As ações da Delta Air Lines são uma boa compra perto de sua máxima histórica?

O preço das ações da Delta Air Lines teve um bom desempenho neste ano e está flutuando perto de sua máxima histórica de US$ 67,45, à medida que a indústria da aviação continua se recuperando. As ações subiram mais de 57% neste ano, superando os índices S&P 500 e Nasdaq 100, que saltaram menos de 30%.

Por que as ações da Delta Air Lines estão subindo

As ações da Delta Air Lines estão subindo, em sintonia com o que está acontecendo no setor da aviação. Na Europa, a IAG é uma das ações de melhor desempenho, tendo subido mais de 106% neste ano.

Da mesma forma, na Austrália, o preço das ações da Qantas disparou para uma alta recorde neste ano, à medida que a demanda aumentou e a empresa melhorou sua reputação entre clientes e investidores.

Nos EUA, as ações da United Airlines dispararam mais de 150% neste ano, enquanto as da American Airlines subiram 94% desde o ponto mais baixo deste ano. O ETF US Global Jets (JETS), muito observado, subiu para US$ 26, um aumento de 57% em relação ao ponto mais baixo deste ano.

A Delta Air Lines, a maior empresa do setor, é a inveja de todas as outras empresas por seu tamanho e lucratividade.

Sua margem de lucro líquido é de 7,7%, enquanto as United Air Lines e American Air Lines têm margens de 4,9% e 0,51%, respectivamente. A Ryanair, a maior empresa dos Estados Unidos, é a única outra grande companhia aérea com margens melhores.

Suas margens são maiores devido aos investimentos em viagens premium, que estão indo bem. De fato, a administração espera que sua receita com bilhetes premium ultrapasse as vendas de cabine principal até 2027.

A Delta Air Lines tem uma forte participação de mercado nos Estados Unidos, onde detém 17% do mercado. Ela é seguida por outras empresas como Southwest, American, United, Alaska e JetBlue.

A principal vantagem competitiva da empresa é que ela tem bases em todo o país e que o SkyMiles, seu programa de fidelidade, se tornou uma parte importante de seus negócios. Ela tem mais de 120 milhões de clientes. Dados mostram que o valor das milhas ganhas estava em mais de US$ 3,4 bilhões.

O negócio da DAL está indo bem

Os resultados financeiros mais recentes mostraram que os negócios da empresa estavam indo bem, com o crescimento contínuo da receita. A receita operacional aumentou para US$ 15,7 bilhões, enquanto o lucro operacional aumentou para US$ 1,4 bilhão.

A Delta Air Lines teve uma receita antes dos impostos de US$ 1,6 bilhão e um fluxo de caixa operacional de mais de US$ 1,3 bilhão.

Analistas estão esperançosos de que a Delta Air Lines continuará se saindo bem neste ano. A estimativa média de receita é que ela fará mais de US$ 14,6 bilhões neste trimestre, elevando o número anual para US$ 60,7 bilhões. Ela então fará US$ 61,6 bilhões no ano que vem.

O maior desafio que a Delta está enfrentando é que as passagens aéreas não estão crescendo este ano devido à queda na demanda. Além disso, ela está enfrentando desafios relacionados à Boeing, o gigante fabricante de aeronaves. A Delta Air Lines também está enfrentando uma intensa concorrência da United Air Lines, cuja recuperação está se acelerando.

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Análise do preço das ações da Delta Air Lines

O gráfico diário mostra que o preço das ações da DAL teve um bom desempenho neste ano. Ele permanece acima das médias móveis exponenciais de 50 e 100 dias (EMA). Além disso, a empresa formou um padrão de bandeira de alta, um sinal popular de continuidade.

Esse padrão é composto por uma longa linha vertical e um padrão retangular. Na maioria dos períodos, esse padrão resulta em uma continuação de alta.

Portanto, as ações provavelmente continuarão subindo, com o próximo ponto a ser observado em US$ 70, cerca de 10% acima do nível atual. Uma queda abaixo do lado inferior da bandeira em US$ 62 invalidará a visão otimista.