baixo por mês de seus clientes. Ele também usa uma abordagem freemium, onde oferece seus serviços gratuitamente.
O pacote sem servidor custa US$ 0,10 por milhão de leituras, enquanto o pacote dedicado começa em cerca de US$ 57 por mês. O MongoDB é usado por algumas das principais empresas do mundo, como Toyota, Cisco, Okta e Novo Nordisk.
Os negócios da MongoDB têm se saído bem nos últimos anos. Sua receita anual saltou de mais de US$ 421 milhões em 2019 para mais de US$ 1,68 bilhão no ano passado. Ela faturou mais de US$ 1,81 bilhão nos últimos doze meses (TTM).
O próximo catalisador importante para o preço das ações da MongoDB serão seus lucros trimestrais, que serão divulgados na segunda-feira.
Os resultados mais recentes mostraram que os negócios da MongoDB foram bem no último trimestre, com uma receita de US$ 478 milhões, um aumento de 13%. A maior parte dessa receita — US$ 468 milhões — veio de assinaturas, enquanto o restante foi relacionado a serviços. A MongoDB teve um lucro bruto de US$ 349 milhões, enquanto seu prejuízo líquido aumentou para US$ 71 milhões.
Analistas esperam que a receita da MongoDB seja de US$ 495 milhões, um aumento de 14,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A estimativa mais alta é de US$ 512 milhões, enquanto a mais baixa é de US$ 471 milhões.
A estimativa média de ganhos por ação é de 69 centavos, uma queda em relação aos 96 centavos do ano passado. No ano, a receita da MongoDB chegará a US$ 1,93 bilhão, um aumento anual de 14%. Em seguida, ela ganhará mais de US$ 2,2 bilhões no ano que vem.
Uma preocupação importante sobre o MongoDB é que seu negócio está bastante supervalorizado para uma empresa que ainda está sofrendo prejuízos.
Tem uma capitalização de mercado de mais de US$ 25 bilhões e um P/L futuro de 139, o que é muito maior do que outras empresas.
Uma boa maneira de avaliar uma empresa como a MongoDB é usar a regra dos 40, que pesa seu crescimento e margens. A MDB tem uma margem de lucro líquido de menos 12% e uma métrica de crescimento de receita de cerca de 20%.
Isso lhe dá uma métrica de regra 40 de cerca de 8, o que significa que está substancialmente supervalorizado. Como resultado, ele precisará continuar a publicar números fortes.
Análise do preço das ações da MongoDB
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O gráfico diário mostra que o preço das ações do MDB atingiu o fundo e formou um padrão de fundo duplo em US$ 213 em junho e agosto. Um fundo duplo é um dos padrões de reversão de alta mais populares.
As ações formaram um canal ascendente e agora estão alguns pontos abaixo de sua parte superior. Elas se moveram entre os níveis de retração de Fibonacci de 38,2% e 50%.
O mais importante é que as ações estão prestes a formar um padrão de cruz dourada, quando as médias móveis de 50 e 200 dias se cruzam. Uma cruz dourada geralmente leva a mais ganhos no longo prazo.
Portanto, a perspectiva para as ações é neutra por enquanto. Uma quebra acima do nível de resistência chave em US$ 350 indicará mais ganhos, potencialmente até US$ 400. O cenário alternativo é onde cai para US$ 320.
Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.
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