A Palo Alto Networks é uma boa ação de segurança cibernética para 2025?

O preço das ações da Palo Alto Networks subiu 26% em 2024, à medida que a demanda por segurança cibernética continua aumentando globalmente. Também subiu devido aos ventos favoráveis da inteligência artificial que impulsionaram outras empresas do setor para cima. Suas ações subiram para uma alta recorde de US$ 207 e depois recuaram para os atuais US$ 186. Então, a PANW é uma boa empresa para comprar em 2025?

A PANW é uma boa empresa em crescimento

A Palo Alto Networks é uma das empresas de crescimento mais rápido no setor de segurança cibernética. Ela oferece soluções de segurança de rede, segurança em nuvem e inteligência artificial. A empresa adota uma abordagem híbrida, oferecendo soluções de hardware, como firewalls, e soluções de software por meio de um modelo de assinatura.

O negócio da Palo Alto Networks tem se saído bem nos últimos anos, com a adição de milhares de clientes em todo o mundo. Seus principais clientes incluem Caesars Entertainment, Salesforce, ADT, Michelin e Better Mortgage.

Os negócios da PANW têm uma trajetória forte, com sua receita anual crescendo de US$ 3,4 bilhões em 2019 para mais de US$ 8 bilhões em 2023. Essa tendência provavelmente continuará nos próximos anos, embora em um ritmo moderado.

O mais importante é que a empresa começou a lucrar. Nos últimos doze meses (TTM), ela passou de um prejuízo líquido anual de US$ 498 milhões em 2012 para um lucro líquido de mais de US$ 2,7 bilhões.

Os resultados mais recentes mostraram que os negócios da empresa continuaram indo bem no último trimestre, ajudados pelo conceito de plataformação. A plataformação é um processo em que as empresas consolidam suas funções de segurança para reduzir sua complexidade.

Os resultados mostraram que a receita do primeiro trimestre de 2025 foi de US$ 2,1 bilhões, um aumento anual de 14%, superando as expectativas dos analistas. A receita anual recorrente de segurança de última geração aumentou para US$ 4,52 bilhões, acima da parte superior da orientação.

A administração espera que o negócio continue indo bem. A esperança é que a ARR de NGS para o segundo trimestre esteja entre US$ 4,7 e US$ 4,75 bilhões, enquanto a receita aumentará entre 12% e 14%, para entre US$ 2,22 bilhões e US$ 2,25 bilhões.

Analistas de Wall Street estão otimistas de que a empresa continuará a ter métricas de crescimento positivas de dois dígitos por um tempo. A estimativa média entre 50 analistas é que a receita no atual ano fiscal crescerá 14%, para US$ 9,15 bilhões, seguida por US$ 10,58 bilhões no próximo.

Os analistas também estão moderadamente otimistas sobre o preço das ações da Palo Alto Networks, que eles esperam que cresça de US$ 186 para US$ 204.

Leia mais: Cramer aconselha comprar ações desta empresa que sofreu divisão após queda nos lucros

Análise do preço das ações da Palo Alto Networks

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da PANW tem apresentado uma lenta tendência de alta nos últimos anos e atingiu um recorde de US$ 207 em dezembro. Ele formou um canal ascendente mostrado em preto e se moveu ligeiramente abaixo do suporte principal em US$ 190.

O Índice de Força Relativa (RSI) também formou um canal ascendente. Ele permaneceu acima das médias móveis de 50 e 100 semanas. Portanto, a perspectiva da ação é neutra com viés baixista. Uma queda abaixo do lado inferior do canal indicará uma queda para US$ 150.