O preço das ações da Hubspot lentamente forma um padrão de alta: o que vem a seguir?

O preço das ações da Hubspot teve um bom desempenho neste ano e está rondando seu nível mais alto desde dezembro de 2021. A HUBS estava sendo negociada a US$ 720 e estava lentamente formando um padrão de gráfico de bandeira de alta, indicando mais ganhos nos próximos meses. Esta recuperação levou sua capitalização de mercado a mais de US$ 37 bilhões, tornando-a uma das maiores empresas do setor SaaS.

Empresa em crescimento e ganhando participação de mercado

A Hubspot é uma grande empresa que oferece software voltado para pequenas e grandes empresas. Suas soluções ajudam as empresas em seu marketing e relacionamento com clientes, e simplificam outras partes de seus negócios. O

O Hubspot é amplamente utilizado globalmente por empresas como eBay, DoorDash, Reddit, Tripadvisor e Eventbrite. Seu serviço mais conhecido permite que as empresas se comuniquem com seus clientes em seus sites. Também é um nome popular no setor de marketing.

O negócio da Hubspot cresceu ao longo dos anos e agora atende mais de 238.000 empresas em todo o mundo. Esse crescimento também é refletido no balanço financeiro da Hubspot, que mostra que sua receita anual cresceu de US$ 674 milhões em 2019 para mais de US$ 2,5 bilhões nos últimos doze meses. Esse desempenho explica parcialmente por que o Google considerou comprar a empresa há alguns meses.

Os resultados mais recentes mostraram que os negócios da Hubspot estavam indo bem, com um aumento de 22% na receita, para US$ 2,5 bilhões. Essa é uma trajetória de crescimento impressionante para uma empresa que foi fundada em 2006. Os clientes da Hubspot cresceram 23%, para 238.000.

A empresa acredita que seu negócio tem mais espaço para crescer, pois o mercado total endereçável está em mais de US$ 174 bilhões, maior do que os atuais US$ 76 bilhões.

A empresa investiu em inteligência artificial como parte de sua trajetória de crescimento. Seu produto Breeze é composto por um copiloto e agentes que simplificam a forma como os clientes interagem com seus produtos. Em última análise, seu objetivo é garantir que a IA impacte todas as suas operações no futuro.

A Hubspot também aumentou suas margens, com os últimos resultados financeiros mostrando que sua margem operacional atingiu 19%.

Analistas estão otimistas de que a Hubspot terá um forte potencial de crescimento no futuro. Eles esperam que seus resultados trimestrais cheguem a US$ 673 milhões, um aumento de 15,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Ela então ganhará US$ 708 milhões no próximo trimestre.

A receita anual da Hubspot deve chegar a US$ 2,6 bilhões, seguida de US$ 3,08 bilhões no próximo ano fiscal. São números fortes para uma empresa que ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão há apenas alguns anos.

Preocupações com a avaliação do Hubspot

Uma grande preocupação sobre o Hubspot é que seu negócio está altamente supervalorizado, já que tem lutado para obter lucro ao longo dos anos. Sua perda anual no último ano fiscal foi de mais de US$ 176 milhões, muito maior do que os US$ 112 milhões que perdeu um ano antes.

Há sinais de que o Hubspot está agora se tornando lucrativo, já que obteve um lucro de US$ 8,1 milhões no último trimestre. Analistas esperam que o Hubspot tenha um lucro por ação de US$ 2,2 no trimestre atual, acima dos US$ 1,76 do ano passado. O lucro anual por ação deve chegar a US$ 7,9, seguido por US$ 8,55.

A Hubspot tem um valor de mercado de mais de US$ 37 bilhões, o que lhe dá um P/L futuro de 78. Esse múltiplo de avaliação é maior do que o de empresas como a NVIDIA, que estão registrando métricas de crescimento mais rápidas.

A melhor abordagem para avaliar uma empresa como a Hubspot, que usa um modelo de negócios SaaS, é conhecida como a regra dos 40. Essa é uma abordagem que analisa o crescimento e as margens de uma empresa. Neste caso, ela tem uma métrica de crescimento futuro de 20% e uma margem operacional de 19%, dando a ela uma métrica de regra dos 40 de 39%.

Análise do preço das ações da Hubspot

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da HUBS teve uma forte recuperação nos últimos meses. Recentemente, ele ultrapassou o importante nível de resistência de US$ 693,53, seu ponto mais alto em 1º de abril.

As ações também formaram um padrão de gráfico de pennant altista, um sinal popular de continuidade. Elas também estão sendo apoiadas pelas médias móveis de 50 e 100 semanas. Portanto, o caminho de menor resistência para as ações é altista, com o próximo ponto a ser observado em US$ 800.